บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชีเพื่อสภาพคล่องธุรกิจทั้งองค์กร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ

• บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีย่อยและบัญชีหลัก ทันทีที่มีรายการฝาก/ถอนที่บัญชีย่อย โดยระบบทำการ
  • โอนเงินจากบัญชีหลักให้บัญชีย่อย กรณีที่มีรายการถอนเงินที่บัญชีย่อย
  • โอนเงินจากบัญชีย่อยให้บัญชีหลัก กรณีที่มีรายการฝากเงินที่บัญชีย่อย
• สามารถเลือกการโอนได้ 3 ประเภท
  • โอนเงินอัตโนมัติเมื่อมีรายการถอนเงินที่บัญชีย่อยเท่านั้น (Debit Only)
  • โอนเงินอัตโนมัติเมื่อมีรายการฝากเงินที่บัญชีย่อยเท่านั้น (Credit Only)
  • โอนเงินอัตโนมัติเมื่อมีรายการฝากและถอนเงินที่บัญชีย่อย (Debit & Credit)
• สามารถเลือกรับรายงานการโอนเงินระหว่างบัญชีได้ 3 ช่องทาง
  • ช่องทางอีเมล์ (eMail)
  • Server ของธนาคารผ่าน sFTP
  • ธนาคารออนไลน์ (Business Click)
• สามารถมีหลายบัญชีย่อยเพื่อโอนไปบัญชีหลักบัญชีเดียวได้
• บัญชีหลักสามารถเป็นได้ทั้งบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพยแบบไม่มีสมุด
• บัญชีย่อยต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น
• ระบบจะทำการโอนเงินทุกวัน
• บัญชีย่อยจะมีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเท่ากับศูนย์เสมอ ไม่สามารถกำหนดการคงเงินขั้นต่ำได้
• ระบบจะไม่โอนยอดเช็คที่รอ Clearing จนกว่าจะรู้ผลเช็คฉบับนั้น ๆ

ค่าธรรมเนียม 25 บาท/บัญชีย่อย/วัน หรือตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

• บัญชีที่สมัครต้องเป็นชื่อบัญชีเดียวกันเท่านั้นไม่สามารถผูกบัญชีบริษัทในเครือได้
• การใช้บริการ TMB Company Pooling จะมีผลในการยกเลิกบริการผูกบัญชีคู่โอนที่ระบุใช้กับบัญชีหลัก และ/หรือบัญชีย่อยอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
• ระบบทำการโอนเงินฝากอัตโนมัติเฉพาะเงินที่รับฝากหรือโอนเข้าบัญชีย่อย ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ATM/ADM หรือระบบ TMB Business CLICK หรือ IVR หรือ Call Center เท่านั้น
• บริการได้เฉพาะกับรายการฝากเงินหรือเบิกเงินที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลา 5.00 – 22.00 น. เท่านั้น
• ระบบจะโอนเงินต่อเมื่อมีเงินในบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อเพียงพอตามจำนวนเงินที่ขอเบิก-โอนเงินจากบัญชีย่อยเท่านั้น หากเงินในบัญชีหลักไม่มีหรือมีไม่พอให้ดำเนินการได้แล้ว ระบบจะไม่ทำการโอนเงินอัตโนมัติให้

• ใบคำขอใช้บริการ TMB Company Pooling ระบุเลขที่บัญชีหลักและบัญชีย่อย พร้อมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทต้องการลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ทำการแทนบริษัทเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้ทำการแทนบริษัท (ตามที่หนังสือรับรองฯ ระบุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถ้ามี)

• TMB Corporate Call Center โทร 02-643-7000
• เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือ ผู้ชำนาญการธุรกรรมการเงินภายในประเทศ