TMB Group Pooling

• บริการโอนเงินภายในบริษัทระหว่างบัญชี TMB และบัญชีต่างธนาคาร
• บัญชี TMB ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน สำหรับบัญชีธนาคารอื่น ต้องเป็นบัญชีกระแสรายวันเท่านั้น
• ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอื่นโดยการจ่ายเช็คของธนาคารนั้นๆ เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB กรณีที่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารอื่น
• ธนาคารจะทำการโอน Bahtnet จากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB ไปยังบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอื่น กรณีที่บัญชีธนาคารอื่นมีจำนวนเงินคงเหลือติดลบหรือใช้วงเงินโอดี
• การโอนเงินระหว่างบัญชี TMB และบัญชีต่างธนาคาร จะโอนเฉพาะจำนวนเงินที่เป็น Good Fund เท่านั้น
• ธนาคารจะทำการโอนเงินเฉพาะวันทำการของธนาคารเท่านั้น
• ธนาคารจะใช้จำนวนเงินคงเหลือ ณ เวลา 13.30 น. ในการจ่ายเช็คและฝากเขาบัญชี TMB และการโอน Bahtnet ไปยังบัญชีธนาคารอื่น รายการที่เกิดขึ้นหลังเวลา 13.30 น. ธนาคารจะทำรายการในวันทำการถัดไป
• ธนาคารจะส่งรายละเอียดการโอนเงินให้กับบริษัททาง Email หรือ Fax เพื่อยืนยันจำนวนเงินในการจ่ายเช็ค และการโอน Bahtnet

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท/กลุ่มบริษัท และรายเดือน 1,000 บาท/กลุ่มบริษัท/เดือน หรือตามประกาศค่าธรรมเนียมของธนาคาร

• บัญชีที่สมัครใช้บริการต้องเป็นบัญชีนิติบุคคลเดียวกันเท่านั้น
• กรณีที่บริษัทมีความประสงค์ให้ธนาคารตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี บริษัทต้องส่งมอบ User และ Password สำหรับบริการ Internet Banking ของธนาคารอื่นๆ ที่มีสิทธิสำหรับ Inquiry Balance เท่านั้น โดยต้องจำกัดสิทธิธนาคารไม่ให้สามารถทำธุรกรรมอื่นใดได้ทั้งสิ้น
• บริษัทต้องส่งมอบเช็คธนาคารอื่นที่ระบุชื่อผูรับเงินเป็นชื่อของบริษัทพร้อมลงนามในช่องผู้สั่งจ่ายระบุ “A/C Payee Only” และขีดฆ่า หรือผู้ถือออก โดยเว้นช่องจำนวนเงินและวันที่สั่งจ่ายไว้ให้ธนาคารระบุในการโอนเงินเท่านั้น
• ในกรณีที่บัญชีของผู้ขอใช้บริการที่เปิดไว้กับธนาคารไม่มีเงิน หรือมีเงินไม่เพียงพอ (รวมวงเงินโอดี) ที่จะให้ธนาคารโอนไปยังบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่เปิดไว้กับธนาคารอื่น ธนาคารสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการโอนเงินทาง Bahtnet
• บริษัทต้องยืนยันรายการโอนเงินให้ทางธนาคารทาง Email หรือ Fax ภายในเวลา 14.00 น. กรณีส่งทาง Fax จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามที่แจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ กรณีส่งทาง Email จะต้องส่งออกจาก Email Address ที่กำหนดในใบคำขอใช้บริการ และมีข้อความที่เป็นคำสั่งยืนยันให้ธนาคารดำเนินการได้

• ใบคำขอใช้บริการ TMB Group Pooling โดยระบุเลขที่บัญชี พร้อมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทต้องการ ลงนามโดยผู้มีอำนาจของแต่ละบริษัท
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือนของทุกบริษัทที่อยู่ในโครงสร้าง พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจ หรือผู้ทำการแทนบริษัทเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้ทำการแทนบริษัท (ตามที่หนังสือรับรองฯ ระบุ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
• หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท (ถ้ามี)
• กรณีลูกค้าต้องการโอนเงินระหว่างบัญชีของกลุ่มลูกค้านิติบุคคล ต้องมีผู้เข้าร่วมรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทในเครือทุกบริษัท โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมต้องระบุว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนอนุมัติให้มีการใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีของบริษัทตนและบัญชีของบริษัทในเครือที่เปิดกับธนาคาร โดยกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องลงนามรับรองการประชุมพร้อมแนบสำเนา บัตรประชาชน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
• บอจ.5 บัญชีผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน

• TMB Corporate Call Center โทร 02-643-7000
• เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือผู้ชำนาญการธุรกรรมการเงินภายในประเทศ