TMB
Activities/Promotions

ประกาศการจ่ายเงินคืน สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย ของ บลจ. ทหารไทย (TMBAM Eastspring)

Date : 07 Aug 2020

สืบเนื่องจากการที่บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) ประกาศปิดกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน  กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์  เมื่อเดือน มี.ค.63 ที่ผ่านมา  และเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองดังกล่าวมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลการจ่ายเงินคืนได้อย่างครบถ้วน ทางธนาคารจะดำเนินการประกาศรายละเอียดการจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจนกว่าทางบลจ.ทหารไทย จะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แล้วเสร็จ

 

  ความคืบหน้าการจ่าย
เงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน
  (1)
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ณ วันทำการสุดท้าย*
(บาท/หน่วย)
(2)
รวมมูลค่าจ่ายเงิน
คืนสะสม
(บาท/หน่วย)
(3)
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของ
สินทรัพย์คงเหลือล่าสุด**
(ณ 2 ต.ค. 63)
(2)+(3)
ผลรวมของอัตราที่จ่ายคืนสะสม
และ NAV สินทรัพย์คงเหลือ ล่าสุด***
(ณ 2 ต.ค. 63)
ธนพลัส วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน
25 มี.ค. 63 12.1812 12.0795 0.1097 12.1892
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1
(บาท/หน่วย)
30 มี.ค. 63   1.0956    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2
(บาท/หน่วย)
10 เม.ย. 63   0.3652    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 3
(บาท/หน่วย)
24 เม.ย. 63   0.6087    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 4
(บาท/หน่วย)
8 พ.ค. 63   1.1000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 5
(บาท/หน่วย)
22 พ.ค. 63   0.7500    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 6
(บาท/หน่วย)
5 มิ.ย. 63   0.7500    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 7
(บาท/หน่วย)
19 มิ.ย. 63   0.6100    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 8
(บาท/หน่วย)
3 ก.ค. 63   1.4000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 9
(บาท/หน่วย)
17 ก.ค. 63   0.5000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 10
(บาท/หน่วย)
24 ก.ค. 63   1.9000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 11
(บาท/หน่วย)
31 ก.ค. 63   1.1000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 12
(บาท/หน่วย)
14 ส.ค. 63   0.9000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 13
(บาท/หน่วย)
28 ส.ค. 63   0.5000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 14
(บาท/หน่วย)
18 ก.ย. 63   0.5000    
ธนไพศาล วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน
25 มี.ค. 63 12.7079 11.2656 1.5002 12.7658
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1
(บาท/หน่วย)
30 มี.ค. 63   0.8841    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2
(บาท/หน่วย)
10 เม.ย. 63   0.6315    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 3
(บาท/หน่วย)
15 พ.ค. 63   0.5000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 4
(บาท/หน่วย)
22 พ.ค. 63   1.0000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 5
(บาท/หน่วย)
5 มิ.ย. 63   0.5000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 6
(บาท/หน่วย)
26 มิ.ย. 63   0.7500    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 7
(บาท/หน่วย)
17 ก.ค. 63   3.0000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 8
(บาท/หน่วย)
24 ก.ค. 63   0.8000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 9
(บาท/หน่วย)
31 ก.ค. 63   1.3000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 10
(บาท/หน่วย)
7 ส.ค. 63   0.5000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 11
(บาท/หน่วย)
18 ก.ย. 63   1.4000    
ธนเพิ่มพูน วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน
24 มี.ค. 63 10.5538 8.1663 2.3649 10.5312
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1
(บาท/หน่วย)
30 มี.ค. 63   0.4163    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2
(บาท/หน่วย)
10 เม.ย. 63   0.2000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 3
(บาท/หน่วย)
8 พ.ค. 63   1.0000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 4
(บาท/หน่วย)
22 พ.ค. 63   1.1000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 5
(บาท/หน่วย)
29 พ.ค. 63   0.8500    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 6
(บาท/หน่วย)
12 มิ.ย. 63   0.8000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 7
(บาท/หน่วย)
19 มิ.ย. 63   0.5000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 8
(บาท/หน่วย)
7 ส.ค. 63   2.4000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 9
(บาท/หน่วย)
11 ก.ย. 63   0.9000    
ธนไพบูลย์ วันที่ทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนการยกเลิกกองทุน
24 มี.ค. 63 11.2097 8.1411 3.1694 11.3105
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1
(บาท/หน่วย)
30 มี.ค. 63   0.8911    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2
(บาท/หน่วย)
10 เม.ย. 63   0.4000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 3
(บาท/หน่วย)
8 พ.ค. 63   0.8000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 4
(บาท/หน่วย)
22 พ.ค. 63   1.1000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 5
(บาท/หน่วย)
29 พ.ค. 63   0.5500    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 6
(บาท/หน่วย)
12 มิ.ย. 63   1.2000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 7
(บาท/หน่วย)
19 มิ.ย. 63   0.7000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 8
(บาท/หน่วย)
26 มิ.ย. 63   0.5000    
การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 9
(บาท/หน่วย)
24 ก.ค. 63   0.9000    
  การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 10
(บาท/หน่วย)
14 ส.ค. 63   0.6000    
  การจ่ายเงินคืนครั้งที่ 11
(บาท/หน่วย)
11 ก.ย. 63   0.5000    

*มูลค่าดังกล่าวเป็นข้อมูลอ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจได้เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

**NAV ดังกล่าว (3) เกิดจากการบันทึกราคายุติธรรมตลาด (Mark to market) และการขายสินทรัพย์สะสม ณ วันที่ทำการคำนวณ  

***ผลรวมดังกล่าว (2)+(3) เป็นการแสดงเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงผลต่างระหว่างการบันทึกราคายุติธรรมในปัจจุบัน (Mark to market) และการจ่ายเงินคืนสะสม เมื่อเทียบกับ NAV ณ วันทำการซื้อขายสุดท้ายก่อนการยกเลิกกองทุนเท่านั้น โดยมิได้รับประกันว่าเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการชำระบัญชีและการขายสินทรัพย์แล้วผู้ลงทุนจะได้ทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า เนื่องจาก NAV เปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 และสภาวะตลาดตราสารหนี้โดยรวม

 

  • ที่มา:  บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง ณ วันที่  2 ต.ค. 2563
  • ตารางประมาณการขั้นต่ำการจ่ายเงินคืนของบลจ.ทหารไทย      คลิก
  • ประกาศขยายเวลาการชำระบัญชีกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน  คลิก

 

 

สำหรับลูกค้ากองทุนรวม TMB สามารถดูรายงานการชำระเงินของกองทุนที่รอชำระบัญชีได้ผ่านแอป TOUCH  คลิก

โดย

1. เลือก“My Mutual Fund” หรือ “กองทุนของฉัน”

2. เลือก “Closed Fund Under Liquidation” หรือ “กองทุนที่รอชำระบัญชี”

 

และทีเอ็มบีจะส่งรายงานการจ่ายเงินคืนของกองทุนที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีของบลจ. ทหารไทย ให้ทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ TMB Investment Line โทร. 1558 กด # 9 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 17:30 น.

หมายเหตุ: ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กลต. บลจ.จะดำเนินการชำระบัญชีกองทุน และจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุนอย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การเงินในช่วง COVID-19 และตลาดการเงินยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ.อาจดำเนินการขอขยายระยะเวลาการชำระบัญชีต่อสำนักงาน กลต. ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม

กลับสู่หน้าหลัก

สนใจรับข้อมูลการลงทุน

สนใจรับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ