TMB
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
1AM-DAILY 1 A.M. Daily กองทุนเปิดวรรณเดลี่ 11/08/2563 12.3240 12.3241 12.3240 2,403,186,113 0.0000 0.0000% 3
ABCC Aberdeen Standard Cash Creation กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น 11/08/2563 17.9901 17.9902 17.9901 1,077,848,715 0.0001 0.0006% 2
K-Cash K Cash Management กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 11/08/2563 13.1979 13.1980 13.1979 68,690,823,239 0.0002 0.0015% 2
K-Fixed K Fixed Income Fund กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 11/08/2563 12.7205 12.7206 12.7205 47,384,920,183 -0.0020 -0.0157% 4
KTSTPLUS-A Krung Thai Short Term Fixed Income Plus (Class A) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) 11/08/2563 10.6108 10.6109 10.6108 44,005,309,863 -0.0002 -0.0019% 3
KFAFIX-A Krungsri Active Fixed Income Fund-A กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า 11/08/2563 10.9463 10.9464 10.9463 28,290,674,341 -0.0072 -0.0657% 4
MS-MONEY Manulife Strength-Money Market กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต 11/08/2563 11.6526 11.6527 11.6526 92,803,349 0.0001 0.0009% 1
PRINCIPAL iDAILY-A Principal Daily Income Fund – Accumulation กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม – ชนิดสะสมมูลค่า 11/08/2563 11.4974 11.4975 11.4974 621,551,257 0.0000 0.0000%
TGOV3M1 THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/1 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1 05/08/2563 13.3024 13.3025 13.3024 103,870,229 0.0002 0.0015%
TGOV3M2 THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/2 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2 31/07/2563 13.2372 86,513,080 0.0026 0.0196%
TISCOSTF TISCO Short Term Government Bond กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 11/08/2563 12.9306 12.9307 12.9306 2,754,229,474 0.0003 0.0023% 2
TMBCB TMB Corporate Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 11/08/2563 17.2290 17.2291 17.2290 91,395,980 -0.0022 -0.0128% 3
TMBMF TMB Money กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 11/08/2563 22.0177 22.0178 22.0177 4,184,491,588 0.0000 0.0000% 3
TMBTM TMB Treasury Money กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 11/08/2563 13.8527 13.8528 13.8527 21,224,299,565 0.0001 0.0007% 4
TCMF Thai Cash Management กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 11/08/2563 15.1508 15.1509 15.1508 2,903,136,261 0.0001 0.0007% 4
TFIF Thai Fixed Income กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ 11/08/2563 13.5723 13.5724 13.5723 348,729,750 0.0006 0.0044% 1
T-CASH Thanachart Cash Management Fund กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน 11/08/2563 13.5796 13.5797 13.5796 18,203,288,443 0.0001 0.0007% 4
T-DPlus Thanachart Daily Income Plus Fund กองทุนเปิดธนชาตเดลี่ อินคัม พลัส 11/08/2563 10.4364 10.4365 10.4364 1,019,789,164 0.0001 0.0010% 2
TFixed2Y1AI Thanachart Fixed Income 2Y1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.4254 742,316,951 0.0122 0.1172%
TFixed2Y2AI Thanachart Fixed Income 2Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.4084 759,291,943 0.0009 0.0086%
TFixed2Y3AI Thanachart Fixed Income 2Y3 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.4183 337,740,723 0.0146 0.1403%
TFixed2Y5AI Thanachart Fixed Income 2Y5 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.3264 1,027,760,990 0.0011 0.0107%
TFixed3Y1AI Thanachart Fixed Income 3Y1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.5713 855,689,402 0.0105 0.0994%
TFixed3Y11M1AI Thanachart Fixed Income 3Y11M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 8.6540 831,288,276 0.0180 0.2084%
TFixed3Y2AI Thanachart Fixed Income 3Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/07/2563 10.4588 1,207,204,850 0.0070 0.0670%
T-Fixed3YR11 Thanachart Fixed Income 3YR11 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR11 04/08/2563 10.7858 10.7858 1,346,299,436 -0.0003 -0.0028%
T-Fixed3YR12 Thanachart Fixed Income 3YR12 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR12 31/07/2563 10.6473 2,312,634,665 0.0207 0.1948%
T-Fixed3YR13 Thanachart Fixed Income 3YR13 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13 31/07/2563 10.6136 2,577,729,342 0.0089 0.0839%
T-Fixed3YR14 Thanachart Fixed Income 3YR14 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14 31/07/2563 10.5927 841,729,731 0.0082 0.0775%
TFixed4Y10M1AI Thanachart Fixed Income 4Y10M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/08/2563 10.6661 10.6661 3,618,246,414 0.0096 0.0901%
T-FixFIF1Y34 Thanachart Fixed Income FIF 1Y34 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y34 11/08/2563 10.1707 10.1707 687,989,436 0.0080 0.0787%
T-FixFIF1Y35 Thanachart Fixed Income FIF 1Y35 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y35 31/07/2563 10.1411 563,472,301 0.0056 0.0553%
T-FixFIF1Y36 Thanachart Fixed Income FIF 1Y36 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y36 31/07/2563 10.1456 545,545,119 0.0044 0.0434%
T-FixFIF1Y37 Thanachart Fixed Income FIF 1Y37 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y37 31/07/2563 10.1409 615,553,462 0.0078 0.0770%
T-FixFIF1Y38 Thanachart Fixed Income FIF 1Y38 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y38 31/07/2563 10.1205 2,104,059,445 0.0110 0.1088%
T-FixFIF1Y39 Thanachart Fixed Income FIF 1Y39 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y39 31/07/2563 10.1062 630,056,201 0.0113 0.1119%
T-FixFIF1Y40 Thanachart Fixed Income FIF 1Y40 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y40 31/07/2563 10.1104 179,987,481 0.0089 0.0881%
T-FixFIF1Y41 Thanachart Fixed Income FIF 1Y41 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41 31/07/2563 10.0825 209,445,852 0.0090 0.0893%
TFIX-3M#2 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#2 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2 11/08/2563 13.3561 482,404,842 0.0001 0.0007%
TFIX-3M#3 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#3 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 11/08/2563 13.3240 212,943,420 0.0003 0.0023%
TFIX-3M#4 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#4 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4 31/07/2563 13.1995 74,865,542 0.0011 0.0083%
TFIX-3M#5 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#5 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5 31/07/2563 13.1741 81,177,979 -0.0006 -0.0046%
T-IncomePlus Thanachart Income Plus Fund กองทุนเปิดธนชาต Income Plus 11/08/2563 11.4393 11.4394 11.4393 29,888,859,864 0.0000 0.0000% 3
T-MONEY Thanachart Money Market Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน 11/08/2563 12.0859 12.0860 12.0859 5,901,746,048 0.0001 0.0008% 3
T-TSARN Thanachart Thanasarn Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธนสาร 11/08/2563 11.1806 11.1807 11.1806 2,495,307,314 -0.0025 -0.0224% 5
T-TSB Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ 11/08/2563 21.4820 21.4821 21.4820 4,268,894,375 -0.0022 -0.0102% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
ONE-ULTRA ONE Ultra Income กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ 10/08/2563 9.4858 9.6282 473,281,534 -0.0106 -0.1116% 3
TINC-A TISCO Income Plus กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส 11/08/2563 11.3331 11.3899 11.3331 4,515,114,474 0.0637 0.5652%
TMBAALF TMB Asset Allocation Long Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว 11/08/2563 12.5596 12.6225 12.5596 1,258,692,828 0.1115 0.8957% 4
TMBAAMF TMB Asset Allocation Medium Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง 11/08/2563 12.4481 12.5104 12.4481 535,030,129 0.0666 0.5379% 4
TMBAASF TMB Asset Allocation Short Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น 11/08/2563 12.4129 12.4751 12.4129 685,270,009 0.0348 0.2811% 4
TMBINCOME TMB Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส 11/08/2563 10.0906 10.1412 10.0906 127,760,162 -0.0005 -0.0050% 4
TBF Thai Balanced กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ 11/08/2563 8.7377 8.8252 8.7377 467,744,495 0.0693 0.7995% 2
MIX-D1585 Thai Mixed 15/85 - Dividend กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล 11/08/2563 9.4664 9.5612 9.4664 88,150,750 0.0191 0.2022% 1
T-CSD Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล 11/08/2563 5.3984 5.4274 5.3984 2,216,383,121 0.0663 1.2434% 2
T-DMixed Thanachart Dynamic Mixed Fund กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ 11/08/2563 7.3672 7.4067 7.3672 180,825,035 0.0904 1.2423% 1
T-MultiIncome Thanachart Multi Income Fund กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม 11/08/2563 8.9436 9.0394 8.9436 4,905,415,567 0.0419 0.4707%
T-Mixed7030 Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30 11/08/2563 9.8663 9.9192 9.8663 103,025,208 0.0564 0.5749% 1
T-STSD Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล 11/08/2563 9.3782 9.4786 9.3782 325,177,041 0.0898 0.9668% 3
T-TTW1 Thanachart Tuntawee 1 กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 11/08/2563 7.8931 7.8932 7.8931 251,742,958 0.0971 1.2455% 2
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
JB25 JUMBO 25 กองทุนเปิด JUMBO 25 11/08/2563 35.4012 35.4367 35.3658 6,503,572,907 0.5912 1.6984% 3
K-MIDSMALL K Mid Small Cap Equity กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 11/08/2563 12.6016 12.7277 12.6016 1,359,693,208 0.0139 0.1104% 4
K STAR Equity-A(A) K STAR Equity-A(A) กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน 11/08/2563 35.6728 35.8513 35.6728 5,058,061,036 0.3852 1.0916%
KFDYNAMIC Krungsri Dynamic Fund กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 11/08/2563 28.4279 28.5701 28.2858 1,240,695,602 -0.0849 -0.2978% 3
TISCOHD TISCO High Dividend Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน 11/08/2563 12.9447 13.0742 12.9447 420,121,249 0.1275 0.9948% 4
TMB50 TMB SET50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 11/08/2563 85.3453 85.4307 85.2600 12,834,852,673 1.2584 1.4965% 4
TMB50DV TMB SET50 Dividend กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 11/08/2563 7.1756 7.1829 7.1684 1,832,158,833 0.1056 1.4936% 4
TMB-THAICG TMB Thai Equity CG กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 11/08/2563 7.4606 7.5353 7.4606 756,970,473 0.0415 0.5594%
TMBTMSMV TMB Thai Mid Small Minimum Variance กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 11/08/2563 9.5908 9.6868 9.5908 58,252,804 0.0323 0.3379% 4
TEF Thai Equity กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ 11/08/2563 60.6985 61.3056 60.6985 1,400,894,690 0.6173 1.0274% 3
TEF-DIV Thai Equity – Dividend กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล 11/08/2563 8.5081 8.5933 8.5081 237,017,396 0.0879 1.0439% 3
VFOCUS-D Thai Value Focus Equity - Dividend กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 11/08/2563 7.0934 7.1644 7.0934 1,693,104,427 0.0971 1.3879% 2
T-DIV Thanachart Dividend Stock Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 11/08/2563 7.8021 7.8857 7.8021 5,605,718,792 0.0496 0.6398% 2
T-DIV2 Thanachart Dividend Stock Fund 2 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 11/08/2563 7.7791 7.8624 7.7791 2,091,962,038 0.0496 0.6417% 3
T-EQUITY Thanachart Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน 11/08/2563 10.7954 10.8533 10.7954 1,213,789,759 0.1528 1.4357% 2
T-NFPLUS Thanachart Fundamental Plus กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส 11/08/2563 34.0921 34.0922 33.7512 467,061,640 0.4115 1.2218% 4
T-LowBeta Thanachart Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Low Beta 11/08/2563 17.2593 17.3517 17.2593 3,292,638,629 0.2206 1.2947% 2
T-PPSD Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล 11/08/2563 12.3864 12.4528 12.3864 800,217,329 0.1460 1.1928% 3
T-PrimeLowBeta Thanachart Prime Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta 11/08/2563 10.2627 10.3177 10.2627 1,601,978,979 0.1262 1.2450% 3
T-PrimePlusAI Thanachart Prime Plus Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/08/2563 7.3425 2,622,491,649 0.1006 1.3891%
T-Privilege Thanachart Privilege Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ 11/08/2563 10.4845 10.5407 10.4845 281,651,179 0.0476 0.4561% 3
T-SET50Acc Thanachart SET50 Accumulate Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า 11/08/2563 8.2007 8.2131 8.1884 43,663,374 0.1217 1.5064%
T-SET50 Thanachart SET50 Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 11/08/2563 11.7217 11.7394 11.7041 1,330,533,876 0.1743 1.5094% 3
T-SM Cap Thanachart Small Medium Cap Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap 11/08/2563 11.5374 11.6610 11.5374 95,909,530 0.0378 0.3287% 3
T-SmartBeta Thanachart Smart Beta Fund กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta 11/08/2563 7.7689 7.8106 7.7689 1,502,202,840 0.0963 1.2551%
T-FinanceTH Thanachart Thai Financial Sector Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ 11/08/2563 10.6991 10.7564 10.6991 51,547,238 0.1298 1.2281% 4
TSF Tisco Strategic Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ 11/08/2563 54.3624 54.9061 54.3624 1,344,445,837 0.1368 0.2523% 5
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
ABAGS Aberdeen Standard American Growth - Smaller Coms กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ 10/08/2563 13.1928 13.3908 13.1928 235,594,839 0.1733 1.3311% 2
ABIG Aberdeen Standard India Growth กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ 10/08/2563 14.7761 14.9978 14.7761 388,644,709 0.0173 0.1172% 4
ASIA-E All Asia Equity กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ 07/08/2563 9.3692 9.5098 9.3692 17,938,099 -0.0984 -1.0393% 3
ADR-D Asian Debt Regional Bond - Dividend กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล 07/08/2563 8.6357 8.7222 8.6357 35,830,639 -0.0065 -0.0752% 2
ASIA-B Asian USD Bond กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย 10/08/2563 23.7495 23.9871 23.7495 185,605,205 -0.0081 -0.0341% 4
BRIC BRIC 40 กองทุนเปิด บริค 40 10/08/2563 8.5842 8.7131 8.5842 76,835,181 -0.1389 -1.5923% 4
EHD Euro High Dividend กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ 10/08/2563 8.7604 8.8919 8.7604 199,002,199 0.0050 0.0571% 2
GC Greater China กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า 10/08/2563 18.0543 18.3252 18.0543 35,465,043 -0.1303 -0.7165% 5
JSM Japan Small and Mid Cap กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 07/08/2563 17.3405 17.6007 17.3405 698,324,453 -0.1626 -0.9290% 4
KGT5YA K Guaranteed 5 Years A กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 07/08/2563 10.3258 10.3258 1,989,215,038 0.0067 0.0649%
KT-ASEAN-A KTAM ASEAN Equity-A กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 07/08/2563 10.2672 10.4213 10.2672 519,100,692 -0.0657 -0.6358% 5
KT-FINANCE KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ 10/08/2563 16.9349 17.1890 16.9349 722,087,745 0.2142 1.2810% 4
KFMINCOM-A Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า 10/08/2563 10.5462 10.7045 10.5462 601,305,499 0.0037 0.0351%
MS-ASIAN SM Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 10/08/2563 16.3074 16.5521 16.3074 757,650,415 -0.0394 -0.2410% 2
ONE-EUROEQ ONE-European Equity กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ 10/08/2563 10.4887 10.6461 10.4887 78,689,671 0.0185 0.1767%
PRINCIPAL APEQ Principal Asia Pacific Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ 10/08/2563 12.9202 13.1141 12.9202 43,835,841 -0.1193 -0.9149% 4
PRINCIPAL GSA Principal Global Silver Age Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ 07/08/2563 11.4098 11.5810 11.4098 231,845,059 0.0212 0.1862% 2
PRINCIPAL GSCEQ-R Principal Global Small Cap Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 07/08/2563 12.4155 12.6018 12.4155 74,687,591 0.0163 0.1315% 2
PRINCIPAL KOS Principal Korea Stock Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี 10/08/2563 7.9155 8.0343 7.9155 15,349,679 0.1143 1.4652% 1
T-GlobalBond THANACHART GLOBAL BOND FUND กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ 07/08/2563 17.1753 17.3592 17.1753 1,878,879,572 -0.0169 -0.0983% 3
T-GlobalEnergy THANACHART GLOBAL ENERGY FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 07/08/2563 4.0681 4.1117 4.0681 59,063,378 0.0336 0.8328%
T-GlobalValue THANACHART GLOBAL VALUE FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ 07/08/2563 7.1448 7.2214 7.1448 61,957,029 0.0072 0.1009% 2
T-INFRA THANACHART INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE FUND OF FUND กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ 07/08/2563 11.8436 11.9704 11.8436 184,839,130 -0.0577 -0.4848%
T-PREMIUM BRAND THANACHART PREMIUM BRANDS FUND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ 07/08/2563 9.9543 10.0609 9.9543 60,830,968 -0.0292 -0.2925% 2
TMBASIAB TMB Asian Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 10/08/2563 11.2983 11.4114 11.2983 217,565,684 -0.0017 -0.0150% 3
TMBCHEQ TMB China Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index 11/08/2563 6.6648 6.6716 6.6581 1,641,544,603 0.0123 0.1849% 3
TMBCOF TMB China Opportunity กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity 10/08/2563 22.6223 22.9617 22.6223 6,046,248,896 -0.4980 -2.1540% 5
TMB-ES GCG TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth 10/08/2563 9.9362 10.0853 9.9362 3,640,398,021 -0.1019 -1.0151%
TMB-ES-GSBOND TMB EASTSPRING Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 10/08/2563 9.7944 9.8924 9.7944 5,330,333,109 -0.0052 -0.0531%
TMBAGLF TMB Eastspring Asia Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 10/08/2563 13.8510 14.0589 13.8510 3,575,333,309 -0.0823 -0.5907% 3
TMB-ES-CHINA-A TMB Eastspring China A Active กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 10/08/2563 11.4864 11.6588 11.4864 5,563,370,547 -0.0767 -0.6633%
TMB-ES-GCORE TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 10/08/2563 10.5370 10.6952 10.5370 402,547,268 -0.0200 -0.1894%
TMB-ES-IALLO TMB Eastspring Income Allocation กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 10/08/2563 9.4431 9.5376 9.4431 1,383,573,782 0.0258 0.2740%
TMBEAE TMB Emerging Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 10/08/2563 8.1123 8.2341 8.1123 3,808,270,699 0.0083 0.1024% 2
TMBEBF TMB Emerging Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 10/08/2563 10.5888 10.6948 10.5888 99,652,163 0.0153 0.1447% 3
TMBEMEQ TMB Emerging Markets Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 10/08/2563 10.2705 10.2809 10.2602 462,109,297 0.0145 0.1414% 3
TMBEG TMB European Growth กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 10/08/2563 12.2792 12.4635 12.2792 259,840,268 0.0484 0.3957% 3
TMBGER TMB German Equity กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 10/08/2563 12.5187 12.6440 12.5187 275,839,103 0.0180 0.1440% 3
TMBGF TMB Global Bond กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 10/08/2563 13.7795 13.9174 13.7795 6,827,767,258 0.0019 0.0138% 3
TMBGDF TMB Global Bond Dividend กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 10/08/2563 10.2236 10.3259 10.2134 67,847,260 0.0009 0.0088% 3
TMBGINCOME TMB Global Income กองทุนเปิดทหารไทย Global Income 10/08/2563 11.5312 11.6466 11.5312 18,804,179,450 0.0054 0.0469% 3
TMBGINFRA TMB Global Infrastructure Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 10/08/2563 11.8407 12.0184 11.8407 351,863,282 0.1394 1.1913%
TMBGQG TMB Global Quality Growth กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 10/08/2563 17.1126 17.3694 17.1126 13,915,669,433 -0.1208 -0.7010% 5
TMBGRR TMB Global Real Return กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 10/08/2563 9.0206 9.1109 9.0206 79,795,569 -0.0783 -0.8605% 1
TMBINDAE TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity 10/08/2563 8.7607 8.8922 8.7607 489,533,250 0.0787 0.9065%
TMBJPNAE TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity 10/08/2563 10.1392 10.2914 10.1392 500,313,502 -0.0022 -0.0217% 2
TMBJE TMB Japan Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity 11/08/2563 12.6498 12.7764 12.6498 762,205,971 0.2155 1.7331% 4
TMBUSBLUECHIP TMB US Blue Chip Equity กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 10/08/2563 19.6190 19.9134 19.6190 286,493,150 -0.2901 -1.4571% 4
TMBUSO TMB US Opportunities กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 07/08/2563 9.2937 9.3031 9.2844 22,723,716 0.0962 1.0459% 1
TMBUS500 TMB US500 Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index 10/08/2563 22.9729 23.2027 22.9499 2,149,893,795 0.0643 0.2807% 3
TMBWDEQ TMB World Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index 10/08/2563 15.0191 15.0342 15.0041 635,652,199 -0.0461 -0.3060% 4
T-CHChallenge#1 Thanachart China Challenge Fund#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 11/08/2563 7.3725 7.3725 110,809,980 0.1188 1.6378%
T-ES-CHINA-A Thanachart Eastspring China A Active กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 10/08/2563 11.4904 11.6629 11.4904 8,483,700,754 -0.0758 -0.6554%
T-ES GCG Thanachart Eastspring Global Capital Growth Fund ธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth 10/08/2563 10.0963 10.2478 10.0963 5,317,824,092 -0.1013 -0.9934%
T-ES-GTECH Thanachart Eastspring Global Technology กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี 07/08/2563 11.9896 12.1821 11.9896 7,296,568,469 -0.2345 -1.9183%
T-EuropeEQ Thanachart Europe Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ 07/08/2563 10.0145 10.1218 10.0145 24,313,662 -0.0077 -0.0768% 2
T-GlobalEQ Thanachart Global Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund 07/08/2563 20.4722 20.6914 20.4722 508,475,128 -0.1461 -0.7086% 5
T-Healthcare Thanachart Global Healthcare Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ 07/08/2563 11.5350 11.6585 11.5350 577,210,211 0.0182 0.1580% 3
T-INCOMEAI Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/08/2563 10.6517 10.7943 10.6517 296,898,264 0.0051 0.0479% 2
T-GlobalESG Thanachart Global Sustainable Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน 10/08/2563 10.3993 10.5663 10.3993 885,626,044 0.0174 0.1676%
T-JPChallenge1 Thanachart Japan Challenge Fund 1 กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์1 11/08/2563 9.5761 9.6274 9.5761 79,781,900 0.1219 1.2894%
T-JapanEQ Thanachart Japan Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ 07/08/2563 9.7800 9.8847 9.7800 127,024,537 -0.0416 -0.4236% 1
T-MAP Thanachart Multi Asset Portfolio กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio 07/08/2563 13.4189 13.5626 13.4189 41,824,456 -0.0181 -0.1347% 2
TGINC-A Tisco Global Income Plus A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน 07/08/2563 11.3283 11.4417 11.3283 3,011,268,694 -0.0213 -0.1877%
USHY US High Yield กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ 10/08/2563 11.5607 11.6764 11.5607 114,548,566 -0.0098 -0.0847%
USHY-A US High Yield-A กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 10/08/2563 11.5607 11.6764 11.5607 114,548,566 -0.0097 -0.0838%
UAI United Asia Pacific Income กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ 10/08/2563 9.9430 10.0922 9.9430 36,849,115 0.0243 0.2450% 2
UES United European Small Cap กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ 10/08/2563 9.9142 10.0630 9.9142 209,134,165 0.0268 0.2711% 1
UFIN-A United Flexible Income A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) 07/08/2563 11.0683 11.1791 11.0683 5,153,899,854 -0.0341 -0.3071% 5
UFIN-N United Flexible Income N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) 07/08/2563 11.0684 11.1792 11.0684 5,153,899,854 -0.0341 -0.3071% 5
UGD United Global Durable Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ 07/08/2563 12.3065 12.4912 12.3065 600,633,666 0.0254 0.2068% 3
UDB-N United Global Dynamic Bond N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 10/08/2563 11.1533 11.2649 11.1533 2,790,276,327 -0.0123 -0.1102%
UGH United Global Healthcare กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 07/08/2563 15.5407 15.7739 15.5407 531,262,631 0.0437 0.2820% 2
UGQG United Global Quality Growth ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ 07/08/2563 12.4467 12.6335 12.4467 1,926,726,447 -0.0748 -0.5974%
UGSE United Global Security Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์ 07/08/2563 13.3172 13.5171 13.3172 38,181,647 -0.0529 -0.3957% 4
UIF-A United Income Focus-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 07/08/2563 10.5600 10.7185 10.5600 5,882,698,540 0.0122 0.1157% 1
UIF-N United Income Focus-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 07/08/2563 10.5612 10.7197 10.5612 5,882,698,540 0.0122 0.1157% 1
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
PRINCIPAL iPROP-D Principal Property Income Fund - Dividend กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม – ชนิดจ่ายเงินปันผล 11/08/2563 12.0045 12.1246 12.0045 19,490,683,249 -0.0039 -0.0325% 4
TMB-ES-APPF TMB EASTSPRING Asia Pacific Property กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible 11/08/2563 8.1525 8.2341 8.1525 3,068,584,197 0.0977 1.2129%
TMBGPROP TMB Global Property Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property 10/08/2563 8.5183 8.6036 8.5183 447,600,777 0.0337 0.3972%
TMBGOLD TMB Gold กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 10/08/2563 24.8902 24.9152 24.8653 890,374,635 -0.1093 -0.4372% 2
TMBGOLDS TMB Gold Singapore กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 11/08/2563 13.2317 13.2318 13.2317 1,289,602,316 -0.4402 -3.2197% 4
TMBOIL TMB Oil กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์ 10/08/2563 2.5582 2.5609 2.5556 358,587,049 0.0139 0.5463%
TMBPIPF TMB Property Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 11/08/2563 10.9033 11.0124 10.8924 30,796,409,211 0.0144 0.1322% 3
T-AsianProp Thanachart Asian Property Fund กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 07/08/2563 8.7379 8.8315 8.6912 773,999,171 0.0029 0.0332% 2
T-IncomePropAI Thanachart Global Income Property Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/08/2563 10.3800 10.5189 10.3800 138,865,014 0.0012 0.0116%
TGoldRMF-H Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H 11/08/2563 12.2393 12.2393 190,073,613 -0.2623 -2.0981% 3
TGoldRMF-UH Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency UNhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH 11/08/2563 11.9410 11.9410 81,578,182 -0.2770 -2.2671% 4
TGoldBullion-H Thanachart Gold Bullion-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H 11/08/2563 13.0501 13.0501 493,761,091 -0.2795 -2.0968% 2
TGoldBullion-UH Thanachart Gold Bullion-Currency Unhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH 11/08/2563 12.9784 12.9784 196,453,645 -0.3020 -2.2740% 3
T-Property Thanachart Property Sector Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ 11/08/2563 11.0676 11.2138 11.0399 859,838,675 0.1568 1.4371% 3
T-PropInfraFlex Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 11/08/2563 10.0526 10.1854 10.0275 1,632,652,550 0.1474 1.4881% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
70/30-D LTF 70/30 - Div Long Term Equity กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 11/08/2563 16.1719 16.1720 16.1719 821,041,130 0.1114 0.6936% 3
ABLTF Aberdeen Standard Long Term Equity กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 11/08/2563 37.9956 37.9957 37.9006 8,596,052,655 0.3624 0.9630% 3
ABLTF 70/30 Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 70/30 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 11/08/2563 9.3929 9.3930 9.3694 429,812,144 0.0670 0.7184% 4
BIG CAP-D LTF Big Cap Div Long Term Equity กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว 11/08/2563 16.5068 16.5069 16.5068 831,342,198 0.1941 1.1899% 2
CG-LTF Good Corporate Governance LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 11/08/2563 47.5862 48.0622 47.5862 11,190,334,693 0.4821 1.0235% 4
JB25 LTF JUMBO 25 Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 11/08/2563 19.4683 19.4879 19.4488 7,382,238,238 0.3267 1.7068% 3
JBP LTF JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 11/08/2563 16.9296 16.9466 16.9127 3,864,609,347 0.2004 1.1979% 4
MS-CORE LTF Manulife Strength-Core Long-Term Equity กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว 11/08/2563 30.2725 30.2725 1,294,953,495 0.2182 0.7260% 5
TMBTMSMVLTF TMB Thai Mid Small Minimum Variance LTF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว 11/08/2563 9.5732 9.5829 9.5636 219,437,809 0.0378 0.3964% 4
T-BigCapLTF Thanachart Big Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว 11/08/2563 30.0376 30.0377 30.0376 2,337,573,153 0.4252 1.4359% 2
T-ES-EQDSSFX Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ 11/08/2563 10.4861 10.4861 202,226,324 0.0870 0.8366%
T-LTFD Thanachart Long Term Equity Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล 11/08/2563 19.6615 19.6616 19.6615 2,376,228,200 0.2296 1.1816% 3
T-LowBetaLTFD Thanachart Low Beta Long Term Equity Div กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล 11/08/2563 8.6233 8.6234 8.6233 1,617,172,405 0.1115 1.3099% 3
T-SMCapLTF Thanachart Small Medium Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว 11/08/2563 8.9137 8.9138 8.9137 78,016,784 0.0347 0.3908% 3
UOBEQ-SSF UOB Equity Super Savings Fund กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออม 11/08/2563 10.3598 10.3599 10.3598 603,660,617 0.1363 1.3332%
UOBEQ-SSFX UOB Equity Super Savings Fund Extra กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ 11/08/2563 10.3598 10.3599 10.3598 603,660,617 0.1362 1.3322%
UOBLTF UOB Long Term Equity กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว 11/08/2563 32.9246 32.9247 32.9246 5,475,621,185 0.4453 1.3710% 4
VALUE-D LTF Value Plus-Div LTF กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 11/08/2563 20.5504 20.5505 20.5504 5,039,104,478 0.0764 0.3732% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
ABAPAC-RMF Aberdeen Standard Asia Pacific Equity RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/08/2563 14.6627 14.6628 14.6627 421,253,616 -0.1077 -0.7292% 3
ABSC-RMF Aberdeen Standard Smart Cap RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 73.5487 73.5488 73.5487 4,032,905,663 0.5803 0.7953% 3
ABSI-RMF Aberdeen Standard Smart Income RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 12.6230 12.6231 12.6230 515,098,406 0.0002 0.0016% 1
CPRMF1 Capital Protection RMF 1 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 11/08/2563 16.6990 17.6991 15.6990 44,583,180 0.0171 0.1025% 2
CPRMF2 Capital Protection RMF 2 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 11/08/2563 15.3586 16.3587 14.3586 56,766,134 0.0132 0.0860% 3
CPRMF3 Capital Protection RMF 3 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 11/08/2563 15.6996 16.4847 14.9146 72,656,229 0.0161 0.1027% 3
CPRMF4 Capital Protection RMF 4 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4 11/08/2563 15.6816 16.4658 14.8975 84,207,455 0.0162 0.1034% 4
CPRMF5 Capital Protection RMF 5 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 11/08/2563 15.5870 16.3665 14.8076 67,796,858 0.0158 0.1015% 4
ERMF Equity RMF กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 77.8193 77.8194 77.8193 1,399,218,797 0.9212 1.1979% 2
CG-RMF Good Corporate Governance RMF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 9.3206 9.3207 9.3206 1,186,086,717 0.0937 1.0155% 4
GBRMF Government Bond RMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 14.3050 14.3051 14.3050 344,823,010 -0.0016 -0.0112% 1
JB25RMF JUMBO 25 RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 31.8130 31.8449 31.7812 3,023,276,883 0.5326 1.7027% 3
MS-ASM RMF Manulife Strength-Asian Small Cap Eq RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 9.1422 9.1423 9.1422 47,022,019 -0.0229 -0.2499% 1
MS-FLEX RMF Manulife Strength-Flexible RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 19.7166 19.7167 19.7166 44,861,486 0.0735 0.3742% 4
SVRMF Saving RMF กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 13.1425 13.1426 13.1425 363,632,888 0.0004 0.0030% 2
TMBABRMF TMB Aggregate Bond RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 10.6033 10.6034 10.6033 263,741,673 -0.0035 -0.0330% 2
TMBAGLRMF TMB Asian Growth Leaders RMF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 12.7770 12.7899 12.7642 212,107,174 -0.0761 -0.5921% 3
TMBBFRMF TMB Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 12.6011 12.6012 12.6011 1,643,280,112 -0.0035 -0.0278% 3
TMBCORMF TMB China Opportunity RMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 20.4290 20.4495 20.4086 1,580,455,676 -0.4503 -2.1567% 5
TMBEAERMF TMB Emerging Active Equity RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 7.1407 7.1479 7.1336 32,252,274 0.0071 0.0995%
TMBEGRMF TMB European Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 11.7522 11.7641 11.7404 55,729,565 0.0493 0.4213% 3
TMBGRMF TMB Global Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 12.1783 12.1906 12.1661 176,433,801 0.0005 0.0041% 3
TMBGINCOMERMF TMB Global Income RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 11.2670 11.2784 11.2557 537,588,013 0.0049 0.0435% 3
TMBGPROPRMF TMB Global Property RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 8.9066 8.9156 8.8977 22,886,563 0.0345 0.3889%
TMBGQGRMF TMB Global Quality Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 15.9642 15.9803 15.9482 1,610,508,553 -0.1100 -0.6843% 5
TMBGOLDSRMF TMB Gold Singapore RMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 13.1228 13.1360 13.1097 461,573,934 -0.4274 -3.1542% 4
TMBJERMF TMB Japan Equity RMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 11.0028 11.0139 10.9918 42,826,719 0.1830 1.6913% 5
TMBMRMF TMB Money RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 13.0519 13.0520 13.0519 4,023,945,024 0.0000 0.0000% 2
TMBPIPRMF TMB Property Income Plus RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 14.8365 14.8514 14.8217 1,150,302,551 0.0138 0.0931% 3
TMB50RMF TMB SET50 RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 35.9312 35.9672 35.8953 3,293,267,461 0.5295 1.4957% 3
TMBTMSMVRMF TMB Thai Mid Small Minimum Variance RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 9.5573 9.5670 9.5477 65,576,618 0.0378 0.3971% 4
TMBUS500RMF TMB US500 RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 21.7345 21.7563 21.7128 560,234,680 0.0579 0.2671% 3
T-NERMF Thanachart Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 56.2323 56.2324 56.2323 1,459,752,398 0.4661 0.8358% 2
T-NFRMF Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 16.6277 16.6278 16.6277 4,960,390,007 -0.0038 -0.0228% 4
T-GlobalBondRMF Thanachart Global Bond Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 10/08/2563 10.9749 10.9750 10.9749 79,136,395 -0.0021 -0.0191% 2
T-GlobalEQRMF Thanachart Global Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/08/2563 14.4318 14.4319 14.4318 116,363,270 -0.1058 -0.7278% 4
T-HealthcareRMF Thanachart Global Healthcare Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/08/2563 11.5415 11.5416 11.5415 144,942,989 0.0183 0.1588% 3
T-NGRMF Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 15.7932 15.7933 15.7932 2,564,885,610 -0.0068 -0.0430% 2
T-LowBetaRMF Thanachart Low Beta RMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 14.2064 14.2065 14.2064 2,275,206,753 0.1822 1.2992% 3
T-NMIXRMF Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 34.7349 34.7350 34.7349 1,545,004,083 0.4261 1.2420% 4
T-NMRMF Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 13.9414 13.9415 13.9414 850,490,124 0.0000 0.0000% 4
T-PropertyRMF Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 11.8242 11.8539 11.7946 90,834,327 0.1626 1.3943% 2
T-SET50RMF Thanachart SET50 Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 11/08/2563 8.2755 8.2880 8.2631 71,181,618 0.1223 1.5000%
UHCRMF United Global Healthcare RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/08/2563 12.8868 12.8869 12.8868 435,835,677 0.0359 0.2794% 2
UGQGRMF United Global Quality Growth RMF ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/08/2563 13.1030 13.1031 13.1030 287,412,412 -0.0782 -0.5933%
UIFRMF United Income Focus RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/08/2563 9.8319 9.8320 9.8319 81,644,365 0.0117 0.1191% 1
UJSMRMF United Japan Small and Mid Cap Fund RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/08/2563 8.9832 8.9833 8.9832 11,653,826 -0.0816 -0.9002%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุน กรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง