TMB
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
1AM-DAILY 1 A.M. Daily กองทุนเปิดวรรณเดลี่ 19/01/2564 12.3294 12.3295 12.3294 2,761,851,373 0.0000 0.0000% 3
ABCC Aberdeen Standard Cash Creation กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น 19/01/2564 17.9923 17.9924 17.9923 868,539,858 -0.0001 -0.0006% 2
K-Cash K Cash Management กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 19/01/2564 13.2162 13.2163 13.2162 50,221,795,940 0.0000 0.0000% 2
K-Fixed K Fixed Income Fund กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 19/01/2564 12.9188 12.9189 12.9188 49,620,952,180 -0.0025 -0.0193% 5
KTSTPLUS-A Krung Thai Short Term Fixed Income Plus (Class A) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) 19/01/2564 10.6529 10.6530 10.6529 47,662,508,624 -0.0001 -0.0009% 3
KFAFIX-A Krungsri Active Fixed Income Fund-A กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า 19/01/2564 11.0855 11.0856 11.0855 29,032,930,807 0.0011 0.0099% 4
MS-MONEY Manulife Strength-Money Market กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต 19/01/2564 11.6500 11.6501 11.6500 42,039,866 0.0003 0.0026% 1
PRINCIPAL iDAILY-A Principal Daily Income Fund – Accumulation กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม – ชนิดสะสมมูลค่า 19/01/2564 11.5150 11.5151 11.5150 551,304,070 -0.0002 -0.0017%
TGOV3M1 THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/1 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1 30/12/2563 13.3250 100,505,434 0.0075 0.0563%
TGOV3M2 THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/2 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2 30/12/2563 13.2564 75,061,821 0.0045 0.0340%
TISCOMS-A TISCO Mid/Small Cap Equity A กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A 19/01/2564 17.7969 17.9750 17.7969 1,272,588,982 0.0503 0.2834% 3
TISCOSTF TISCO Short Term Government Bond กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 19/01/2564 12.9431 12.9432 12.9431 3,066,986,828 -0.0003 -0.0023% 2
TMBCB TMB Corporate Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 19/01/2564 17.2719 17.2720 17.2719 98,451,109 0.0000 0.0000% 2
TMBMF TMB Money กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 19/01/2564 22.0330 22.0331 22.0330 4,716,530,344 0.0000 0.0000% 3
TMB-T-ES-DPLUS TMB Thanachart Eastspring Daily Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส 19/01/2564 10.4766 10.4767 10.4766 869,921,143 0.0003 0.0029% 2
TMB-T-ES-IPLUS TMB Thanachart Eastspring Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส 19/01/2564 11.5117 11.5118 11.5117 36,816,184,316 0.0000 0.0000% 3
TMBTM TMB Treasury Money กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 19/01/2564 13.8659 13.8660 13.8659 19,982,929,296 0.0000 0.0000% 4
TCMF Thai Cash Management กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 19/01/2564 15.1843 15.1844 15.1843 2,930,700,768 -0.0001 -0.0007% 4
TFIF Thai Fixed Income กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ 19/01/2564 13.6977 13.6978 13.6977 210,313,148 0.0002 0.0015% 1
T-CASH Thanachart Cash Management Fund กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน 19/01/2564 13.6066 13.6067 13.6066 17,252,132,193 0.0000 0.0000% 4
TFixed2Y2AI Thanachart Fixed Income 2Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.4813 764,612,036 0.0108 0.1031%
TFixed2Y3AI Thanachart Fixed Income 2Y3 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.5029 336,302,073 0.0159 0.1516%
TFixed2Y5AI Thanachart Fixed Income 2Y5 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.4383 1,038,900,232 0.0273 0.2622%
TFixed3Y1AI Thanachart Fixed Income 3Y1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.7138 855,223,416 0.0335 0.3137%
TFixed3Y11M1AI Thanachart Fixed Income 3Y11M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 8.7690 830,466,282 0.0082 0.0936%
TFixed3Y2AI Thanachart Fixed Income 3Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.6318 1,210,754,036 0.0493 0.4659%
T-Fixed3YR12 Thanachart Fixed Income 3YR12 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR12 30/12/2563 10.7571 2,307,079,106 0.0007 0.0065%
T-Fixed3YR13 Thanachart Fixed Income 3YR13 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13 18/01/2564 10.7248 10.7248 2,604,742,366 0.0010 0.0093%
T-Fixed3YR14 Thanachart Fixed Income 3YR14 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14 18/01/2564 10.7142 10.7142 851,386,328 0.0013 0.0121%
TFixed4Y10M1AI Thanachart Fixed Income 4Y10M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/12/2563 10.9023 3,654,376,611 0.0739 0.6825%
T-FixFIF1Y41 Thanachart Fixed Income FIF 1Y41 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41 30/12/2563 10.1316 210,464,007 0.0140 0.1384%
TFIX-3M#2 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#2 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2 30/12/2563 13.3776 201,101,051 0.0092 0.0688%
TFIX-3M#3 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#3 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 30/12/2563 13.3412 204,011,510 0.0038 0.0285%
TFIX-3M#4 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#4 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4 29/12/2563 13.2157 13.2157 41,015,712 -0.0010 -0.0076%
TFIX-3M#5 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#5 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5 30/12/2563 13.1965 82,318,827 0.0050 0.0379%
T-MONEY Thanachart Money Market Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน 19/01/2564 12.0933 12.0934 12.0933 7,196,206,530 0.0000 0.0000% 3
T-TSARN Thanachart Thanasarn Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธนสาร 19/01/2564 11.2688 11.2689 11.2688 2,411,752,275 -0.0006 -0.0053% 4
T-TSB Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ 19/01/2564 21.6354 21.6355 21.6354 3,713,036,565 -0.0005 -0.0023% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
ONE-ULTRA ONE Ultra Income กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ 18/01/2564 9.5479 442,931,848 -0.0047 -0.0492% 3
TINC-A TISCO Income Plus กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส 19/01/2564 11.4494 11.5067 11.4494 3,449,676,824 -0.0060 -0.0524%
TMBAALF TMB Asset Allocation Long Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว 19/01/2564 12.8989 12.9635 12.8989 1,009,306,258 0.0564 0.4392% 4
TMBAAMF TMB Asset Allocation Medium Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง 19/01/2564 12.7032 12.7668 12.7032 406,063,015 0.0340 0.2684% 4
TMBAASF TMB Asset Allocation Short Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น 19/01/2564 12.5999 12.6630 12.5999 579,657,998 0.0171 0.1359% 4
TMBINCOME TMB Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส 19/01/2564 10.1541 10.2050 10.1541 117,764,710 -0.0013 -0.0128% 4
TBF Thai Balanced กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ 19/01/2564 9.4259 9.5203 9.4259 473,626,445 0.0216 0.2297% 2
MIX-D1585 Thai Mixed 15/85 - Dividend กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล 19/01/2564 9.6933 9.7903 9.6933 88,648,080 0.0068 0.0702% 1
T-CSD Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล 19/01/2564 5.5556 5.5854 5.5556 2,267,324,537 0.0194 0.3504% 2
T-DMixed Thanachart Dynamic Mixed Fund กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ 19/01/2564 7.5578 7.5983 7.5578 167,746,450 0.0267 0.3545% 1
T-MultiIncome Thanachart Multi Income Fund กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม 19/01/2564 8.9761 9.0722 8.9761 3,399,470,906 0.0064 0.0714%
T-Mixed7030 Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30 19/01/2564 10.0173 10.0710 10.0173 80,517,639 0.0108 0.1079% 1
T-STSD Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล 19/01/2564 9.7055 9.8094 9.7055 332,152,877 0.0251 0.2593% 3
T-TTW1 Thanachart Tuntawee 1 กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 19/01/2564 8.1446 8.1447 8.1446 249,509,604 0.0291 0.3586% 2
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
ABSM Aberdeen Standard Small Cap กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 19/01/2564 43.7160 44.1533 43.7160 3,236,278,237 0.3451 0.7957% 3
JB25 JUMBO 25 กองทุนเปิด JUMBO 25 19/01/2564 37.9211 37.9591 37.8832 4,340,594,777 0.0387 0.1022% 4
K-MIDSMALL K Mid Small Cap Equity กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 19/01/2564 13.9525 14.0921 13.9525 1,345,090,728 0.1500 1.0868% 3
K STAR Equity-A(A) K STAR Equity-A(A) กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน 19/01/2564 38.5466 38.7394 38.5466 5,428,091,464 0.1531 0.3988% 4
KFDYNAMIC Krungsri Dynamic Fund กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 19/01/2564 30.2807 30.4322 30.1293 1,199,481,652 0.2447 0.8147% 2
TISCOHD TISCO High Dividend Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน 19/01/2564 16.1143 16.2755 16.1143 388,116,322 -0.0609 -0.3765% 5
TMB50 TMB SET50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 19/01/2564 93.3063 93.3997 93.2130 13,132,387,596 0.8213 0.8880% 3
TMB50DV TMB SET50 Dividend กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 19/01/2564 7.7963 7.8042 7.7885 1,913,545,704 0.0687 0.8890% 3
TMB-THAICG TMB Thai Equity CG กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 19/01/2564 8.1931 8.2751 8.1931 720,528,957 0.0512 0.6288% 2
TMBTMSMV TMB Thai Mid Small Minimum Variance กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 19/01/2564 10.3865 10.4905 10.3865 54,858,284 0.0504 0.4876% 4
TEF Thai Equity กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ 19/01/2564 66.5243 67.1896 66.5243 1,495,175,032 0.5779 0.8763% 3
TEF-DIV Thai Equity – Dividend กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล 19/01/2564 9.3250 9.4184 9.3250 249,311,681 0.0810 0.8762% 3
VFOCUS-D Thai Value Focus Equity - Dividend กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 19/01/2564 7.7406 7.8181 7.7406 1,744,799,893 0.0555 0.7222% 2
T-DIV Thanachart Dividend Stock Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 19/01/2564 8.2892 8.3780 8.2892 4,791,556,648 0.0117 0.1413% 4
T-DIV2 Thanachart Dividend Stock Fund 2 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 19/01/2564 8.2577 8.3462 8.2577 1,808,629,256 0.0113 0.1370% 4
T-EQUITY Thanachart Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน 19/01/2564 11.2423 11.3025 11.2423 1,257,200,165 0.0410 0.3660% 2
T-NFPLUS Thanachart Fundamental Plus กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส 19/01/2564 36.2953 36.2954 35.9323 463,272,989 0.1083 0.2993% 4
T-LowBeta Thanachart Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Low Beta 19/01/2564 17.2250 17.3173 17.2250 2,553,186,003 0.0634 0.3694% 1
T-PPSD Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล 19/01/2564 13.0835 13.1536 13.0835 802,090,408 0.0377 0.2890% 3
T-PrimeLowBeta Thanachart Prime Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta 19/01/2564 10.5004 10.5567 10.5004 1,070,877,913 0.0554 0.5304% 3
T-PrimePlusAI Thanachart Prime Plus Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/01/2564 7.8561 2,183,377,802 0.0416 0.5323% 2
T-Privilege Thanachart Privilege Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ 19/01/2564 11.1814 11.2413 11.1814 247,419,524 0.0630 0.5666% 3
T-SET50Acc Thanachart SET50 Accumulate Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า 19/01/2564 9.0103 9.0239 8.9968 48,015,715 0.0777 0.8698%
T-SET50 Thanachart SET50 Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 19/01/2564 12.9152 12.9347 12.8958 1,294,181,462 0.1118 0.8732% 4
T-SM Cap Thanachart Small Medium Cap Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap 19/01/2564 13.2150 13.3565 13.2150 83,476,567 0.1564 1.1977% 2
T-SmartBeta Thanachart Smart Beta Fund กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta 19/01/2564 7.9756 8.0184 7.9756 1,198,398,128 0.0168 0.2111%
T-FinanceTH Thanachart Thai Financial Sector Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ 19/01/2564 13.0573 13.1273 13.0573 59,319,060 0.0814 0.6273% 4
TSF Tisco Strategic Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ 19/01/2564 69.2048 69.8969 69.2048 1,983,331,681 -0.2128 -0.3066% 5
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
ABAGS Aberdeen Standard American Growth - Smaller Coms กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ 18/01/2564 15.2011 15.4292 15.2011 211,857,220 -0.0897 -0.5866% 2
ABIG Aberdeen Standard India Growth กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ 18/01/2564 18.0388 18.3095 18.0388 404,773,872 -0.2969 -1.6192% 5
ASIA-E All Asia Equity กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ 15/01/2564 11.1705 11.3382 11.1705 17,683,289 -0.0523 -0.4660% 3
ADR-D Asian Debt Regional Bond - Dividend กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล 15/01/2564 9.0414 9.1319 9.0414 35,056,620 -0.0054 -0.0597% 2
ASIA-B Asian USD Bond กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย 18/01/2564 23.7087 23.9459 23.7087 118,729,134 0.0113 0.0477% 3
BRIC BRIC 40 กองทุนเปิด บริค 40 15/01/2564 10.1202 10.2721 10.1202 74,013,940 -0.1152 -1.1255% 4
EHD Euro High Dividend กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ 18/01/2564 9.6400 9.7847 9.6400 192,642,539 0.0028 0.0291% 3
GC Greater China กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า 15/01/2564 20.9742 21.2889 20.9742 620,259,431 0.0250 0.1193% 4
JSM Japan Small and Mid Cap กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 18/01/2564 19.9713 20.2710 19.9713 678,776,864 -0.0157 -0.0786% 3
KGT5YA K Guaranteed 5 Years A กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 14/01/2564 10.2719 10.2719 1,795,685,332 0.0029 0.0282%
KGT5YB K Guaranteed 5 Years B กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 14/01/2564 10.1450 10.1450 2,074,763,062 0.0012 0.0118%
KT-ASEAN-A KTAM ASEAN Equity-A กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 15/01/2564 12.2309 12.4145 12.2309 529,041,389 -0.0552 -0.4493% 5
KT-FINANCE KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ 18/01/2564 20.0334 20.3340 20.0334 1,157,222,050 0.0627 0.3140% 4
KFMINCOM-A Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า 18/01/2564 11.1302 504,887,071 -0.0033 -0.0296%
MS-ASIAN SM Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 19/01/2564 18.8652 19.1483 18.8652 694,921,070 0.3173 1.7107% 2
ONE-UGG-RA ONE Ultimate Global Growth RA กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 18/01/2564 36.9606 37.5539 36.9606 11,322,244,646 -0.1295 -0.3492% 5
ONE-EUROEQ ONE-European Equity กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ 15/01/2564 11.9044 12.0831 11.9044 87,654,048 -0.1578 -1.3082%
PRINCIPAL APEQ Principal Asia Pacific Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ 15/01/2564 16.2210 16.4644 16.2210 41,797,015 -0.0153 -0.0942% 4
PRINCIPAL GSA Principal Global Silver Age Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ 14/01/2564 12.8789 13.0722 12.8789 202,138,639 0.0148 0.1150% 2
PRINCIPAL GSCEQ-R Principal Global Small Cap Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 14/01/2564 15.1094 15.3361 15.1094 77,371,852 0.1436 0.9595% 2
PRINCIPAL KOS Principal Korea Stock Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี 15/01/2564 10.5480 10.7063 10.5480 16,406,587 -0.3248 -2.9873% 1
T-GlobalBond THANACHART GLOBAL BOND FUND กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ 14/01/2564 17.2478 17.4325 17.2478 1,382,119,486 -0.0297 -0.1719% 3
T-GlobalEnergy THANACHART GLOBAL ENERGY FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 15/01/2564 5.2935 5.3502 5.2935 108,749,863 -0.0861 -1.6005%
T-GlobalValue THANACHART GLOBAL VALUE FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ 15/01/2564 7.8072 7.8908 7.8072 62,382,425 -0.0585 -0.7437% 1
T-INFRA THANACHART INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE FUND OF FUND กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ 15/01/2564 12.2740 12.4054 12.2740 183,619,083 -0.0783 -0.6339%
T-PREMIUM BRAND THANACHART PREMIUM BRANDS FUND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ 15/01/2564 12.0561 12.1852 12.0561 81,123,174 -0.1837 -1.5008% 3
TGHDIGI TISCO Global Digital Health Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ 15/01/2564 20.7484 3,425,349,879 0.0059 0.0284%
TMBASIAB TMB Asian Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 18/01/2564 11.4373 11.5518 11.4373 58,319,472 0.0066 0.0577% 4
TMBCHEQ TMB China Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index 19/01/2564 8.2052 8.2135 8.1970 1,935,132,071 -0.1222 -1.4674% 3
TMBCOF TMB China Opportunity กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity 18/01/2564 25.5545 25.9379 25.5545 8,506,304,505 0.1942 0.7658% 5
TMB-ES GCG TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth 18/01/2564 10.8234 10.9859 10.8234 1,842,723,151 0.0158 0.1462%
TMB-ES-GSBOND TMB EASTSPRING Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 18/01/2564 10.0558 10.1565 10.0558 4,223,851,148 0.0001 0.0010%
TMBAGLF TMB Eastspring Asia Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 18/01/2564 17.7305 17.9966 17.7305 4,858,108,257 0.0543 0.3072% 3
TMB-ES-CHINA-A TMB Eastspring China A Active กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 18/01/2564 14.3120 14.5268 14.3120 7,627,318,844 0.0400 0.2803%
TMB-ES-GCORE TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 18/01/2564 11.9840 12.1639 11.9840 334,254,844 0.0007 0.0058%
TMB-ES-GINNO TMB Eastspring Global Innovation Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 18/01/2564 14.6501 14.8700 14.6501 6,816,334,397 -0.0006 -0.0041%
TMB-ES-IALLO TMB Eastspring Income Allocation กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 18/01/2564 10.2285 10.3309 10.2285 1,121,493,381 -0.0351 -0.3420%
TMBEAE TMB Emerging Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 18/01/2564 10.0447 10.1955 10.0447 4,244,663,477 0.0342 0.3416% 2
TMBEBF TMB Emerging Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 18/01/2564 10.7169 10.8242 10.7169 155,108,614 0.0068 0.0635% 2
TMBEMEQ TMB Emerging Markets Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 18/01/2564 12.2602 12.2726 12.2479 523,930,173 0.0269 0.2199% 3
TMBEG TMB European Growth กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 18/01/2564 13.7074 13.9131 13.7074 254,925,939 -0.0029 -0.0212% 4
TMBGER TMB German Equity กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 18/01/2564 13.6173 13.7536 13.6173 221,881,821 0.0549 0.4048% 3
TMBGF TMB Global Bond กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 18/01/2564 13.9329 14.0723 13.9329 5,575,924,685 -0.0010 -0.0072% 4
TMBGDF TMB Global Bond Dividend กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 18/01/2564 10.2105 10.3127 10.2003 102,932,941 0.0001 0.0010% 4
TMBGINCOME TMB Global Income กองทุนเปิดทหารไทย Global Income 18/01/2564 12.1000 12.2211 12.1000 21,213,689,873 0.0002 0.0017% 4
TMBGINFRA TMB Global Infrastructure Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 18/01/2564 11.8914 12.0699 11.8914 308,613,181 0.0215 0.1811% 2
TMBGQG TMB Global Quality Growth กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 18/01/2564 18.7706 19.0523 18.7706 17,649,856,259 -0.0002 -0.0011% 5
TMBGRR TMB Global Real Return กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 18/01/2564 9.4652 9.5600 9.4652 79,962,405 0.0010 0.0106% 1
TMBINDAE TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity 18/01/2564 11.1076 11.2743 11.1076 289,240,425 -0.1495 -1.3281%
TMBJPNAE TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity 18/01/2564 11.9762 12.1559 11.9762 521,613,249 -0.0613 -0.5092% 2
TMBJE TMB Japan Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity 19/01/2564 15.7989 15.9570 15.7989 313,860,487 0.2009 1.2880% 5
TMBUSBLUECHIP TMB US Blue Chip Equity กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 18/01/2564 21.3133 21.6331 21.3133 554,377,713 -0.1259 -0.5872% 4
TMBUSO TMB US Opportunities กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 15/01/2564 10.6299 10.6406 10.6193 25,265,718 -0.0706 -0.6598% 1
TMBUS500 TMB US500 Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index 18/01/2564 25.5518 25.8074 25.5262 3,012,924,542 0.0013 0.0051% 3
TMBWDEQ TMB World Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index 18/01/2564 16.7301 16.7469 16.7134 607,008,553 -0.0089 -0.0532% 4
T-CHChallenge#1 Thanachart China Challenge Fund#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 19/01/2564 8.3528 8.3528 87,213,638 0.1681 2.0538%
T-ES-CHINA-A Thanachart Eastspring China A Active กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 15/01/2564 14.3114 14.5262 14.3114 9,363,563,755 -0.0477 -0.3322%
T-ES-GF Thanachart Eastspring GIS Global Bond กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund 15/01/2564 10.1275 10.2289 10.1275 5,131,137,626 0.0056 0.0553%
T-ES GCG Thanachart Eastspring Global Capital Growth Fund ธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth 15/01/2564 10.9886 11.1535 10.9886 3,480,828,487 -0.0083 -0.0755%
T-ES-GGREEN Thanachart Eastspring Global Green Energry กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy 15/01/2564 12.0004 12.1805 12.0004 11,604,345,859 -0.2579 -2.1039%
T-ES-GINNO Thanachart Eastspring Global Innovation Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation 15/01/2564 14.7768 14.9986 14.7768 4,207,646,466 -0.3442 -2.2763%
T-ES-GSBOND Thanachart Eastspring Global Smart Bond กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond 15/01/2564 11.2220 11.3343 11.2220 1,800,215,153 -0.0049 -0.0436%
T-ES-GTECH Thanachart Eastspring Global Technology กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี 15/01/2564 14.2289 14.4574 14.2289 4,885,492,788 -0.1590 -1.1051%
T-EuropeEQ Thanachart Europe Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ 18/01/2564 10.8673 10.9837 10.8673 25,622,135 -0.0029 -0.0267% 1
T-GlobalEQ Thanachart Global Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund 15/01/2564 22.4193 22.6593 22.4193 655,065,140 -0.0090 -0.0401% 4
T-Healthcare Thanachart Global Healthcare Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ 15/01/2564 13.2284 13.3700 13.2284 460,839,191 -0.0250 -0.1886% 4
T-INCOMEAI Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/01/2564 11.3558 11.5078 11.3558 282,739,294 -0.0188 -0.1653% 1
T-GlobalESG Thanachart Global Sustainable Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน 15/01/2564 11.3583 11.5407 11.3583 628,535,309 -0.0395 -0.3466%
T-JapanEQ Thanachart Japan Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ 18/01/2564 11.5649 11.6887 11.5649 105,492,075 -0.0566 -0.4870% 2
T-MAP Thanachart Multi Asset Portfolio กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio 15/01/2564 14.8326 14.9914 14.8326 44,211,630 -0.0660 -0.4430% 2
TGINC-A Tisco Global Income Plus A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน 15/01/2564 11.8463 2,597,019,483 -0.0002 -0.0017%
USHY US High Yield กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ 15/01/2564 12.0299 12.0902 12.0299 100,475,445 0.0064 0.0532%
USHY-A US High Yield-A กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 15/01/2564 12.0299 12.0902 12.0299 100,475,445 0.0064 0.0532%
UAI United Asia Pacific Income กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ 15/01/2564 11.2524 11.4213 11.2524 37,375,450 -0.0080 -0.0710% 2
UESG United Equity Sustainable Global Fund ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ 15/01/2564 10.7820 10.9438 10.7820 251,257,679 -0.0466 -0.4303%
UES United European Small Cap กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ 18/01/2564 11.7182 11.8941 11.7182 183,549,919 0.0750 0.6442% 1
UFIN-A United Flexible Income A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) 15/01/2564 10.8886 10.9976 10.8886 4,167,687,518 -0.0050 -0.0459% 4
UFIN-N United Flexible Income N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) 15/01/2564 10.8887 10.9977 10.8887 4,167,687,518 -0.0051 -0.0468% 4
UGD United Global Durable Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ 15/01/2564 13.6123 13.8166 13.6123 694,712,747 -0.0276 -0.2023% 2
UDB-N United Global Dynamic Bond N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 18/01/2564 11.2804 11.3933 11.2804 1,892,996,344 0.0060 0.0532%
UGH United Global Healthcare กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 15/01/2564 17.6519 17.9168 17.6519 536,061,578 -0.0336 -0.1900% 3
UGQG United Global Quality Growth ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ 15/01/2564 13.3929 13.5939 13.3929 2,427,379,780 -0.0588 -0.4371%
UGSE United Global Security Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์ 15/01/2564 15.1070 15.3337 15.1070 35,928,260 -0.1848 -1.2085% 3
UIF-A United Income Focus-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 15/01/2564 10.8853 11.0487 10.8853 3,617,078,295 -0.0090 -0.0826% 1
UIF-N United Income Focus-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 15/01/2564 10.8866 11.0500 10.8866 3,617,078,295 -0.0090 -0.0826% 1
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
PRINCIPAL iPROP-D Principal Property Income Fund - Dividend กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม – ชนิดจ่ายเงินปันผล 19/01/2564 11.6929 11.8099 11.6929 18,654,506,949 0.0522 0.4484% 3
TMB-ES-APPF TMB EASTSPRING Asia Pacific Property กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible 19/01/2564 8.9002 8.9893 8.9002 2,830,279,108 0.1247 1.4210%
TMBGPROP TMB Global Property Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property 18/01/2564 9.2205 9.3128 9.2205 411,331,061 0.0005 0.0054% 1
TMBGOLD TMB Gold กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 18/01/2564 21.6454 21.6671 21.6238 746,421,348 0.0475 0.2199% 2
TMBGOLDS TMB Gold Singapore กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 19/01/2564 12.1304 12.1305 12.1304 1,301,628,595 0.0642 0.5321% 4
TMBOIL TMB Oil กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์ 18/01/2564 2.9366 2.9396 2.9337 379,305,535 0.0063 0.2150%
TMBPIPF TMB Property Income Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 19/01/2564 11.0884 11.1994 11.0773 26,115,830,932 0.0590 0.5349% 3
T-AsianProp Thanachart Asian Property Fund กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 15/01/2564 9.6881 9.7919 9.6363 638,524,506 0.0153 0.1582% 3
T-IncomePropAI Thanachart Global Income Property Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/01/2564 10.7506 10.8945 10.7506 126,531,730 0.0311 0.2901%
TGoldRMF-H Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H 19/01/2564 11.3046 11.3047 11.3046 161,316,119 -0.0444 -0.3912% 3
TGoldRMF-UH Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency UNhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH 19/01/2564 10.6904 10.6905 10.6904 60,959,935 -0.0502 -0.4674% 4
TGoldBullion-H Thanachart Gold Bullion-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H 19/01/2564 12.0509 12.0639 12.0187 466,026,208 -0.0472 -0.3901% 2
TGoldBullion-UH Thanachart Gold Bullion-Currency Unhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH 19/01/2564 11.6125 11.6250 11.5814 144,886,514 -0.0551 -0.4722% 3
T-Property Thanachart Property Sector Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ 19/01/2564 9.9871 10.1190 9.9621 654,508,287 -0.0382 -0.3810% 2
T-PropInfraFlex Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 19/01/2564 9.1425 9.2633 9.1196 1,100,445,894 -0.0257 -0.2803% 4
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
70/30-D LTF 70/30 - Div Long Term Equity กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 19/01/2564 17.1921 17.1922 17.1921 853,929,297 0.1024 0.5992% 4
ABLTF Aberdeen Standard Long Term Equity กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 19/01/2564 40.2929 40.2930 40.1922 8,899,464,739 0.1493 0.3719% 3
ABLTF 70/30 Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 70/30 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 19/01/2564 9.8083 9.8084 9.7838 447,943,619 0.0241 0.2463% 4
BIG CAP-D LTF Big Cap Div Long Term Equity กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว 19/01/2564 17.5043 17.5044 17.5043 871,203,697 0.0490 0.2807% 2
CG-LTF Good Corporate Governance LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 19/01/2564 52.2074 52.7296 52.2074 12,053,099,053 0.4530 0.8753% 4
JB25 LTF JUMBO 25 Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 19/01/2564 20.5840 20.6047 20.5634 7,700,104,323 0.0207 0.1007% 3
JBP LTF JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 19/01/2564 17.6009 17.6186 17.5833 3,938,914,772 0.0122 0.0694% 4
MS-CORE LTF Manulife Strength-Core Long-Term Equity กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว 19/01/2564 32.1793 32.1793 1,380,508,826 0.0112 0.0348% 5
TMBTMSMVLTF TMB Thai Mid Small Minimum Variance LTF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว 19/01/2564 10.3484 10.3588 10.3381 236,375,259 0.0458 0.4445% 5
T-BigCapLTF Thanachart Big Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว 19/01/2564 31.6322 31.6323 31.6322 2,371,775,945 0.1126 0.3572% 2
T-ES CHINA-A SSF Thanachart Eastspring China A Active SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม 15/01/2564 11.2796 11.2797 11.2796 165,789,012 -0.0412 -0.3639%
T-ES-EQDSSFX Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ 19/01/2564 11.1966 11.1967 11.1966 214,568,762 0.0583 0.5234%
T-ES-NF-SSF Thanachart Eastspring General Fixed Income SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม 19/01/2564 9.9758 9.9759 9.9758 19,204,628 -0.0022 -0.0220%
T-ES GCG SSF Thanachart Eastspring Global Capital Growth SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม 15/01/2564 10.5813 10.5814 10.5813 40,427,563 -0.0079 -0.0746%
T-ES GTECH SSF Thanachart Eastspring Global Technology SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม 15/01/2564 11.4072 11.4073 11.4072 77,308,169 -0.1207 -1.0470%
T-LTFD Thanachart Long Term Equity Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล 19/01/2564 20.4620 20.4621 20.4620 2,429,291,612 0.0596 0.2921% 3
T-LowBetaLTFD Thanachart Low Beta Long Term Equity Div กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล 19/01/2564 8.6005 8.6006 8.6005 1,600,372,462 0.0316 0.3688% 3
T-SMCapLTF Thanachart Small Medium Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว 19/01/2564 10.2315 10.2316 10.2315 94,179,889 0.1176 1.1628% 3
UOBEQ-SSF UOB Equity Super Savings Fund กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออม 19/01/2564 11.1798 11.1799 11.1798 734,175,000 0.0875 0.7888%
UOBEQ-SSFX UOB Equity Super Savings Fund Extra กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ 19/01/2564 11.1797 11.1798 11.1797 734,175,000 0.0875 0.7888%
UOBLTF UOB Long Term Equity กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว 19/01/2564 35.6151 35.6152 35.6151 5,807,772,269 0.2573 0.7277% 4
UOBSD - SSF UOB Sure Daily - SSF กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 19/01/2564 12.9063 12.9064 12.9063 5,121,649,106 0.0001 0.0008%
UGH SSF United Global Healthcare Fund – SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 15/01/2564 17.6478 17.6479 17.6478 536,061,578 -0.0335 -0.1895%
UGQG SSF United Global Quality Growth Fund - SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 15/01/2564 13.3905 13.3906 13.3905 127,168,856 -0.0588 -0.4372%
VALUE-D LTF Value Plus-Div LTF กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 19/01/2564 22.0143 22.0144 22.0143 5,312,324,365 0.0634 0.2888% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
ABAPAC-RMF Aberdeen Standard Asia Pacific Equity RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 18.2275 18.2276 18.2275 671,136,093 -0.0595 -0.3254% 4
ABSC-RMF Aberdeen Standard Smart Cap RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 77.9010 77.9011 77.9010 4,243,029,903 0.3141 0.4048% 3
ABSI-RMF Aberdeen Standard Smart Income RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 12.6210 12.6211 12.6210 494,085,847 -0.0005 -0.0040% 1
CPRMF1 Capital Protection RMF 1 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 19/01/2564 16.7844 17.7845 15.7844 44,749,480 0.0071 0.0423% 2
CPRMF2 Capital Protection RMF 2 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 19/01/2564 15.4748 16.4749 14.4748 57,164,368 0.0109 0.0705% 3
CPRMF3 Capital Protection RMF 3 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 19/01/2564 15.7940 16.5838 15.0043 72,650,840 0.0067 0.0424% 3
CPRMF4 Capital Protection RMF 4 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4 19/01/2564 15.7502 16.5378 14.9627 65,432,175 0.0072 0.0457% 4
CPRMF5 Capital Protection RMF 5 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 19/01/2564 15.6676 16.4511 14.8842 68,100,377 0.0058 0.0370% 4
ERMF Equity RMF กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 83.3719 83.3720 83.3719 1,485,063,132 0.3681 0.4435% 2
CG-RMF Good Corporate Governance RMF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 10.2040 10.2041 10.2040 1,359,848,453 0.0899 0.8889% 3
GBRMF Government Bond RMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 14.3736 14.3737 14.3736 360,494,742 0.0009 0.0063% 1
JB25RMF JUMBO 25 RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 33.9694 34.0035 33.9354 3,309,372,657 0.0341 0.1005% 3
MS-ASM RMF Manulife Strength-Asian Small Cap Eq RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 10.5492 10.5493 10.5492 51,849,596 0.1778 1.7143% 1
MS-FLEX RMF Manulife Strength-Flexible RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 20.2936 20.2937 20.2936 48,451,520 0.0062 0.0306% 4
SVRMF Saving RMF กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 13.1958 13.1959 13.1958 389,939,367 -0.0002 -0.0015% 1
TMBABRMF TMB Aggregate Bond RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 10.7186 10.7187 10.7186 340,656,568 -0.0028 -0.0261% 2
TMBAGLRMF TMB Asian Growth Leaders RMF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 16.3877 16.4042 16.3713 503,721,469 0.0496 0.3036% 3
TMBBFRMF TMB Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 12.7280 12.7281 12.7280 1,748,885,008 -0.0031 -0.0244% 3
TMBCORMF TMB China Opportunity RMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 23.1221 23.1453 23.0990 3,262,658,737 0.1762 0.7679% 5
TMBEAERMF TMB Emerging Active Equity RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 8.8219 8.8308 8.8131 48,569,219 0.0299 0.3401%
TMBEGRMF TMB European Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 13.0825 13.0957 13.0694 69,323,326 -0.0030 -0.0229% 4
TMBGRMF TMB Global Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 12.2962 12.3086 12.2839 188,088,370 -0.0013 -0.0106% 3
TMBGINCOMERMF TMB Global Income RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 11.8294 11.8413 11.8176 654,329,420 0.0009 0.0076% 3
TMBGPROPRMF TMB Global Property RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 9.6527 9.6625 9.6430 27,294,650 0.0003 0.0031%
TMBGQGRMF TMB Global Quality Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 17.5101 17.5277 17.4926 2,592,903,745 -0.0010 -0.0057% 5
TMBGOLDSRMF TMB Gold Singapore RMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 12.0621 12.0743 12.0500 537,750,713 0.0627 0.5225% 4
TMBJERMF TMB Japan Equity RMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 13.6511 13.6649 13.6374 53,383,604 0.1616 1.1980% 5
TMBMRMF TMB Money RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 13.0491 13.0492 13.0491 3,885,654,928 -0.0001 -0.0008% 2
TMBPIPRMF TMB Property Income Plus RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 15.2012 15.2165 15.1860 1,179,236,759 0.0870 0.5756% 4
TMB50RMF TMB SET50 RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 39.1449 39.1841 39.1058 3,609,324,388 0.3443 0.8874% 3
TMBTMSMVRMF TMB Thai Mid Small Minimum Variance RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 10.3316 10.3420 10.3213 70,613,872 0.0457 0.4443% 5
TMBUS500RMF TMB US500 RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 24.1270 24.1512 24.1029 735,199,476 -0.0007 -0.0029% 3
T-ES CHINA-A RMF Thanachart Eastspring China A Active RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2564 11.2994 11.2995 11.2994 487,226,605 -0.0392 -0.3457%
T-ES-GCG-RMF Thanachart Eastspring Global Capital Growth RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2564 9.8672 9.8673 9.8672 79,590,876 -0.0073 -0.0739%
T-NERMF Thanachart Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 60.0695 60.0696 60.0695 1,549,012,812 0.3130 0.5238% 2
T-NFRMF Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 16.8303 16.8304 16.8303 5,335,232,655 -0.0031 -0.0184% 5
T-GlobalBondRMF Thanachart Global Bond Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2564 11.3148 11.3149 11.3148 86,942,239 -0.0237 -0.2090% 3
T-GlobalEQRMF Thanachart Global Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2564 15.8025 15.8026 15.8025 173,803,774 -0.0072 -0.0455% 4
T-HealthcareRMF Thanachart Global Healthcare Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2564 13.1906 13.1907 13.1906 193,780,593 -0.0248 -0.1877% 3
T-NGRMF Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 15.8583 15.8584 15.8583 2,602,773,345 -0.0026 -0.0164% 2
T-LowBetaRMF Thanachart Low Beta RMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 14.1726 14.1727 14.1726 2,282,553,122 0.0520 0.3683% 2
T-NMIXRMF Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 35.8013 35.8014 35.8013 1,574,156,821 0.1272 0.3566% 3
T-NMRMF Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 13.9563 13.9564 13.9563 867,035,367 -0.0002 -0.0014% 4
T-PropertyRMF Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 10.9065 10.9339 10.8792 83,048,795 -0.0418 -0.3818% 3
T-SET50RMF Thanachart SET50 Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/01/2564 9.1153 9.1291 9.1016 112,627,115 0.0791 0.8754%
UHCRMF United Global Healthcare RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2564 14.6426 14.6427 14.6426 597,505,090 -0.0287 -0.1956% 3
UGQGRMF United Global Quality Growth RMF ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2564 14.1549 14.1550 14.1549 582,510,564 -0.0633 -0.4452%
UIFRMF United Income Focus RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/01/2564 10.1198 10.1199 10.1198 84,040,718 -0.0081 -0.0800% 1
UJSMRMF United Japan Small and Mid Cap Fund RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/01/2564 10.2838 10.2839 10.2838 13,765,135 -0.0070 -0.0680%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุน กรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

สนใจรับข้อมูลการลงทุน

สนใจรับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ