• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
1AM-DAILY	1 A.M. Daily กองทุนเปิดวรรณเดลี่	29/04/2564	12.3356	12.3357	12.3356	1,862,086,888	0.0001	0.0008%
ABCC	Aberdeen Standard Cash Creation กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น	29/04/2564	17.9832	17.9833	17.9832	771,369,504	-0.0002	-0.0011%
K-Cash	K Cash Management กองทุนเปิดเค บริหารเงิน	29/04/2564	13.2246	13.2247	13.2246	51,115,746,858	0.0001	0.0008%
K-Fixed	K Fixed Income Fund กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้	29/04/2564	12.9098	12.9099	12.9098	46,666,090,076	0.0095	0.0736%
KTSTPLUS-A	Krung Thai Short Term Fixed Income Plus (Class A) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)	29/04/2564	10.6795	10.6796	10.6795	44,512,050,788	0.0014	0.0131%
KFAFIX-A	Krungsri Active Fixed Income Fund-A กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า	29/04/2564	11.0916	11.0917	11.0916	22,410,354,217	0.0070	0.0632%
MS-MONEY	Manulife Strength-Money Market กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต	29/04/2564	11.6428	11.6429	11.6428	45,759,193	0.0000	0.0000%
PRINCIPAL iDAILY-A	Principal Daily Income Fund – Accumulation กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม – ชนิดสะสมมูลค่า	29/04/2564	11.5252	11.5253	11.5252	543,465,478	0.0002	0.0017%
TGOV3M1	THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/1 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1	29/04/2564	13.3305	13.3306	13.3305	80,140,361	0.0001	0.0008%
TISCOMS-A	TISCO Mid/Small Cap Equity A กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A	29/04/2564	21.0979	21.3090	21.0979	827,107,401	-0.1775	-0.8343%
TISCOSTF	TISCO Short Term Government Bond กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	29/04/2564	12.9531	12.9532	12.9531	3,200,535,478	0.0002	0.0015%
TMBCB	TMB Corporate Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์	29/04/2564	17.3142	17.3143	17.3142	102,244,172	0.0047	0.0272%
TMBMF	TMB Money กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี	29/04/2564	22.0423	22.0424	22.0423	4,407,903,835	0.0001	0.0005%
TMB-T-ES-DPLUS	TMB Thanachart Eastspring Daily Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	29/04/2564	10.4947	10.4948	10.4947	1,780,491,696	0.0007	0.0067%
TMB-T-ES-IPLUS	TMB Thanachart Eastspring Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส	29/04/2564	11.5265	11.5266	11.5265	32,862,670,037	0.0011	0.0095%
TMBTM	TMB Treasury Money กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ	29/04/2564	13.8703	13.8704	13.8703	18,925,644,101	0.0001	0.0007%
TCMF	Thai Cash Management กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์	29/04/2564	15.2005	15.2006	15.2005	4,041,798,322	0.0003	0.0020%
TFIF	Thai Fixed Income กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้	29/04/2564	13.7327	13.7328	13.7327	204,751,805	0.0002	0.0015%
T-CASH	Thanachart Cash Management Fund กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	29/04/2564	13.6184	13.6185	13.6184	16,987,875,171	0.0002	0.0015%
TFixed2Y5AI	Thanachart Fixed Income 2Y5 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/03/2564	10.5032			1,031,210,551	0.0159	0.1516%
TFixed3Y1AI	Thanachart Fixed Income 3Y1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/03/2564	10.7713			847,915,241	0.0289	0.2690%
TFixed3Y11M1AI	Thanachart Fixed Income 3Y11M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/03/2564	8.7899			832,447,337	0.0061	0.0694%
TFixed3Y2AI	Thanachart Fixed Income 3Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/03/2564	10.6982			1,218,318,925	0.0339	0.3179%
T-Fixed3YR13	Thanachart Fixed Income 3YR13 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13	31/03/2564	10.7744			2,581,323,178	0.0143	0.1329%
T-Fixed3YR14	Thanachart Fixed Income 3YR14 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14	31/03/2564	10.7645			843,693,536	0.0153	0.1423%
TFixed4Y10M1AI	Thanachart Fixed Income 4Y10M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/03/2564	10.9764			3,636,198,466	0.0564	0.5165%
TFIX-3M#2	Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#2 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2	31/03/2564	13.3854			79,847,289	0.0075	0.0561%
TFIX-3M#3	Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#3 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3	31/03/2564	13.3541			182,274,298	0.0071	0.0532%
T-MONEY	Thanachart Money Market Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน	29/04/2564	12.0985	12.0986	12.0985	6,579,164,246	0.0002	0.0017%
T-TSARN	Thanachart Thanasarn Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	29/04/2564	11.1551	11.1552	11.1551	2,196,259,941	0.0033	0.0296%
T-TSB	Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	29/04/2564	21.6428	21.6429	21.6428	3,655,565,796	0.0021	0.0097%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ONE-ULTRA	ONE Ultra Income กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์	28/04/2564	9.5770	9.7208		437,383,343	0.0231	0.2418%
TINC-A	TISCO Income Plus กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	29/04/2564	11.7728	11.8318	11.7728	3,134,370,995	-0.0135	-0.1145%
TMBAALF	TMB Asset Allocation Long Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว	29/04/2564	13.0173	13.0825	13.0173	919,747,419	-0.0481	-0.3681%
TMBAAMF	TMB Asset Allocation Medium Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง	29/04/2564	12.7993	12.8634	12.7993	382,617,759	-0.0285	-0.2222%
TMBAASF	TMB Asset Allocation Short Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น	29/04/2564	12.6771	12.7406	12.6771	541,989,902	-0.0117	-0.0922%
TMBINCOME	TMB Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส	29/04/2564	10.1346	10.1854	10.1346	109,428,791	0.0016	0.0158%
TBF	Thai Balanced กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์	29/04/2564	9.5096	9.6048	9.5096	468,655,295	0.0677	0.7170%
MIX-D1585	Thai Mixed 15/85 - Dividend กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล	29/04/2564	9.5548	9.6504	9.5548	66,426,424	-0.0059	-0.0617%
T-CSD	Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล	29/04/2564	5.9645	5.9965	5.9645	2,419,242,152	0.0525	0.8880%
T-DMixed	Thanachart Dynamic Mixed Fund กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์	29/04/2564	8.0977	8.1411	8.0977	168,718,409	0.0715	0.8908%
T-MultiIncome	Thanachart Multi Income Fund กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม	29/04/2564	9.2604	9.3596	9.2604	2,983,050,275	-0.0189	-0.2037%
T-Mixed7030	Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30	29/04/2564	10.2794	10.3345	10.2794	74,141,407	-0.0093	-0.0904%
T-STSD	Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล	29/04/2564	10.1916	10.3008	10.1916	342,916,668	-0.0261	-0.2554%
T-TTW1	Thanachart Tuntawee 1 กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1	29/04/2564	8.7128	8.7129	8.7128	259,912,460	-0.0433	-0.4945%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABSM	Aberdeen Standard Small Cap กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ	29/04/2564	47.2211	47.6934	47.2211	3,154,307,050	0.0346	0.0733%
JB25	JUMBO 25 กองทุนเปิด JUMBO 25	29/04/2564	39.6932	39.7330	39.6535	4,385,844,650	-0.3013	-0.7534%
K-MIDSMALL	K Mid Small Cap Equity กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน	29/04/2564	16.3272	16.4906	16.3272	1,486,773,327	-0.1003	-0.6106%
K STAR Equity-A(A)	K STAR Equity-A(A) กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน	29/04/2564	41.1812	41.3872	41.1812	5,338,177,258	-0.2122	-0.5126%
KFDYNAMIC	Krungsri Dynamic Fund กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค	29/04/2564	35.7737	35.9527	35.5948	1,329,330,174	-0.1183	-0.3296%
TISCOHD	TISCO High Dividend Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน	29/04/2564	18.1153	18.2966	18.1153	242,832,546	-0.0428	-0.2357%
TMB50	TMB SET50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50	29/04/2564	94.1933	94.2876	94.0991	13,762,307,914	-0.8341	-0.8777%
TMB50DV	TMB SET50 Dividend กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล	29/04/2564	7.8694	7.8774	7.8615	1,872,738,745	-0.0697	-0.8779%
TMB-THAICG	TMB Thai Equity CG กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย	29/04/2564	8.7786	8.8665	8.7786	760,336,958	-0.0300	-0.3406%
TMBTMSMV	TMB Thai Mid Small Minimum Variance กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance	29/04/2564	10.9563	11.0660	10.9563	45,564,898	0.0080	0.0731%
TEF	Thai Equity กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์	29/04/2564	71.1027	71.8138	71.1027	1,606,652,718	-0.4802	-0.6708%
TEF-DIV	Thai Equity – Dividend กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล	29/04/2564	10.0368	10.1373	10.0368	255,689,816	0.0920	0.9251%
VFOCUS-D	Thai Value Focus Equity - Dividend กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล	29/04/2564	7.8915	7.9705	7.8915	1,686,119,584	-0.0348	-0.4390%
T-DIV	Thanachart Dividend Stock Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล	29/04/2564	8.9005	8.9958	8.9005	4,636,724,376	0.1311	1.4950%
T-DIV2	Thanachart Dividend Stock Fund 2 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2	29/04/2564	8.8307	8.9253	8.8307	1,737,342,136	-0.0371	-0.4184%
T-EQUITY	Thanachart Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน	29/04/2564	12.1287	12.1937	12.1287	1,353,212,195	0.1206	1.0043%
T-NFPLUS	Thanachart Fundamental Plus กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส	29/04/2564	38.8831	38.8832	38.4943	528,764,168	-0.2545	-0.6503%
T-LowBeta	Thanachart Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Low Beta	29/04/2564	18.3975	18.4960	18.3975	2,223,174,145	0.1272	0.6962%
T-PPSD	Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล	29/04/2564	13.8355	13.9096	13.8355	838,191,695	-0.0897	-0.6442%
T-PrimeLowBeta	Thanachart Prime Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta	29/04/2564	11.4931	11.5547	11.4931	1,010,299,089	0.0207	0.1804%
T-PrimePlusAI	Thanachart Prime Plus Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	29/04/2564	7.9329			2,119,561,465	-0.0719	-0.8982%
T-Privilege	Thanachart Privilege Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ	29/04/2564	11.3679	11.4288	11.3679	218,508,730	-0.1134	-0.9877%
T-SET50Acc	Thanachart SET50 Accumulate Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	29/04/2564	9.0943	9.1080	9.0807	48,322,145	-0.0798	-0.8698%
T-SET50	Thanachart SET50 Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50	29/04/2564	13.0378	13.0575	13.0182	1,317,756,364	-0.1165	-0.8856%
T-SM Cap	Thanachart Small Medium Cap Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap	29/04/2564	14.9141	15.0738	14.9141	87,300,539	0.1180	0.7975%
T-SmartBeta	Thanachart Smart Beta Fund กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta	29/04/2564	8.4842	8.5297	8.4842	1,128,425,077	-0.0421	-0.4938%
T-FinanceTH	Thanachart Thai Financial Sector Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์	29/04/2564	14.3785	14.4555	14.3785	61,676,829	-0.0547	-0.3790%
TSF	Tisco Strategic Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์	29/04/2564	79.0094	79.8391	79.0094	2,942,313,266	-0.4647	-0.5847%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABAGS	Aberdeen Standard American Growth - Smaller Coms กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์	28/04/2564	17.3260	17.5860	17.3260	323,537,545	-0.1183	-0.6782%
ABIG	Aberdeen Standard India Growth กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์	28/04/2564	18.8717	19.1549	18.8717	337,603,349	-0.0622	-0.3285%
ASIA-E	All Asia Equity กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้	28/04/2564	11.4938	11.6663	11.4938	17,388,475	0.0311	0.2713%
ADR-D	Asian Debt Regional Bond - Dividend กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล	28/04/2564	8.5151	8.6004	8.5151	33,352,137	0.0199	0.2343%
ASIA-B	Asian USD Bond กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย	28/04/2564	23.6262	23.8626	23.6262	112,340,351	-0.0272	-0.1150%
BRIC	BRIC 40 กองทุนเปิด บริค 40	28/04/2564	10.1422	10.2944	10.1422	61,384,563	0.0444	0.4397%
EHD	Euro High Dividend กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์	28/04/2564	10.5189	10.6768	10.5189	305,363,011	0.0217	0.2067%
GC	Greater China กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า	28/04/2564	21.3467	21.6670	21.3467	538,785,391	-0.0810	-0.3780%
JSM	Japan Small and Mid Cap กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	28/04/2564	20.7466	21.0579	20.7466	489,071,902	-0.0676	-0.3248%
KGT5YA	K Guaranteed 5 Years A กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A	28/04/2564	10.1848		10.1848	1,633,547,400	-0.0050	-0.0491%
KGT5YB	K Guaranteed 5 Years B กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B	27/04/2564	10.0499		10.0499	1,792,437,558	-0.0108	-0.1073%
KT-ASEAN-A	KTAM ASEAN Equity-A กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	28/04/2564	12.1394	12.3216	12.1394	486,439,806	0.0089	0.0734%
KT-FINANCE	KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	28/04/2564	22.6219	22.9613	22.6219	1,235,350,604	0.1109	0.4926%
KFMINCOM-A	Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า	28/04/2564	11.3488	11.5191	11.3488	446,358,445	0.0102	0.0900%
MS-ASIAN SM	Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ	28/04/2564	20.7559	21.0673	20.7559	461,466,118	-0.0851	-0.4083%
ONE-UGG-RA	ONE Ultimate Global Growth RA กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	28/04/2564	37.5140	38.1162	37.5140	17,148,709,478	-0.0932	-0.2478%
ONE-EUROEQ	ONE-European Equity กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้	27/04/2564	12.8079	13.0001	12.8079	478,292,786	-0.0189	-0.1473%
PRINCIPAL APEQ	Principal Asia Pacific Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้	28/04/2564	16.4038	16.6500	16.4038	38,101,440	0.0095	0.0579%
PRINCIPAL GSA	Principal Global Silver Age Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ	28/04/2564	13.8671	14.0752	13.8671	194,097,665	0.0045	0.0325%
PRINCIPAL GSCEQ-R	Principal Global Small Cap Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้	28/04/2564	17.4287	17.6902	17.4287	115,266,817	-0.0486	-0.2781%
PRINCIPAL KOS	Principal Korea Stock Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี	29/04/2564	10.5688	10.7274	10.5688	13,456,554	-0.0297	-0.2802%
T-GlobalBond	THANACHART GLOBAL BOND FUND กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์	28/04/2564	16.7755	16.9551	16.7755	964,364,092	-0.0056	-0.0334%
T-GlobalEnergy	THANACHART GLOBAL ENERGY FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	29/04/2564	4.9454	4.9984	4.9454	225,404,490	-0.0208	-0.4188%
T-GlobalValue	THANACHART GLOBAL VALUE FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์	29/04/2564	8.4179	8.5081	8.4179	66,084,563	0.0174	0.2071%
T-INFRA	THANACHART INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE FUND OF FUND กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	29/04/2564	12.8511	12.9887	12.8511	202,103,283	-0.0050	-0.0389%
T-PREMIUM BRAND	THANACHART PREMIUM BRANDS FUND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์	29/04/2564	13.3901	13.5335	13.3901	112,391,661	0.0672	0.5044%
TGHDIGI	TISCO Global Digital Health Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้	27/04/2564	19.9352	20.1347	19.9352	4,586,223,384	0.0605	0.3044%
TMBASIAB	TMB Asian Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond	28/04/2564	11.3002	11.4133	11.3002	39,600,504	0.0054	0.0478%
TMBCHEQ	TMB China Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index	29/04/2564	8.0478	8.0559	8.0398	2,196,507,356	-0.1227	-1.5017%
TMBCOF	TMB China Opportunity กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	29/04/2564	24.7774	25.1492	24.7774	8,144,006,671	0.1520	0.6172%
TMB-ES GCG	TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth	28/04/2564	12.0923	12.2738	12.0923	1,256,771,898	0.0559	0.4644%
TMB-ES-GSBOND	TMB EASTSPRING Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond	29/04/2564	10.2935	10.3965	10.2935	3,217,935,829	0.0123	0.1196%
TMBAGLF	TMB Eastspring Asia Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity	29/04/2564	17.7336	17.9997	17.7336	6,541,721,260	0.2572	1.4717%
TMB-ES-AUTOMATION	TMB Eastspring Autonomous Technology and Robotics กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics	29/04/2564	10.1398	10.2413	10.1398	448,482,307	-0.0909	-0.8885%
TMB-ES-CHINA-A	TMB Eastspring China A Active กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active	28/04/2564	13.3721	13.5728	13.3721	8,688,812,016	0.1781	1.3499%
TMB-ES-FINTECH	TMB Eastspring Fintech Innovation กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation	29/04/2564	10.2771	10.3800	10.2771	512,713,821	-0.1523	-1.4603%
TMB-ES-GENOME	TMB Eastspring Genomic Revolution กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution	28/04/2564	9.9567	10.0564	9.9567	335,031,488	-0.2143	-2.1070%
TMB-ES-GCORE	TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity	29/04/2564	13.0582	13.2542	13.0582	332,462,577	0.0210	0.1611%
TMB-ES-GINNO	TMB Eastspring Global Innovation Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation	28/04/2564	12.4836	12.6710	12.4836	9,774,439,717	-0.3684	-2.8665%
TMB-ES-IALLO	TMB Eastspring Income Allocation กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation	28/04/2564	10.4884	10.5934	10.4884	767,322,256	-0.0073	-0.0696%
TMB-ES-INTERNET	TMB Eastspring Next Generation Internet กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet	29/04/2564	9.8855	9.9845	9.8855	545,980,425	-0.2511	-2.4772%
TMBEAE	TMB Emerging Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity	29/04/2564	10.1089	10.2606	10.1089	3,901,430,422	0.0984	0.9830%
TMBEBF	TMB Emerging Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond	29/04/2564	10.6224	10.7287	10.6224	133,782,218	0.0100	0.0942%
TMBEMEQ	TMB Emerging Markets Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index	28/04/2564	12.8316	12.8445	12.8188	494,317,504	-0.0914	-0.7073%
TMBEG	TMB European Growth กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท	28/04/2564	14.5654	14.7840	14.5654	268,722,072	-0.0075	-0.0515%
TMBGER	TMB German Equity กองทุนเปิดทหารไทย German Equity	29/04/2564	14.8744	15.0232	14.8744	224,599,551	-0.1486	-0.9892%
TMBGF	TMB Global Bond กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund	29/04/2564	13.6944	13.8314	13.6944	3,595,594,591	-0.0099	-0.0722%
TMBGDF	TMB Global Bond Dividend กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล	29/04/2564	10.0459	10.1465	10.0359	101,336,781	-0.0047	-0.0468%
TMBGINCOME	TMB Global Income กองทุนเปิดทหารไทย Global Income	29/04/2564	12.2055	12.3277	12.2055	20,196,876,976	0.0134	0.1099%
TMBGINFRA	TMB Global Infrastructure Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity	29/04/2564	12.6319	12.8215	12.6319	321,128,565	0.0087	0.0689%
TMBGQG	TMB Global Quality Growth กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth	28/04/2564	20.5116	20.8194	20.5116	20,021,851,909	0.0836	0.4092%
TMBGRR	TMB Global Real Return กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น	29/04/2564	9.6593	9.7560	9.6593	79,989,994	0.0309	0.3209%
TMBINDAE	TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity	29/04/2564	11.8189	11.9963	11.8189	208,882,718	0.0381	0.3234%
TMBJPNAE	TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	29/04/2564	12.7438	12.9351	12.7438	469,386,384	-0.0044	-0.0345%
TMBJE	TMB Japan Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity	29/04/2564	15.8908	16.0498	15.8908	342,812,546	-0.1220	-0.7619%
TMB-T-ES-APlus	TMB Thanachart Eastspring Active Bond Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus	28/04/2564	10.0091	10.0092	10.0091	3,277,857,303	-0.0028	-0.0280%
TMBUSBLUECHIP	TMB US Blue Chip Equity กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity	29/04/2564	23.5795	23.9333	23.5795	619,040,835	-0.0477	-0.2019%
TMBUSO	TMB US Opportunities กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์	28/04/2564	11.8771	11.8891	11.8652	24,264,553	-0.0099	-0.0833%
TMBUS500	TMB US500 Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index	29/04/2564	28.6102	28.8964	28.5816	3,510,508,353	0.1637	0.5755%
TMBWDEQ	TMB World Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index	28/04/2564	18.8635	18.8825	18.8446	688,257,416	-0.0662	-0.3497%
T-CHChallenge#1	Thanachart China Challenge Fund#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1	29/04/2564	7.8559		7.8559	76,007,250	0.0366	0.4681%
T-ES-CHINA-A	Thanachart Eastspring China A Active กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active	28/04/2564	13.2134	13.4117	13.2134	10,272,082,236	-0.0072	-0.0545%
T-ES-GF	Thanachart Eastspring GIS Global Bond กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund	29/04/2564	9.9565	10.0562	9.9565	3,516,287,048	-0.0073	-0.0733%
T-ES GCG	Thanachart Eastspring Global Capital Growth Fund ธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth	29/04/2564	12.2695	12.4536	12.2695	2,904,336,576	0.0641	0.5252%
T-ES-GGREEN	Thanachart Eastspring Global Green Energry กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy	28/04/2564	10.7709	10.9326	10.7709	13,286,349,499	-0.0975	-0.8971%
T-ES-GINNO	Thanachart Eastspring Global Innovation Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation	28/04/2564	12.9084	13.1021	12.9084	5,147,369,936	-0.0857	-0.6595%
T-ES-GSBOND	Thanachart Eastspring Global Smart Bond กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond	29/04/2564	11.4760	11.5909	11.4760	3,049,700,387	0.0078	0.0680%
T-ES-GTECH	Thanachart Eastspring Global Technology กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี	28/04/2564	14.5102	14.7432	14.5102	4,590,522,251	-0.0380	-0.2612%
T-EuropeEQ	Thanachart Europe Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้	29/04/2564	11.8941	12.0215	11.8941	20,920,659	-0.0371	-0.3109%
T-GlobalEQ	Thanachart Global Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund	27/04/2564	24.4224	24.6838	24.4224	598,850,920	-0.0005	-0.0020%
T-Healthcare	Thanachart Global Healthcare Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์	29/04/2564	12.9617	13.1005	12.9617	416,839,704	-0.0860	-0.6591%
T-INCOMEAI	Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	29/04/2564	11.7575	11.9149	11.7575	277,807,258	0.0092	0.0783%
T-GlobalESG	Thanachart Global Sustainable Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน	29/04/2564	12.3836	12.5825	12.3836	688,897,312	0.0445	0.3606%
T-JapanEQ	Thanachart Japan Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้	28/04/2564	12.3023	12.4340	12.3023	80,223,010	0.0320	0.2608%
T-MAP	Thanachart Multi Asset Portfolio กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio	29/04/2564	15.4768	15.6425	15.4768	45,667,380	0.0107	0.0692%
TGINC-A	Tisco Global Income Plus A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน	27/04/2564	12.3940	12.5180	12.3940	2,621,068,645	0.0184	0.1487%
USHY	US High Yield กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	28/04/2564	12.1731	12.2341	12.1731	110,062,442	0.0005	0.0041%
USHY-A	US High Yield-A กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	28/04/2564	12.1731	12.2341	12.1731	110,062,442	0.0005	0.0041%
UAI	United Asia Pacific Income กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์	28/04/2564	11.5486	11.7219	11.5486	31,743,164	0.0031	0.0269%
UEV	United Battery and EV Technology Fund กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์	29/04/2564	10.2090	10.3622	10.2090	1,288,227,888	-0.0386	-0.3767%
UCI	United China A-Shares Innovation กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์	29/04/2564	11.4735	11.6457	11.4735	7,507,996,482	0.0310	0.2709%
UESG	United Equity Sustainable Global Fund ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์	29/04/2564	11.5955	11.7695	11.5955	173,711,874	-0.0351	-0.3018%
UES	United European Small Cap กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์	28/04/2564	12.9884	13.1833	12.9884	217,973,009	0.0544	0.4206%
UFIN-A	United Flexible Income A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)	27/04/2564	11.1969	11.3090	11.1969	3,629,582,132	0.0361	0.3235%
UFIN-N	United Flexible Income N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)	27/04/2564	11.1609	11.2726	11.1609	3,629,582,132	-0.0298	-0.2663%
UGD	United Global Durable Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์	29/04/2564	14.6491	14.8689	14.6491	906,225,878	0.0445	0.3047%
UDB-N	United Global Dynamic Bond N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	28/04/2564	11.1806	11.2925	11.1806	1,233,951,669	-0.0070	-0.0626%
UGH	United Global Healthcare กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	28/04/2564	17.2495	17.5083	17.2495	512,837,815	-0.1258	-0.7240%
UGQG	United Global Quality Growth ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	29/04/2564	14.6657	14.8858	14.6657	1,981,511,237	0.0489	0.3345%
UGSE	United Global Security Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์	28/04/2564	16.2261	16.4696	16.2261	33,367,502	-0.0370	-0.2275%
UIF-A	United Income Focus-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	28/04/2564	11.1742	11.3419	11.1742	1,851,082,248	0.0082	0.0734%
UIF-N	United Income Focus-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	28/04/2564	11.1674	11.3350	11.1674	1,851,082,248	-0.0005	-0.0045%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
PRINCIPAL iPROP-D	Principal Property Income Fund - Dividend กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม – ชนิดจ่ายเงินปันผล	29/04/2564	11.6822	11.7991	11.6822	14,617,563,570	-0.0096	-0.0821%
TMB-ES-APPF	TMB EASTSPRING Asia Pacific Property กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	29/04/2564	9.3301	9.4235	9.3301	2,789,700,138	-0.0140	-0.1498%
TMBGPROP	TMB Global Property Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property	29/04/2564	10.7000	10.8071	10.7000	419,919,855	0.0447	0.4195%
TMBGOLD	TMB Gold กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์	29/04/2564	21.7211	21.7429	21.6994	733,925,257	-0.1939	-0.8848%
TMBGOLDS	TMB Gold Singapore กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์	29/04/2564	11.6089	11.6090	11.6089	1,229,862,120	-0.0644	-0.5517%
TMBOIL	TMB Oil กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์	29/04/2564	3.8141	3.8180	3.8103	440,972,505	0.0310	0.8194%
TMBPIPF	TMB Property Income Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล	29/04/2564	10.9802	11.0901	10.9692	23,813,045,585	-0.0223	-0.2027%
T-AsianProp	Thanachart Asian Property Fund กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้	28/04/2564	10.3886	10.4999	10.3330	562,346,624	-0.0422	-0.4046%
T-IncomePropAI	Thanachart Global Income Property Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	29/04/2564	11.4667	11.6202	11.4667	129,393,514	0.0159	0.1389%
TGoldRMF-H	Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	29/04/2564	10.8196	10.8197	10.8196	153,020,920	-0.0456	-0.4197%
TGoldRMF-UH	Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency UNhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH	29/04/2564	10.6681	10.6682	10.6681	61,965,313	-0.0008	-0.0075%
TGoldBullion-H	Thanachart Gold Bullion-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H	29/04/2564	11.5238	11.5362	11.4930	374,612,601	-0.0499	-0.4312%
TGoldBullion-UH	Thanachart Gold Bullion-Currency Unhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH	29/04/2564	11.5107	11.5231	11.4799	139,509,006	-0.0768	-0.6628%
T-Property	Thanachart Property Sector Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์	29/04/2564	10.2131	10.3480	10.1876	619,793,843	0.0052	0.0509%
T-PropInfraFlex	Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	29/04/2564	9.3754	9.4993	9.3520	1,071,687,341	0.0007	0.0075%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
70/30-D LTF	70/30 - Div Long Term Equity กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว	29/04/2564	17.9860	17.9861	17.9860	878,426,552	-0.0863	-0.4775%
ABLTF	Aberdeen Standard Long Term Equity กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	29/04/2564	41.9150	41.9151	41.8102	9,027,019,614	-0.1416	-0.3367%
ABLTF 70/30	Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 70/30 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30	29/04/2564	10.0938	10.0939	10.0686	458,656,544	-0.0223	-0.2204%
BIG CAP-D LTF	Big Cap Div Long Term Equity กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว	29/04/2564	18.5793	18.5794	18.5793	905,894,404	0.2424	1.3219%
CG-LTF	Good Corporate Governance LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	29/04/2564	56.1990	56.7611	56.1990	12,689,710,456	0.5169	0.9283%
JB25 LTF	JUMBO 25 Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว	29/04/2564	21.5150	21.5366	21.4935	8,008,338,456	-0.1640	-0.7565%
JBP LTF	JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว	29/04/2564	18.1540	18.1723	18.1358	4,009,158,598	-0.1011	-0.5538%
MS-CORE LTF	Manulife Strength-Core Long-Term Equity กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว	29/04/2564	33.9802		33.9802	1,454,974,927	-0.1385	-0.4059%
TMBTMSMVLTF	TMB Thai Mid Small Minimum Variance LTF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว	29/04/2564	10.9230	10.9340	10.9121	252,382,335	0.0081	0.0742%
T-BigCapLTF	Thanachart Big Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว	29/04/2564	34.0914	34.0915	34.0914	2,488,100,243	0.3396	1.0062%
T-ES CHINA-A SSF	Thanachart Eastspring China A Active SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม	29/04/2564	10.5530	10.5531	10.5530	173,100,869	0.1271	1.2191%
T-ES-EQDSSFX	Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ	29/04/2564	11.9687	11.9688	11.9687	229,328,188	0.1290	1.0896%
T-ES-NF-SSF	Thanachart Eastspring General Fixed Income SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม	29/04/2564	9.9679	9.9680	9.9679	19,869,178	0.0041	0.0411%
T-ES-NF-SSF	Thanachart Eastspring General Fixed Income Super Savings Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม	29/04/2564	9.9679	9.9680	9.9679	19,869,178	0.0041	0.0411%
T-ES GCG SSF	Thanachart Eastspring Global Capital Growth SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	29/04/2564	11.8146	11.8147	11.8146	46,785,909	0.0569	0.4839%
T-ES-GINNO-SSF	Thanachart Eastspring Global Innovation Super Savings Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม	28/04/2564	10.1638	10.1639	10.1638	5,277,225	-0.0653	-0.6384%
T-ES GTECH SSF	Thanachart Eastspring Global Technology SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม	27/04/2564	11.6898	11.6899	11.6898	84,724,435	-0.0542	-0.4615%
T-LTFD	Thanachart Long Term Equity Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล	29/04/2564	21.7758	21.7759	21.7758	2,537,577,188	0.2395	1.1121%
T-LowBetaLTFD	Thanachart Low Beta Long Term Equity Div กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล	29/04/2564	9.1462	9.1463	9.1462	1,695,452,564	-0.0236	-0.2574%
T-SMCapLTF	Thanachart Small Medium Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว	29/04/2564	11.5548	11.5549	11.5548	113,474,783	0.0896	0.7815%
UOBEQ-SSF	UOB Equity Super Savings Fund กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออม	29/04/2564	11.9879	11.9880	11.9879	794,931,375	-0.0560	-0.4650%
UOBEQ-SSFX	UOB Equity Super Savings Fund Extra กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ	29/04/2564	11.9878	11.9879	11.9878	794,931,375	-0.0560	-0.4650%
UOBLTF	UOB Long Term Equity กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	29/04/2564	38.1211	38.1212	38.1211	6,090,861,994	-0.1712	-0.4471%
UOBSD - SSF	UOB Sure Daily - SSF กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	29/04/2564	12.9125	12.9126	12.9125	4,838,159,043	0.0001	0.0008%
UGH SSF	United Global Healthcare Fund – SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	28/04/2564	17.2455	17.2456	17.2455	512,837,815	-0.1258	-0.7242%
UGQG SSF	United Global Quality Growth Fund - SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	29/04/2564	14.6630	14.6631	14.6630	144,127,740	0.0489	0.3346%
VALUE-D LTF	Value Plus-Div LTF กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว	29/04/2564	23.4123	23.4124	23.4123	5,580,606,178	-0.1439	-0.6109%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABAPAC-RMF	Aberdeen Standard Asia Pacific Equity RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	18.9000	18.9001	18.9000	749,066,516	-0.0036	-0.0190%
ABSC-RMF	Aberdeen Standard Smart Cap RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	81.0742	81.0743	81.0742	4,292,199,620	-0.2666	-0.3278%
ABSI-RMF	Aberdeen Standard Smart Income RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	12.6168	12.6169	12.6168	499,519,519	0.0007	0.0055%
CPRMF1	Capital Protection RMF 1 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	29/04/2564	16.8344	17.8345	15.8344	44,883,321	-0.0002	-0.0012%
CPRMF2	Capital Protection RMF 2 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	29/04/2564	15.4913	16.4914	14.4913	57,226,460	-0.0003	-0.0019%
CPRMF3	Capital Protection RMF 3 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	29/04/2564	15.7316	16.5183	14.9450	72,297,187	0.0145	0.0923%
CPRMF4	Capital Protection RMF 4 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4	29/04/2564	15.7921	16.5818	15.0025	65,622,934	-0.0040	-0.0253%
CPRMF5	Capital Protection RMF 5 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5	29/04/2564	15.7126	16.4983	14.9270	68,295,864	-0.0003	-0.0019%
ERMF	Equity RMF กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	88.6967	88.6968	88.6967	1,542,207,292	-0.5096	-0.5713%
CG-RMF	Good Corporate Governance RMF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	10.9138	10.9139	10.9138	1,433,510,949	-0.0748	-0.6807%
GBRMF	Government Bond RMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	14.3711	14.3712	14.3711	348,716,015	0.0014	0.0097%
JB25RMF	JUMBO 25 RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	35.5110	35.5466	35.4755	3,369,328,441	-0.2703	-0.7554%
MS-ASM RMF	Manulife Strength-Asian Small Cap Eq RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	28/04/2564	11.5923	11.5924	11.5923	53,796,625	-0.0507	-0.4355%
MS-FLEX RMF	Manulife Strength-Flexible RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	20.9313	20.9314	20.9313	50,077,504	-0.0476	-0.2269%
SVRMF	Saving RMF กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	13.1986	13.1987	13.1986	373,457,592	0.0003	0.0023%
TMBABRMF	TMB Aggregate Bond RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	10.7644	10.7645	10.7644	319,530,433	0.0037	0.0344%
TMBAGLRMF	TMB Asian Growth Leaders RMF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ	28/04/2564	16.3658	16.3823	16.3494	682,243,409	0.2392	1.4833%
TMBBFRMF	TMB Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	12.7908	12.7909	12.7908	1,707,222,869	0.0059	0.0461%
TMBCORMF	TMB China Opportunity RMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	22.4114	22.4339	22.3890	3,623,390,896	0.1391	0.6245%
TMBEAERMF	TMB Emerging Active Equity RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	8.8905	8.8995	8.8816	49,059,286	0.0873	0.9917%
TMBEGRMF	TMB European Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	13.8917	13.9057	13.8778	86,890,134	-0.0069	-0.0496%
TMBGRMF	TMB Global Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	12.0721	12.0843	12.0600	181,012,375	-0.0052	-0.0431%
TMBGINCOMERMF	TMB Global Income RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	11.9353	11.9473	11.9234	660,577,251	0.0114	0.0956%
TMBGPROPRMF	TMB Global Property RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	11.1916	11.2029	11.1804	40,489,710	0.0457	0.4100%
TMBGQGRMF	TMB Global Quality Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	19.1449	19.1641	19.1258	3,064,120,747	0.0793	0.4159%
TMBGOLDSRMF	TMB Gold Singapore RMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	11.5532	11.5649	11.5416	461,360,164	-0.0635	-0.5466%
TMBJERMF	TMB Japan Equity RMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	13.7355	13.7493	13.7218	59,828,966	-0.1001	-0.7235%
TMBMRMF	TMB Money RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	13.0506	13.0507	13.0506	3,972,791,554	0.0001	0.0008%
TMBPIPRMF	TMB Property Income Plus RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	15.2817	15.2971	15.2664	1,175,991,566	-0.0315	-0.2057%
TMB50RMF	TMB SET50 RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	39.4383	39.4778	39.3989	3,558,570,895	-0.3505	-0.8809%
TMBTMSMVRMF	TMB Thai Mid Small Minimum Variance RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	10.9035	10.9145	10.8926	77,509,766	0.0083	0.0762%
TMBUS500RMF	TMB US500 RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	26.9944	27.0215	26.9674	864,417,923	0.1545	0.5756%
T-ES CHINA-A RMF	Thanachart Eastspring China A Active RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	10.6182	10.6183	10.6182	577,058,872	0.1278	1.2183%
T-ES-GCG-RMF	Thanachart Eastspring Global Capital Growth RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	10.9886	10.9887	10.9886	101,114,699	0.0533	0.4874%
T-ES-GINNO-RMF	Thanachart Eastspring Global Innovation Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	9.9645	9.9646	9.9645	29,274,827	-0.2738	-2.6743%
T-NERMF	Thanachart Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	63.6611	63.6612	63.6611	1,649,630,817	-0.5051	-0.7872%
T-NFRMF	Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	16.7937	16.7938	16.7937	5,377,306,439	0.0025	0.0149%
T-GlobalBondRMF	Thanachart Global Bond Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	28/04/2564	11.0378	11.0379	11.0378	74,941,343	0.0063	0.0571%
T-GlobalEQRMF	Thanachart Global Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	27/04/2564	17.4022	17.4023	17.4022	206,999,144	-0.0045	-0.0259%
T-HealthcareRMF	Thanachart Global Healthcare Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	12.9308	12.9309	12.9308	190,221,490	-0.0883	-0.6782%
T-NGRMF	Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	15.7493	15.7494	15.7493	2,507,691,340	0.0057	0.0362%
T-LowBetaRMF	Thanachart Low Beta RMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	15.0779	15.0780	15.0779	2,330,080,131	-0.0388	-0.2567%
T-NMIXRMF	Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	38.2457	38.2458	38.2457	1,641,874,877	-0.1919	-0.4993%
T-NMRMF	Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	13.9561	13.9562	13.9561	906,561,023	0.0001	0.0007%
T-PropertyRMF	Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	11.1295	11.1574	11.1017	83,441,254	-0.0112	-0.1005%
T-SET50RMF	Thanachart SET50 Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	9.1975	9.2114	9.1837	111,900,447	-0.0814	-0.8773%
UHCRMF	United Global Healthcare RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	28/04/2564	14.3052	14.3053	14.3052	609,020,871	-0.1056	-0.7328%
UGQGRMF	United Global Quality Growth RMF ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	29/04/2564	15.4519	15.4520	15.4519	675,455,335	0.0562	0.3650%
UIFRMF	United Income Focus RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	28/04/2564	10.4099	10.4100	10.4099	78,803,992	0.0064	0.0615%
UJSMRMF	United Japan Small and Mid Cap Fund RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	28/04/2564	10.6804	10.6805	10.6804	15,207,625	-0.0380	-0.3545%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุน กรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง