• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
1AM-DAILY	1 A.M. Daily กองทุนเปิดวรรณเดลี่	23/08/2562	12.2462	12.2463	12.2462	1,088,341,185	0.0004	0.0033%
ABCC	Aberdeen Standard Cash Creation กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น	23/08/2562	17.8885	17.8886	17.8885	1,056,899,245	0.0004	0.0022%
MS-MONEY	Manulife Strength-Money Market กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต	23/08/2562	11.5908	11.5909	11.5908	102,262,432	0.0004	0.0035%
PRINCIPAL iDAILY-A	Principal Daily Income Fund – Accumulation กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม – ชนิดสะสมมูลค่า	23/08/2562	11.4032	11.4033	11.4032	644,724,891	0.0005	0.0044%
TISCOSTF	TISCO Short Term Government Bond กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	23/08/2562	12.8426	12.8427	12.8426	2,583,010,745	0.0003	0.0023%
TMBABF	TMB Aggregate Bond กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์	23/08/2562	11.5173	11.5174	11.5173	58,832,450,404	-0.0056	-0.0486%
TMBASIAB	TMB Asian Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond	22/08/2562	10.8722	10.9810	10.8722	181,007,888	0.0054	0.0497%
TMBBF	TMB Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล	23/08/2562	12.7349	12.7350	12.7349	12,325,128,052	0.0026	0.0204%
TMBCB	TMB Corporate Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์	23/08/2562	17.1545	17.1546	17.1545	130,385,194	-0.0002	-0.0012%
TMBEBF	TMB Emerging Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond	22/08/2562	10.4398	10.5443	10.4398	308,373,477	0.0087	0.0834%
TMBGF	TMB Global Bond กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund	22/08/2562	13.2519	13.3845	13.2386	870,738,599	-0.0219	-0.1650%
TMBGINCOME	TMB Global Income กองทุนเปิดทหารไทย Global Income	22/08/2562	11.2943	11.4073	11.2943	29,961,110,413	0.0052	0.0461%
TMBMF	TMB Money กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี	23/08/2562	21.8623	21.8624	21.8623	2,713,338,374	0.0009	0.0041%
TMBTHANAPLUS	TMB Thanaplus กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	23/08/2562	12.0729	12.0730	12.0729	84,197,794,787	0.0006	0.0050%
TMBTM	TMB Treasury Money กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ	23/08/2562	13.7472	13.7473	13.7472	9,915,871,304	0.0009	0.0065%
TMBUSB	TMB Ultra - Short Bond กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน	23/08/2562	10.6578	10.6579	10.6578	76,690,738,920	-0.0005	-0.0047%
TCMF	Thai Cash Management กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์	23/08/2562	15.0169	15.0170	15.0169	2,006,215,325	0.0005	0.0033%
TFIF	Thai Fixed Income กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้	23/08/2562	16.0663	16.0664	16.0663	1,770,524,693	-0.0023	-0.0143%
UDB-N	United Global Dynamic Bond N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	22/08/2562	10.6720	10.7787	10.6720	1,235,346,317	0.0083	0.0778%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
KFMINCOM-A	Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า	22/08/2562	10.5670	10.7256	10.5670	1,041,163,599	-0.0123	-0.1163%
ONE-ULTRA	ONE Ultra Income กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์	22/08/2562	9.6114	9.7557		620,954,331	-0.0066	-0.0686%
PRINCIPAL iBALANCED	Principal Balanced Income Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม	23/08/2562	12.9103	13.0395	12.9103	211,463,134	0.0515	0.4005%
TMBAALF	TMB Asset Allocation Long Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว	23/08/2562	14.5433	14.6161	14.5433	1,418,401,554	0.0934	0.6464%
TMBAAMF	TMB Asset Allocation Medium Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง	23/08/2562	13.4100	13.4772	13.4100	842,174,746	0.0447	0.3344%
TMBAASF	TMB Asset Allocation Short Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น	23/08/2562	12.9284	12.9931	12.9284	1,107,663,969	0.0212	0.1642%
TMBINCOME	TMB Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส	23/08/2562	10.6237	10.6769	10.6237	204,612,826	0.0007	0.0066%
TBF	Thai Balanced กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์	23/08/2562	11.7925	11.9105	11.7925	685,204,855	0.0725	0.6186%
MIX-D1585	Thai Mixed 15/85 - Dividend กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล	23/08/2562	10.4208	10.5251	10.4208	106,401,305	0.0150	0.1442%
TGINC-A	Tisco Global Income Plus A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน	21/08/2562	10.8066	10.9148	10.8066	2,337,004,885	0.0348	0.3231%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABSM	Aberdeen Standard Small Cap กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ	23/08/2562	46.5597	47.0254	46.5597	5,142,997,343	0.2842	0.6141%
EHD	Euro High Dividend กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์	22/08/2562	8.9998	9.1349	8.9998	179,205,450	-0.0615	-0.6787%
JB25	JUMBO 25 กองทุนเปิด JUMBO 25	23/08/2562	43.6320	43.6757	43.5884	7,534,343,057	0.4198	0.9715%
K-MIDSMALL	K Mid Small Cap Equity กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน	23/08/2562	14.2397	14.3822	14.2397	2,129,065,964	0.0549	0.3870%
K STAR Equity-A(A)	K STAR Equity-A(A) กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน	23/08/2562	42.0638	42.2742	42.0638	3,826,120,501	0.3906	0.9373%
KFDYNAMIC	Krungsri Dynamic Fund กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค	23/08/2562	33.7640	33.9329	33.5952	1,890,800,859	0.3630	1.0868%
TISCOHD	TISCO High Dividend Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน	23/08/2562	15.0024	15.1525	15.0024	1,027,722,935	0.1239	0.8327%
TISCOMS	TISCO Mid/Small Cap Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้	23/08/2562	14.8406	14.9891	14.8406	2,500,554,512	0.0382	0.2581%
TMB50	TMB SET50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50	23/08/2562	104.5949	104.6996	104.4903	14,455,522,083	1.0350	0.9994%
TMB50DV	TMB SET50 Dividend กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล	23/08/2562	8.7930	8.8019	8.7842	2,078,883,436	0.0870	0.9993%
TMB-THAICG	TMB Thai Equity CG กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย	23/08/2562	9.1745	9.2663	9.1745	1,394,105,019	0.0816	0.8974%
TMBTMSMV	TMB Thai Mid Small Minimum Variance กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance	23/08/2562	10.9297	11.0391	10.9297	274,684,207	0.0577	0.5307%
TEF	Thai Equity กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์	23/08/2562	75.6852	76.4422	75.6852	1,577,088,630	0.7795	1.0406%
TEF-DIV	Thai Equity – Dividend กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล	23/08/2562	10.6247	10.7310	10.6247	333,053,053	0.1110	1.0558%
VFOCUS-D	Thai Value Focus Equity - Dividend กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล	23/08/2562	9.3649	9.4587	9.3649	2,606,410,579	0.1015	1.0957%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABAGS	Aberdeen Standard American Growth - Smaller Coms กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์	22/08/2562	11.1204	11.2873	11.1204	487,805,177	0.0691	0.6253%
ABIG	Aberdeen Standard India Growth กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์	22/08/2562	14.8789	15.1022	14.8789	473,337,994	-0.2444	-1.6160%
ASIA-E	All Asia Equity กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้	22/08/2562	8.1419	8.2641	8.1419	15,585,245	-0.0225	-0.2756%
ADR-D	Asian Debt Regional Bond - Dividend กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล	22/08/2562	8.5358	8.6213	8.5358	42,595,894	-0.0012	-0.0141%
ASIA-B	Asian USD Bond กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย	22/08/2562	23.2053	23.4375	23.2053	194,534,478	-0.0085	-0.0366%
BRIC	BRIC 40 กองทุนเปิด บริค 40	22/08/2562	7.2878	7.3972	7.2878	118,460,403	-0.0782	-1.0616%
GC	Greater China กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า	22/08/2562	13.1745	13.3722	13.1745	17,775,355	-0.0693	-0.5233%
JSM	Japan Small and Mid Cap กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	22/08/2562	17.9737	18.2434	17.9737	1,139,750,060	-0.1051	-0.5813%
KGT5YA	K Guaranteed 5 Years A กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A	21/08/2562	10.6339		10.6339	2,881,437,200	-0.0087	-0.0817%
KT-ASEAN-A	KTAM ASEAN Equity-A กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	22/08/2562	11.5604	11.7339	11.5604	533,372,846	-0.0169	-0.1460%
KT-FINANCE	KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	22/08/2562	17.2124	17.4707	17.2124	440,280,604	-0.0095	-0.0552%
MS-FFI3Y	Manulife Strength - Foreign Fixed Inc 3Y กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y	22/08/2562	10.7738			1,750,266,768	0.0009	0.0084%
MS-ASIAN SM	Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ	22/08/2562	13.6030	13.8071	13.6030	829,803,342	-0.0981	-0.7160%
ONE-EUROEQ	ONE-European Equity กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้	22/08/2562	10.3601	10.5156	10.3601	228,215,978	-0.0508	-0.4880%
PRINCIPAL APEQ	Principal Asia Pacific Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้	22/08/2562	11.8187	11.9961	11.8187	69,634,278	-0.0753	-0.6331%
PRINCIPAL GSA	Principal Global Silver Age Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ	21/08/2562	10.7948	10.9568	10.7948	296,122,517	0.0574	0.5346%
PRINCIPAL GSCEQ-R	Principal Global Small Cap Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้	21/08/2562	11.5362	11.7093	11.5362	104,887,605	0.0744	0.6491%
PRINCIPAL KOS	Principal Korea Stock Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี	22/08/2562	6.7304	6.8315	6.7304	13,377,653	-0.0811	-1.1906%
TMBAGLF	TMB Asian Growth Leaders กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders	22/08/2562	11.1534	11.3208	11.1534	4,106,626,567	-0.0338	-0.3021%
TMBCHEQ	TMB China Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index	23/08/2562	5.7540	5.7599	5.7482	1,816,189,362	0.0462	0.8094%
TMBCOF	TMB China Opportunity กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	22/08/2562	17.4130	17.6743	17.4130	5,455,402,274	0.0006	0.0034%
TMB-ES-GCORE	TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity	22/08/2562	9.7055	9.8512	9.7055	1,694,361,859	0.0260	0.2686%
TMBEAE	TMB Emerging Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity	22/08/2562	8.6474	8.7772	8.6474	7,426,588,404	-0.0908	-1.0391%
TMBEMEQ	TMB Emerging Markets Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index	22/08/2562	9.0565	9.0657	9.0474	484,599,447	-0.1173	-1.2786%
TMBEG	TMB European Growth กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท	22/08/2562	11.6276	11.8021	11.6276	250,992,547	-0.0728	-0.6222%
TMBGER	TMB German Equity กองทุนเปิดทหารไทย German Equity	22/08/2562	11.5897	11.7057	11.5897	640,778,912	-0.0472	-0.4056%
TMBGDF	TMB Global Bond Dividend กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล	22/08/2562	10.0051	10.1053	9.9951	96,210,168	-0.0161	-0.1607%
TMBGINFRA	TMB Global Infrastructure Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity	22/08/2562	12.4542	12.6411	12.4542	542,170,154	-0.0710	-0.5669%
TMBGQG	TMB Global Quality Growth กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth	22/08/2562	14.9192	15.1431	14.9192	9,383,303,993	-0.0682	-0.4550%
TMBGRR	TMB Global Real Return กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น	22/08/2562	9.0680	9.1588	9.0680	126,882,232	-0.0224	-0.2464%
TMBINDAE	TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity	22/08/2562	8.3651	8.4907	8.3651	1,004,146,677	-0.1276	-1.5025%
TMBJPNAE	TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	22/08/2562	10.0544	10.2053	10.0544	905,394,944	-0.0342	-0.3390%
TMBJE	TMB Japan Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity	23/08/2562	11.5153	11.6306	11.5153	1,699,351,373	0.0567	0.4948%
TMBUSBLUECHIP	TMB US Blue Chip Equity กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity	22/08/2562	15.7482	15.9845	15.7482	260,250,796	-0.0121	-0.0768%
TMBUSO	TMB US Opportunities กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์	21/08/2562	9.8568	9.8668	9.8469	35,584,095	0.0761	0.7781%
TMBUS500	TMB US500 Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index	22/08/2562	20.1844	20.3863	20.1642	1,368,148,043	-0.0113	-0.0560%
TMBWDEQ	TMB World Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index	22/08/2562	13.3441	13.3575	13.3308	535,118,751	-0.0459	-0.3428%
USHY	US High Yield กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	22/08/2562	11.2689	11.3817	11.2689	241,683,637	0.0091	0.0808%
USHY-A	US High Yield-A กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	22/08/2562	11.2689	11.3817	11.2689	241,683,637	0.0091	0.0808%
UAI	United Asia Pacific Income กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์	22/08/2562	10.1417	10.2939	10.1417	53,626,040	-0.0362	-0.3557%
UES	United European Small Cap กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์	22/08/2562	9.9841	10.1340	9.9841	455,847,480	-0.0293	-0.2926%
UFIN-A	United Flexible Income A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)	21/08/2562	11.8979	12.0170	11.8979	5,516,655,047	0.0077	0.0648%
UFIN-N	United Flexible Income N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)	21/08/2562	11.8980	12.0171	11.8980	5,516,655,047	0.0077	0.0648%
UGD	United Global Durable Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์	22/08/2562	12.3872	12.5731	12.3872	465,641,113	-0.0335	-0.2697%
UGH	United Global Healthcare กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	22/08/2562	12.5260	12.7140	12.5260	731,994,064	-0.1174	-0.9285%
UGSE	United Global Security Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์	21/08/2562	11.6995	11.8751	11.6995	35,613,694	0.1306	1.1289%
UIF-A	United Income Focus-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	22/08/2562	10.9469	11.1112	10.9469	5,058,109,669	-0.0122	-0.1113%
UIF-N	United Income Focus-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	22/08/2562	10.9470	11.1113	10.9470	5,058,109,669	-0.0122	-0.1113%
UJRES	United Japan Real Estate Securities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์	22/08/2562	11.2528	11.4217	11.2528	225,037,325	0.0274	0.2441%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
PRINCIPAL iPROP-D	Principal Property Income Fund - Dividend กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม – ชนิดจ่ายเงินปันผล	23/08/2562	13.8211	13.9594	13.8211	22,989,087,718	-0.0013	-0.0094%
TMB-ES-APPF	TMB EASTSPRING Asia Pacific Property กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	23/08/2562	9.9182	10.0175	9.9182	6,167,295,503	-0.0156	-0.1570%
TMBGPROP	TMB Global Property Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property	22/08/2562	10.3213	10.4246	10.3213	1,219,940,540	0.0085	0.0824%
TMBGOLD	TMB Gold กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์	22/08/2562	18.5303	18.5489	18.5118	688,509,025	-0.0473	-0.2546%
TMBGOLDS	TMB Gold Singapore กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์	23/08/2562	10.2144	10.2247	10.2042	1,973,578,725	-0.1220	-1.1803%
TMBOIL	TMB Oil กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์	22/08/2562	3.1597	3.1630	3.1565	422,385,454	-0.0228	-0.7164%
TMBPIPF	TMB Property Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส	23/08/2562	12.9860	13.1160	12.9730	39,627,498,749	0.0224	0.1728%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
70/30-D LTF	70/30 - Div Long Term Equity กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว	23/08/2562	19.0628	19.0629	19.0628	918,449,538	0.1536	0.8123%
ABLTF	Aberdeen Standard Long Term Equity กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	23/08/2562	48.2476	48.2477	48.1270	11,260,680,585	0.3484	0.7274%
ABLTF 70/30	Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 70/30 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30	23/08/2562	10.7801	10.7802	10.7531	450,647,072	0.0462	0.4304%
BIG CAP-D LTF	Big Cap Div Long Term Equity กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว	23/08/2562	21.2399	21.2400	21.2399	1,088,360,808	0.2119	1.0077%
CG-LTF	Good Corporate Governance LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	23/08/2562	59.1402	59.7317	59.1402	12,629,233,742	0.6068	1.0367%
JB25 LTF	JUMBO 25 Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว	23/08/2562	24.6868	24.7116	24.6621	8,435,942,395	0.2371	0.9697%
JBP LTF	JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว	23/08/2562	20.3505	20.3710	20.3301	4,522,713,822	0.1497	0.7411%
MS-CORE LTF	Manulife Strength-Core Long-Term Equity กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว	23/08/2562	35.3148	35.3149	35.3148	1,211,444,289	0.3336	0.9537%
TMBTMSMVLTF	TMB Thai Mid Small Minimum Variance LTF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว	23/08/2562	10.9540	10.9651	10.9430	176,017,228	0.0578	0.5305%
UOBLTF	UOB Long Term Equity กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	23/08/2562	42.5151	42.5152	42.5151	5,815,264,857	0.4359	1.0359%
VALUE-D LTF	Value Plus-Div LTF กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว	23/08/2562	25.9962	25.9963	25.9962	5,996,609,065	0.2305	0.8946%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABAPAC-RMF	Aberdeen Standard Asia Pacific Equity RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	12.6847	12.6848	12.6847	344,387,814	-0.0608	-0.4770%
ABSC-RMF	Aberdeen Standard Smart Cap RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	91.8151	91.8152	91.8151	5,075,885,803	0.6094	0.6682%
ABSI-RMF	Aberdeen Standard Smart Income RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	12.5526	12.5527	12.5526	473,409,434	-0.0002	-0.0016%
CPRMF1	Capital Protection RMF 1 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	23/08/2562	16.8300	17.8301	15.8300	45,016,868	0.0369	0.2197%
CPRMF2	Capital Protection RMF 2 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	23/08/2562	15.2818	16.2819	14.2818	56,778,499	0.0079	0.0517%
CPRMF3	Capital Protection RMF 3 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	23/08/2562	15.9150	16.7109	15.1192	93,702,029	0.0127	0.0799%
CPRMF4	Capital Protection RMF 4 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4	23/08/2562	15.8346	16.6264	15.0429	85,282,528	0.0154	0.0974%
CPRMF5	Capital Protection RMF 5 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5	23/08/2562	15.6861	16.4705	14.9018	68,306,132	0.0296	0.1891%
ERMF	Equity RMF กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	97.3191	97.3192	97.3191	1,746,861,153	1.0227	1.0620%
CG-RMF	Good Corporate Governance RMF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	11.5993	11.5994	11.5993	1,193,846,865	0.1176	1.0242%
GBRMF	Government Bond RMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	14.4275	14.4276	14.4275	321,988,948	-0.0036	-0.0249%
JB25RMF	JUMBO 25 RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	39.4001	39.4396	39.3607	3,482,318,030	0.3778	0.9682%
MS-ASM RMF	Manulife Strength-Asian Small Cap Eq RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	7.6599	7.6600	7.6599	41,256,168	-0.0557	-0.7219%
MS-FLEX RMF	Manulife Strength-Flexible RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	21.4747	21.4748	21.4747	46,500,116	0.1154	0.5403%
SVRMF	Saving RMF กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	13.3515	13.3516	13.3515	372,122,901	0.0004	0.0030%
TMBABRMF	TMB Aggregate Bond RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	10.5508	10.5509	10.5508	254,634,263	-0.0012	-0.0114%
TMBAGLRMF	TMB Asian Growth Leaders RMF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	10.3252	10.3356	10.3149	142,019,771	-0.0310	-0.2993%
TMBBFRMF	TMB Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	12.5815	12.5816	12.5815	1,587,029,652	-0.0023	-0.0183%
TMBCORMF	TMB China Opportunity RMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	15.8533	15.8693	15.8374	566,654,470	0.0011	0.0069%
TMBEAERMF	TMB Emerging Active Equity RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	7.6361	7.6438	7.6285	29,860,859	-0.0784	-1.0163%
TMBEGRMF	TMB European Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	11.2446	11.2559	11.2334	52,638,270	-0.0699	-0.6178%
TMBGRMF	TMB Global Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	11.7666	11.7785	11.7548	160,283,690	-0.0195	-0.1654%
TMBGINCOMERMF	TMB Global Income RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	11.0646	11.0758	11.0535	422,675,890	0.0050	0.0452%
TMBGPROPRMF	TMB Global Property RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	10.7634	10.7743	10.7526	21,278,899	0.0091	0.0846%
TMBGQGRMF	TMB Global Quality Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	13.9104	13.9244	13.8965	760,742,064	-0.0633	-0.4530%
TMBGOLDSRMF	TMB Gold Singapore RMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	10.1102	10.1204	10.1001	408,789,092	-0.1197	-1.1701%
TMBJERMF	TMB Japan Equity RMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	10.1061	10.1163	10.0960	43,407,781	0.0489	0.4862%
TMBMRMF	TMB Money RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	12.9837	12.9838	12.9837	3,232,647,235	0.0004	0.0031%
TMBPIPRMF	TMB Property Income Plus RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	16.4846	16.5012	16.4681	903,994,573	0.0271	0.1647%
TMB50RMF	TMB SET50 RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	44.3704	44.4149	44.3260	3,758,192,152	0.4376	0.9961%
TMBTMSMVRMF	TMB Thai Mid Small Minimum Variance RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ	23/08/2562	10.9441	10.9551	10.9332	66,282,338	0.0577	0.5300%
TMBUS500RMF	TMB US500 RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	19.1750	19.1943	19.1558	421,080,762	-0.0116	-0.0605%
UHCRMF	United Global Healthcare RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	10.2888	10.2889	10.2888	299,219,068	-0.0957	-0.9216%
UIFRMF	United Income Focus RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	22/08/2562	10.2551	10.2552	10.2551	81,987,562	-0.0112	-0.1091%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุน กรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง