ABAGS |
Aberdeen American Growth - Smaller Coms
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
|
18/02/2562 |
11.4300 |
11.6016 |
11.4300 |
546,779,979 |
0.1355 |
1.1997%
|
|
|
ABIG |
Aberdeen India Growth
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์
|
18/02/2562 |
14.7372 |
14.9584 |
14.7372 |
509,332,697 |
-0.1749 |
-1.1729%
|
|
|
ASIA-E |
All Asia Equity
กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้
|
18/02/2562 |
8.6219 |
8.7513 |
8.6219 |
17,624,483 |
0.0735 |
0.8598%
|
|
|
ADR-D |
Asian Debt Regional Bond - Dividend
กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
|
15/02/2562 |
8.4802 |
8.5651 |
8.4802 |
45,430,641 |
-0.0336 |
-0.3947%
|
|
|
ASIA-B |
Asian USD Bond
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
|
18/02/2562 |
21.7632 |
21.9809 |
21.7632 |
198,226,254 |
-0.0011 |
-0.0051%
|
|
|
BRIC |
BRIC 40
กองทุนเปิด บริค 40
|
15/02/2562 |
7.8761 |
7.9943 |
7.8761 |
165,054,325 |
0.0302 |
0.3849%
|
|
|
CIMB-PRINCIPAL GSA |
CIMB-Principal Global Silver Age
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
|
14/02/2562 |
10.8219 |
10.9843 |
10.8219 |
376,959,327 |
0.0186 |
0.1722%
|
|
|
CPAM APDE |
CPAM Asia Pacific Dynamic Equity
กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้
|
15/02/2562 |
11.8470 |
12.0248 |
11.8470 |
85,045,959 |
-0.1121 |
-0.9374%
|
|
|
CPAM GSCEQ-R |
CPAM Global Small Cap Equity-R
กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
|
14/02/2562 |
11.6357 |
11.8103 |
11.6357 |
157,256,372 |
0.0450 |
0.3882%
|
|
|
CPAM KOEQ |
CPAM Korea Equity
กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้
|
15/02/2562 |
8.1159 |
8.2377 |
8.1159 |
15,238,212 |
-0.0999 |
-1.2160%
|
|
|
GC |
Greater China
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
|
15/02/2562 |
13.4974 |
13.7000 |
13.4974 |
18,393,176 |
-0.0702 |
-0.5174%
|
|
|
JSM |
Japan Small and Mid Cap
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
|
18/02/2562 |
19.0919 |
19.3784 |
19.0919 |
1,291,303,818 |
0.2619 |
1.3909%
|
|
|
KGT5YA |
K Guaranteed 5 Years A
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A
|
15/02/2562 |
10.1812 |
|
10.1812 |
4,125,125,212 |
0.0093 |
0.0914%
|
|
|
KT-FINANCE |
KTAM World Financial Services
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์
|
18/02/2562 |
16.9020 |
17.1556 |
16.9020 |
971,873,754 |
-0.0024 |
-0.0142%
|
|
|
KFMINCOM-A |
Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า
|
18/02/2562 |
10.2064 |
|
|
1,612,392,181 |
0.0131 |
0.1285%
|
|
|
MS-FFI3Y |
Manulife Strength - Foreign Fixed Inc 3Y
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y
|
18/02/2562 |
10.5719 |
|
|
1,717,478,950 |
-0.0189 |
-0.1785%
|
|
|
MS-ASIAN SM |
Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
|
18/02/2562 |
14.1330 |
14.3451 |
14.1330 |
1,095,334,373 |
0.1049 |
0.7478%
|
|
|
ONE-EUROEQ |
ONE-European Equity
กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
|
18/02/2562 |
10.0339 |
|
|
359,187,245 |
0.0647 |
0.6490%
|
|
|
TMBASIAB |
TMB Asian Bond
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond
|
18/02/2562 |
10.2489 |
10.3515 |
10.2489 |
144,075,853 |
0.0126 |
0.1231%
|
|
|
TMBAGLF |
TMB Asian Growth Leaders
กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders
|
18/02/2562 |
11.5457 |
11.7190 |
11.5457 |
4,289,036,300 |
0.1170 |
1.0237%
|
|
|
TMBCHEQ |
TMB China Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
|
20/02/2562 |
5.2664 |
5.2718 |
5.2611 |
1,902,990,692 |
0.0273 |
0.5211%
|
|
|
TMBCOF |
TMB China Opportunity
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity
|
18/02/2562 |
16.0064 |
16.2466 |
16.0064 |
5,694,027,462 |
0.1616 |
1.0199%
|
|
|
TMBEAE |
TMB Emerging Active Equity
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity
|
18/02/2562 |
9.3728 |
9.5135 |
9.3728 |
8,872,758,064 |
0.0414 |
0.4437%
|
|
|
TMBEBF |
TMB Emerging Bond
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond
|
18/02/2562 |
9.9237 |
10.0230 |
9.9237 |
679,639,297 |
0.0078 |
0.0787%
|
|
|
TMBEMEQ |
TMB Emerging Markets Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index
|
18/02/2562 |
9.7430 |
9.7528 |
9.7333 |
531,236,895 |
-0.0162 |
-0.1660%
|
|
|
TMBEG |
TMB European Growth
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
|
18/02/2562 |
11.0600 |
11.2260 |
11.0600 |
281,477,773 |
0.0004 |
0.0036%
|
|
|
TMBGER |
TMB German Equity
กองทุนเปิดทหารไทย German Equity
|
18/02/2562 |
11.1767 |
11.2886 |
11.1767 |
674,256,920 |
-0.0015 |
-0.0134%
|
|
|
TMBGF |
TMB Global Bond
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
|
18/02/2562 |
12.5838 |
12.7097 |
12.5712 |
594,524,802 |
-0.0034 |
-0.0270%
|
|
|
TMBGDF |
TMB Global Bond Dividend
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
|
18/02/2562 |
9.6614 |
9.7581 |
9.6517 |
105,517,402 |
-0.0025 |
-0.0259%
|
|
|
TMBGINCOME |
TMB Global Income
กองทุนเปิดทหารไทย Global Income
|
18/02/2562 |
11.0143 |
11.1245 |
11.0143 |
31,141,089,794 |
-0.0022 |
-0.0200%
|
|
|
TMBGINFRA |
TMB Global Infrastructure Equity
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
|
18/02/2562 |
11.8949 |
12.0734 |
11.8949 |
1,207,350,428 |
0.0313 |
0.2638%
|
|
|
TMBGQG |
TMB Global Quality Growth
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth
|
18/02/2562 |
13.6951 |
13.9006 |
13.6951 |
9,473,941,067 |
-0.0041 |
-0.0299%
|
|
|
TMBGRR |
TMB Global Real Return
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
|
18/02/2562 |
9.3271 |
9.4205 |
9.3271 |
167,960,017 |
-0.0017 |
-0.0182%
|
|
|
TMBINDAE |
TMB India Active Equity
กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
|
18/02/2562 |
8.5145 |
8.6423 |
8.5145 |
783,376,453 |
-0.0724 |
-0.8431%
|
|
|
TMBJPNAE |
TMB Japan Active Equity
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
|
18/02/2562 |
11.2597 |
11.4287 |
11.2597 |
1,007,720,061 |
0.0507 |
0.4523%
|
|
|
TMBJE |
TMB Japan Equity
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
|
20/02/2562 |
11.8174 |
11.9357 |
11.8174 |
1,250,289,848 |
0.0620 |
0.5274%
|
|
|
TMBUSBLUECHIP |
TMB US Blue Chip Equity
กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity
|
18/02/2562 |
15.0363 |
15.2619 |
15.0363 |
437,746,266 |
0.0475 |
0.3169%
|
|
|
TMBUSO |
TMB US Opportunities
กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
|
15/02/2562 |
9.8671 |
9.8771 |
9.8572 |
43,174,799 |
0.1134 |
1.1626%
|
|
|
TMBUS500 |
TMB US500 Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index
|
18/02/2562 |
19.2355 |
19.4280 |
19.2163 |
1,325,366,027 |
-0.0052 |
-0.0270%
|
|
|
TMBWDEQ |
TMB World Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index
|
18/02/2562 |
13.1097 |
13.1229 |
13.0966 |
606,148,769 |
0.0209 |
0.1597%
|
|
|
TGINC-A |
Tisco Global Income Plus A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน
|
15/02/2562 |
10.1275 |
10.1782 |
10.1275 |
2,252,407,738 |
0.0168 |
0.1662%
|
|
|
USHY |
US High Yield
กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์
|
15/02/2562 |
11.0326 |
11.1430 |
11.0326 |
350,780,936 |
0.0212 |
0.1925%
|
|
|
USHY-A |
US High Yield-A
กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
|
15/02/2562 |
11.0326 |
11.1430 |
11.0326 |
350,780,936 |
0.0212 |
0.1925%
|
|
|
UAI |
United Asia Pacific Income
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์
|
15/02/2562 |
10.0857 |
10.2371 |
10.0857 |
77,406,642 |
-0.0069 |
-0.0684%
|
|
|
UES |
United European Small Cap
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์
|
18/02/2562 |
10.0639 |
10.2150 |
10.0639 |
512,690,811 |
0.0532 |
0.5314%
|
|
|
UFIN-A |
United Flexible Income A
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
|
15/02/2562 |
10.9278 |
11.0372 |
10.9278 |
2,079,248,710 |
0.0200 |
0.1834%
|
|
|
UFIN-N |
United Flexible Income N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
|
15/02/2562 |
10.9278 |
11.0372 |
10.9278 |
2,079,248,710 |
0.0199 |
0.1824%
|
|
|
UGD |
United Global Durable Equities
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
|
15/02/2562 |
11.2577 |
11.4267 |
11.2577 |
442,823,844 |
0.0948 |
0.8492%
|
|
|
UDB-N |
United Global Dynamic Bond N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
|
18/02/2562 |
10.0025 |
10.1026 |
10.0025 |
914,285,356 |
-0.0066 |
-0.0659%
|
|
|
UGH |
United Global Healthcare
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
|
15/02/2562 |
12.8934 |
13.0869 |
12.8934 |
828,569,020 |
0.1621 |
1.2732%
|
|
|
UGSE |
United Global Security Equities
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์
|
15/02/2562 |
10.7843 |
10.9462 |
10.7843 |
55,966,390 |
0.0767 |
0.7163%
|
|
|
UIF-A |
United Income Focus-A
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
|
15/02/2562 |
10.8030 |
10.9651 |
10.8030 |
6,610,637,449 |
0.0290 |
0.2692%
|
|
|
UIF-N |
United Income Focus-N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
|
15/02/2562 |
10.8031 |
10.9652 |
10.8031 |
6,610,637,449 |
0.0290 |
0.2692%
|
|
|
UJRES |
United Japan Real Estate Securities
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์
|
18/02/2562 |
10.3595 |
10.5150 |
10.3595 |
258,816,625 |
0.0319 |
0.3089%
|
|
|