• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
1AM-DAILY	1 A.M. Daily กองทุนเปิดวรรณเดลี่	15/06/2564	12.3383	12.3384	12.3383	1,870,672,429	0.0000	0.0000%
ABCC	Aberdeen Standard Cash Creation กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น	15/06/2564	17.9792	17.9793	17.9792	784,037,155	-0.0001	-0.0006%
K-Cash	K Cash Management กองทุนเปิดเค บริหารเงิน	15/06/2564	13.2281	13.2282	13.2281	47,299,344,821	0.0000	0.0000%
K-Fixed	K Fixed Income Fund กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้	15/06/2564	12.9584	12.9585	12.9584	46,260,966,154	-0.0008	-0.0062%
KTSTPLUS-A	Krung Thai Short Term Fixed Income Plus (Class A) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)	15/06/2564	10.6954	10.6955	10.6954	45,938,990,500	0.0000	0.0000%
KFAFIX-A	Krungsri Active Fixed Income Fund-A กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า	15/06/2564	11.1672	11.1673	11.1672	22,016,079,211	0.0019	0.0170%
MS-MONEY	Manulife Strength-Money Market กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต	15/06/2564	11.6433	11.6434	11.6433	48,784,409	0.0000	0.0000%
PRINCIPAL iDAILY-A	Principal Daily Income Fund – Accumulation กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม – ชนิดสะสมมูลค่า	15/06/2564	11.5314	11.5315	11.5314	542,673,861	0.0000	0.0000%
TISCOMS-A	TISCO Mid/Small Cap Equity A กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A	15/06/2564	21.3830	21.5969	21.3830	786,764,495	-0.0354	-0.1653%
TISCOSTF	TISCO Short Term Government Bond กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	15/06/2564	12.9566	12.9567	12.9566	3,051,963,756	0.0000	0.0000%
TMBCB	TMB Corporate Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์	15/06/2564	17.3411	17.3412	17.3411	98,199,275	-0.0007	-0.0040%
TMBMF	TMB Money กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี	15/06/2564	22.0455	22.0456	22.0455	4,422,171,408	0.0001	0.0005%
TMB-T-ES-DPLUS	TMB Thanachart Eastspring Daily Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	15/06/2564	10.5040	10.5041	10.5040	1,372,775,619	0.0000	0.0000%
TMB-T-ES-IPLUS	TMB Thanachart Eastspring Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส	15/06/2564	11.5422	11.5423	11.5422	31,126,861,746	0.0002	0.0017%
TMBTM	TMB Treasury Money กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ	15/06/2564	13.8725	13.8726	13.8725	18,473,117,982	0.0000	0.0000%
TCMF	Thai Cash Management กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์	15/06/2564	15.2072	15.2073	15.2072	3,714,406,375	0.0001	0.0007%
TFIF	Thai Fixed Income กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้	15/06/2564	13.7596	13.7597	13.7596	257,629,621	-0.0003	-0.0022%
T-CASH	Thanachart Cash Management Fund กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	15/06/2564	13.6237	13.6238	13.6237	15,121,704,537	0.0002	0.0015%
TFixed2Y5AI	Thanachart Fixed Income 2Y5 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/05/2564	10.5194			1,034,363,820	0.0162	0.1542%
TFixed3Y1AI	Thanachart Fixed Income 3Y1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/05/2564	10.8094			850,918,862	0.0183	0.1696%
TFixed3Y11M1AI	Thanachart Fixed Income 3Y11M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/05/2564	8.8075			834,106,827	0.0035	0.0398%
TFixed3Y2AI	Thanachart Fixed Income 3Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/05/2564	10.7544			1,208,491,860	0.0222	0.2069%
T-Fixed3YR13	Thanachart Fixed Income 3YR13 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13	31/05/2564	10.7821			2,586,581,124	0.0077	0.0715%
T-Fixed3YR14	Thanachart Fixed Income 3YR14 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14	31/05/2564	10.7764			845,830,967	0.0119	0.1105%
TFixed4Y10M1AI	Thanachart Fixed Income 4Y10M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	31/05/2564	11.0156			3,649,194,027	0.0286	0.2603%
TFIX-3M#2	Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#2 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2	31/05/2564	13.3878			71,900,930	0.0020	0.0149%
TFIX-3M#3	Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#3 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3	31/05/2564	13.3524			175,245,732	-0.0001	-0.0007%
T-MONEY	Thanachart Money Market Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน	15/06/2564	12.1004	12.1005	12.1004	5,418,421,668	0.0003	0.0025%
T-TSARN	Thanachart Thanasarn Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	15/06/2564	11.1752	11.1753	11.1752	2,093,507,206	0.0001	0.0009%
T-TSB	Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	15/06/2564	21.6880	21.6881	21.6880	3,554,099,111	0.0006	0.0028%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ONE-ULTRA	ONE Ultra Income กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์	14/06/2564	9.6958	9.8413		424,491,423	-0.0021	-0.0217%
TINC-A	TISCO Income Plus กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	15/06/2564	11.9976	12.0577	11.9976	3,170,080,817	0.0079	0.0659%
TMBAALF	TMB Asset Allocation Long Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว	15/06/2564	13.3107	13.3774	13.3107	919,095,318	-0.0292	-0.2189%
TMBAAMF	TMB Asset Allocation Medium Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง	15/06/2564	13.0002	13.0653	13.0002	384,133,762	-0.0144	-0.1106%
TMBAASF	TMB Asset Allocation Short Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น	15/06/2564	12.8324	12.8967	12.8324	530,752,549	-0.0031	-0.0242%
TMBINCOME	TMB Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส	15/06/2564	10.1588	10.2097	10.1588	106,406,355	-0.0001	-0.0010%
TBF	Thai Balanced กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์	15/06/2564	9.5299	9.6253	9.5299	467,668,702	-0.0447	-0.4669%
MIX-D1585	Thai Mixed 15/85 - Dividend กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล	15/06/2564	9.5754	9.6713	9.5754	65,630,586	-0.0103	-0.1075%
T-CSD	Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล	15/06/2564	5.9972	6.0294	5.9972	2,425,749,938	-0.0435	-0.7201%
T-DMixed	Thanachart Dynamic Mixed Fund กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์	15/06/2564	8.1358	8.1794	8.1358	168,469,867	-0.0594	-0.7248%
T-MultiIncome	Thanachart Multi Income Fund กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม	15/06/2564	9.2616	9.3608	9.2616	2,889,832,560	-0.0638	-0.6842%
T-Mixed7030	Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30	15/06/2564	10.3479	10.4034	10.3479	70,830,492	-0.0208	-0.2006%
T-STSD	Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล	15/06/2564	10.2680	10.3780	10.2680	341,062,601	-0.0511	-0.4952%
T-TTW1	Thanachart Tuntawee 1 กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1	15/06/2564	8.8045	8.8046	8.8045	258,384,792	-0.0644	-0.7261%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABSM	Aberdeen Standard Small Cap กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ	15/06/2564	49.8168	50.3151	49.8168	3,185,126,681	-0.1456	-0.2914%
JB25	JUMBO 25 กองทุนเปิด JUMBO 25	15/06/2564	39.7860	39.8259	39.7462	4,323,734,136	-0.3989	-0.9927%
K-MIDSMALL	K Mid Small Cap Equity กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน	15/06/2564	17.1205	17.2918	17.1205	1,358,940,260	0.0179	0.1047%
K STAR Equity-A(A)	K STAR Equity-A(A) กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน	15/06/2564	42.0951	42.3057	42.0951	5,310,042,649	-0.3367	-0.7935%
KFDYNAMIC	Krungsri Dynamic Fund กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค	15/06/2564	36.9420	37.1268	36.7573	1,339,482,672	-0.3652	-0.9789%
TISCOHD	TISCO High Dividend Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน	15/06/2564	17.8133	17.9915	17.8133	192,378,351	-0.2475	-1.3704%
TMB50	TMB SET50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50	15/06/2564	96.6684	96.7652	96.5717	13,493,123,234	-0.8826	-0.9048%
TMB50DV	TMB SET50 Dividend กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล	15/06/2564	8.0756	8.0838	8.0675	1,883,727,469	-0.0736	-0.9032%
TMB-THAICG	TMB Thai Equity CG กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย	15/06/2564	8.7217	8.8090	8.7217	740,464,431	-0.0913	-1.0360%
TMBTMSMV	TMB Thai Mid Small Minimum Variance กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance	15/06/2564	11.2570	11.3697	11.2570	44,261,715	-0.0200	-0.1774%
TEF	Thai Equity กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์	15/06/2564	72.2858	73.0088	72.2858	1,608,377,665	-0.4714	-0.6479%
TEF-DIV	Thai Equity – Dividend กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล	15/06/2564	8.7973	8.8854	8.7973	225,564,183	-0.0578	-0.6527%
VFOCUS-D	Thai Value Focus Equity - Dividend กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล	15/06/2564	8.0408	8.1213	8.0408	1,686,895,469	-0.0627	-0.7737%
T-DIV	Thanachart Dividend Stock Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล	15/06/2564	8.8038	8.8981	8.8038	4,426,185,207	-0.1205	-1.3502%
T-DIV2	Thanachart Dividend Stock Fund 2 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2	15/06/2564	8.7742	8.8682	8.7742	1,656,541,773	-0.1200	-1.3492%
T-EQUITY	Thanachart Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน	15/06/2564	12.1968	12.2622	12.1968	1,360,905,245	-0.0971	-0.7898%
T-NFPLUS	Thanachart Fundamental Plus กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส	15/06/2564	39.6625	39.6626	39.2659	518,240,624	-0.3921	-0.9789%
T-LowBeta	Thanachart Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Low Beta	15/06/2564	18.6869	18.7870	18.6869	2,126,081,759	-0.1775	-0.9409%
T-PPSD	Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล	15/06/2564	14.0527	14.1280	14.0527	837,851,093	-0.1344	-0.9473%
T-PrimeLowBeta	Thanachart Prime Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta	15/06/2564	11.7999	11.8631	11.7999	1,014,028,890	-0.0752	-0.6333%
T-PrimePlusAI	Thanachart Prime Plus Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	15/06/2564	8.1169			2,149,260,357	-0.0704	-0.8599%
T-Privilege	Thanachart Privilege Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ	15/06/2564	11.6854	11.7480	11.6854	200,757,316	-0.0986	-0.8367%
T-SET50Acc	Thanachart SET50 Accumulate Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	15/06/2564	9.3223	9.3364	9.3083	49,004,569	-0.0857	-0.9109%
T-SET50	Thanachart SET50 Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50	15/06/2564	13.3795	13.3997	13.3594	1,321,016,106	-0.1229	-0.9102%
T-SM Cap	Thanachart Small Medium Cap Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap	15/06/2564	16.6124	16.7903	16.6124	82,186,501	-0.0134	-0.0806%
T-SmartBeta	Thanachart Smart Beta Fund กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta	15/06/2564	8.6295	8.6758	8.6295	1,095,267,627	-0.0836	-0.9595%
T-FinanceTH	Thanachart Thai Financial Sector Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์	15/06/2564	13.8761	13.9504	13.8761	60,078,756	-0.2692	-1.9031%
TSF	Tisco Strategic Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์	15/06/2564	78.6252	79.4509	78.6252	3,196,093,152	0.5033	0.6443%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABAGS	Aberdeen Standard American Growth - Smaller Coms กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์	14/06/2564	17.1063	17.3630	17.1063	282,751,760	0.1905	1.1262%
ABIG	Aberdeen Standard India Growth กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์	14/06/2564	20.0048	20.3050	20.0048	335,212,446	-0.0226	-0.1128%
ASIA-E	All Asia Equity กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้	11/06/2564	11.2850	11.4544	11.2850	16,859,301	0.0078	0.0692%
ADR-D	Asian Debt Regional Bond - Dividend กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล	14/06/2564	8.5977	8.6838	8.5977	33,802,499	-0.0281	-0.3258%
ASIA-B	Asian USD Bond กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย	14/06/2564	23.7393	23.9768	23.7393	110,696,543	0.0002	0.0008%
BRIC	BRIC 40 กองทุนเปิด บริค 40	14/06/2564	9.8779	10.0262	9.8779	59,613,145	0.0795	0.8114%
EHD	Euro High Dividend กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์	14/06/2564	11.0638	11.2299	11.0638	290,161,527	0.0259	0.2346%
GC	Greater China กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า	11/06/2564	20.9274	21.2414	20.9274	422,794,869	0.2002	0.9659%
JSM	Japan Small and Mid Cap กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	14/06/2564	21.1887	21.5066	21.1887	489,640,577	0.1713	0.8150%
KGT5YA	K Guaranteed 5 Years A กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A	11/06/2564	10.2114	10.2370	10.2114	1,534,559,174	0.0108	0.1059%
KGT5YB	K Guaranteed 5 Years B กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B	11/06/2564	10.0606	10.0859	10.0606	1,612,255,343	0.0054	0.0537%
KT-ASEAN-A	KTAM ASEAN Equity-A กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	11/06/2564	12.4867	12.6741	12.4867	436,922,966	0.0091	0.0729%
KT-FINANCE	KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	11/06/2564	23.1801	23.5279	23.1801	1,282,941,853	0.1699	0.7384%
KFMINCOM-A	Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า	14/06/2564	11.5229	11.6958	11.5229	460,621,598	-0.0294	-0.2545%
MS-ASIAN SM	Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ	14/06/2564	21.4679	21.7900	21.4679	445,161,882	0.1481	0.6947%
ONE-UGG-RA	ONE Ultimate Global Growth RA กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป	14/06/2564	37.2844	37.8829	37.2844	17,227,363,034	0.2847	0.7695%
ONE-EUROEQ	ONE-European Equity กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้	11/06/2564	13.3361	13.5362	13.3361	594,181,750	0.0911	0.6878%
PRINCIPAL APEQ	Principal Asia Pacific Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้	14/06/2564	16.2508	16.4947	16.2508	36,118,774	-0.0569	-0.3489%
PRINCIPAL GSA	Principal Global Silver Age Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ	10/06/2564	14.2360	14.4496	14.2360	183,286,037	0.0751	0.5303%
PRINCIPAL GSCEQ-R	Principal Global Small Cap Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้	11/06/2564	17.3871	17.6480	17.3871	146,201,028	0.0797	0.4605%
PRINCIPAL KOS	Principal Korea Stock Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี	14/06/2564	10.5648	10.7234	10.5648	13,524,549	0.0375	0.3562%
T-GlobalBond	THANACHART GLOBAL BOND FUND กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์	11/06/2564	16.9586	17.1402	16.9586	943,538,127	0.0096	0.0566%
T-GlobalEnergy	THANACHART GLOBAL ENERGY FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	14/06/2564	5.0324	5.0863	5.0324	273,042,096	0.0076	0.1513%
T-GlobalValue	THANACHART GLOBAL VALUE FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์	14/06/2564	8.4607	8.5513	8.4607	68,003,243	0.0030	0.0355%
T-INFRA	THANACHART INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE FUND OF FUND กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	11/06/2564	12.8952	13.0333	12.8952	203,506,364	0.0179	0.1390%
T-PREMIUM BRAND	THANACHART PREMIUM BRANDS FUND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์	14/06/2564	13.6685	13.8149	13.6685	279,203,653	0.0109	0.0798%
TGHDIGI	TISCO Global Digital Health Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้	11/06/2564	19.1702	19.3620	19.1702	4,187,184,517	0.1639	0.8623%
TMBASIAB	TMB Asian Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond	14/06/2564	11.3904	11.5044	11.3904	38,313,702	0.0001	0.0009%
TMBCHEQ	TMB China Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index	15/06/2564	8.2811	8.2895	8.2728	2,189,881,589	-0.1251	-1.4882%
TMBCOF	TMB China Opportunity กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	14/06/2564	23.3411	23.6913	23.3411	7,858,387,533	0.0002	0.0009%
TMB-ES GCG	TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth	14/06/2564	12.0847	12.2661	12.0847	1,218,971,398	0.0820	0.6832%
TMB-ES-GSBOND	TMB EASTSPRING Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond	14/06/2564	10.3619	10.4656	10.3619	3,478,831,115	0.0081	0.0782%
TMBAGLF	TMB Eastspring Asia Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity	14/06/2564	17.5480	17.8113	17.5480	6,520,878,931	0.0026	0.0148%
TMB-ES-AUTOMATION	TMB Eastspring Autonomous Technology and Robotics กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics	14/06/2564	9.8900	9.9890	9.8900	421,027,384	0.0464	0.4714%
TMB-ES-CHINA-A	TMB Eastspring China A Active กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active	14/06/2564	13.4067	13.6079	13.4067	8,887,829,941	0.0003	0.0022%
TMB-ES-FINTECH	TMB Eastspring Fintech Innovation กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation	14/06/2564	9.9528	10.0524	9.9528	537,910,351	0.1329	1.3534%
TMB-ES-GENOME	TMB Eastspring Genomic Revolution กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution	14/06/2564	9.7005	9.7976	9.7005	339,510,547	0.0743	0.7719%
TMB-ES-GCORE	TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity	14/06/2564	13.3223	13.5222	13.3223	366,741,991	-0.0080	-0.0600%
TMB-ES-GINNO	TMB Eastspring Global Innovation Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation	14/06/2564	11.9254	12.1044	11.9254	9,128,328,484	0.2196	1.8760%
TMB-ES-IALLO	TMB Eastspring Income Allocation กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation	14/06/2564	10.8049	10.9131	10.8049	612,926,564	-0.0146	-0.1349%
TMB-ES-INTERNET	TMB Eastspring Next Generation Internet กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet	14/06/2564	9.4230	9.5173	9.4230	544,730,605	0.1354	1.4579%
TMBEAE	TMB Emerging Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity	14/06/2564	10.0356	10.1862	10.0356	3,802,121,329	-0.0425	-0.4217%
TMBEBF	TMB Emerging Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond	14/06/2564	10.8090	10.9172	10.8090	112,021,778	-0.0211	-0.1948%
TMBEMEQ	TMB Emerging Markets Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index	14/06/2564	12.9458	12.9588	12.9329	492,082,844	0.0657	0.5101%
TMBEG	TMB European Growth กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท	14/06/2564	15.2585	15.4875	15.2585	304,206,500	0.0026	0.0170%
TMBGER	TMB German Equity กองทุนเปิดทหารไทย German Equity	14/06/2564	15.3577	15.5114	15.3577	235,634,280	-0.0119	-0.0774%
TMBGF	TMB Global Bond กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund	14/06/2564	13.7625	13.9002	13.7625	3,107,058,986	-0.0114	-0.0828%
TMBGDF	TMB Global Bond Dividend กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล	14/06/2564	10.1006	10.2017	10.0905	86,422,453	-0.0077	-0.0762%
TMBGINCOME	TMB Global Income กองทุนเปิดทหารไทย Global Income	14/06/2564	12.3070	12.4302	12.3070	19,920,274,955	-0.0074	-0.0601%
TMBGINFRA	TMB Global Infrastructure Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity	14/06/2564	13.2448	13.4436	13.2448	342,197,173	0.0560	0.4246%
TMBGQG	TMB Global Quality Growth กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth	14/06/2564	20.5195	20.8274	20.5195	21,831,290,657	0.0335	0.1635%
TMBGRR	TMB Global Real Return กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น	14/06/2564	9.7419	9.8394	9.7419	64,040,561	-0.0130	-0.1333%
TMBINDAE	TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity	14/06/2564	12.8287	13.0212	12.8287	273,672,080	-0.0191	-0.1487%
TMBJPNAE	TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	14/06/2564	13.0033	13.1985	13.0033	481,995,117	-0.0240	-0.1842%
TMBJE	TMB Japan Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity	15/06/2564	16.1956	16.3577	16.1956	383,978,068	0.1759	1.0980%
TMB-T-ES-APlus	TMB Thanachart Eastspring Active Bond Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus	14/06/2564	10.0242	10.0243	10.0242	2,489,831,062	-0.0081	-0.0807%
TMBUSBLUECHIP	TMB US Blue Chip Equity กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity	14/06/2564	23.6082	23.9624	23.6082	639,824,090	0.1250	0.5323%
TMBUSO	TMB US Opportunities กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์	11/06/2564	12.3032	12.3156	12.2909	25,680,831	0.0250	0.2036%
TMBUS500	TMB US500 Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index	14/06/2564	28.9271	29.2165	28.8982	3,386,393,908	0.0729	0.2527%
TMBWDEQ	TMB World Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index	14/06/2564	19.1620	19.1813	19.1428	711,121,878	-0.0635	-0.3303%
T-CHChallenge#1	Thanachart China Challenge Fund#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1	15/06/2564	7.6234		7.6234	72,384,703	-0.0593	-0.7719%
T-ES-CHINA-A	Thanachart Eastspring China A Active กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active	11/06/2564	13.3995	13.6006	13.3995	9,942,114,434	-0.2041	-1.5003%
T-ES-GF	Thanachart Eastspring GIS Global Bond กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund	14/06/2564	9.9968	10.0969	9.9968	3,048,535,348	-0.0067	-0.0670%
T-ES GCG	Thanachart Eastspring Global Capital Growth Fund ธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth	14/06/2564	12.2494	12.4332	12.2494	2,670,068,552	0.0794	0.6524%
T-ES-GGREEN	Thanachart Eastspring Global Green Energry กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy	14/06/2564	10.4017	10.5578	10.4017	12,132,798,793	0.1229	1.1957%
T-ES-GINNO	Thanachart Eastspring Global Innovation Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation	14/06/2564	12.0520	12.2329	12.0520	4,795,734,965	0.2162	1.8267%
T-ES-GSBOND	Thanachart Eastspring Global Smart Bond กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond	14/06/2564	11.5403	11.6558	11.5403	2,956,858,496	0.0108	0.0937%
T-ES-GTECH	Thanachart Eastspring Global Technology กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี	11/06/2564	14.2467	14.4755	14.2467	4,251,102,478	0.0704	0.4966%
T-EuropeEQ	Thanachart Europe Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้	14/06/2564	12.2335	12.3645	12.2335	27,569,528	-0.0074	-0.0605%
T-GlobalEQ	Thanachart Global Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund	11/06/2564	24.8401	25.1060	24.8401	589,038,216	0.0921	0.3722%
T-Healthcare	Thanachart Global Healthcare Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์	14/06/2564	13.2642	13.4062	13.2642	421,303,855	0.0205	0.1548%
T-INCOMEAI	Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	14/06/2564	11.9907	12.1512	11.9907	284,308,075	0.0086	0.0718%
T-GlobalESG	Thanachart Global Sustainable Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน	14/06/2564	12.6200	12.8227	12.6200	611,427,131	0.0339	0.2693%
T-JapanEQ	Thanachart Japan Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้	14/06/2564	12.5264	12.6605	12.5264	92,154,752	-0.0229	-0.1825%
T-MAP	Thanachart Multi Asset Portfolio กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio	14/06/2564	15.6024	15.7694	15.6024	46,402,878	0.0128	0.0821%
TGINC-A	Tisco Global Income Plus A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน	11/06/2564	12.6143	12.7405	12.6143	2,527,231,485	0.0064	0.0508%
USHY	US High Yield กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	14/06/2564	12.2692	12.3306	12.2692	108,275,946	0.0007	0.0057%
USHY-A	US High Yield-A กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	14/06/2564	12.2691	12.3305	12.2691	108,275,946	0.0007	0.0057%
UAI	United Asia Pacific Income กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์	11/06/2564	11.7079	11.8836	11.7079	32,026,033	-0.0060	-0.0512%
UEV	United Battery and EV Technology Fund กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์	14/06/2564	10.4917	10.6492	10.4917	1,309,061,178	0.0469	0.4490%
UCI	United China A-Shares Innovation กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์	11/06/2564	12.0862	12.2676	12.0862	7,580,517,083	-0.0200	-0.1652%
UESG	United Equity Sustainable Global Fund ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์	14/06/2564	11.7905	11.9675	11.7905	230,620,664	-0.0068	-0.0576%
UES	United European Small Cap กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์	14/06/2564	13.2843	13.4837	13.2843	357,653,214	0.0303	0.2286%
UFIN-A	United Flexible Income A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)	11/06/2564	11.5107	11.6259	11.5107	3,658,216,165	-0.0200	-0.1735%
UFIN-N	United Flexible Income N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)	11/06/2564	11.5108	11.6260	11.5108	3,658,216,165	-0.0200	-0.1734%
UGD	United Global Durable Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์	14/06/2564	14.7017	14.9223	14.7017	1,048,314,537	-0.0216	-0.1467%
UDB-N	United Global Dynamic Bond N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	14/06/2564	11.3343	11.4477	11.3343	998,739,528	-0.0023	-0.0203%
UGH	United Global Healthcare กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	14/06/2564	17.7246	17.9906	17.7246	529,485,636	0.0177	0.1000%
UGQG	United Global Quality Growth ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	14/06/2564	14.6659	14.8860	14.6659	2,374,624,202	0.0253	0.1728%
UGSE	United Global Security Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์	11/06/2564	16.2326	16.4762	16.2326	33,386,807	0.0892	0.5525%
UIF-A	United Income Focus-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	14/06/2564	11.3961	11.5671	11.3961	1,768,286,606	0.0133	0.1168%
UIF-N	United Income Focus-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	14/06/2564	11.3975	11.5686	11.3975	1,768,286,606	0.0133	0.1168%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
PRINCIPAL iPROP-D	Principal Property Income Fund - Dividend กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม – ชนิดจ่ายเงินปันผล	15/06/2564	11.9680	12.0878	11.9680	15,231,640,236	0.0978	0.8239%
TMB-ES-APPF	TMB EASTSPRING Asia Pacific Property กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	15/06/2564	9.4350	9.5295	9.4350	2,771,908,166	-0.0708	-0.7448%
TMBGPROP	TMB Global Property Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property	14/06/2564	11.3488	11.4624	11.3488	412,746,167	0.0401	0.3546%
TMBGOLD	TMB Gold กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์	14/06/2564	22.7096	22.7324	22.6869	728,177,490	-0.0755	-0.3314%
TMBGOLDS	TMB Gold Singapore กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์	15/06/2564	12.2094	12.2095	12.2094	1,180,971,238	0.0444	0.3650%
TMBOIL	TMB Oil กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์	14/06/2564	4.1480	4.1522	4.1439	467,104,923	0.0350	0.8510%
TMBPIPF	TMB Property Income Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล	15/06/2564	11.2617	11.3744	11.2504	23,822,339,167	0.1015	0.9095%
T-AsianProp	Thanachart Asian Property Fund กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้	11/06/2564	10.8519	10.9681	10.7938	541,269,983	-0.0303	-0.2784%
T-IncomePropAI	Thanachart Global Income Property Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	14/06/2564	11.9238	12.0834	11.9238	129,762,825	0.0323	0.2716%
TGoldRMF-H	Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	15/06/2564	11.3545	11.3546	11.3545	158,826,966	-0.1778	-1.5418%
TGoldRMF-UH	Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency UNhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH	15/06/2564	11.1139	11.1140	11.1139	63,850,458	-0.1626	-1.4419%
TGoldBullion-H	Thanachart Gold Bullion-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H	15/06/2564	12.1020	12.1150	12.0696	360,085,089	-0.1910	-1.5537%
TGoldBullion-UH	Thanachart Gold Bullion-Currency Unhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH	15/06/2564	12.0698	12.0828	12.0375	144,769,967	-0.1749	-1.4284%
T-Property	Thanachart Property Sector Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์	15/06/2564	10.7085	10.8500	10.6817	644,719,369	-0.0445	-0.4138%
T-PropInfraFlex	Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	15/06/2564	9.8211	9.9508	9.7965	1,100,705,464	-0.0438	-0.4440%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
70/30-D LTF	70/30 - Div Long Term Equity กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว	15/06/2564	17.8502	17.8503	17.8502	862,915,680	-0.0845	-0.4712%
ABLTF	Aberdeen Standard Long Term Equity กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	15/06/2564	42.3503	42.3504	42.2444	8,980,755,152	-0.3741	-0.8756%
ABLTF 70/30	Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 70/30 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30	15/06/2564	10.2491	10.2492	10.2235	461,733,998	-0.0575	-0.5579%
BIG CAP-D LTF	Big Cap Div Long Term Equity กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว	15/06/2564	18.1551	18.1552	18.1551	878,563,522	-0.1706	-0.9309%
CG-LTF	Good Corporate Governance LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	15/06/2564	56.7466	57.3142	56.7466	12,716,087,910	-0.3718	-0.6509%
JB25 LTF	JUMBO 25 Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว	15/06/2564	21.5552	21.5769	21.5336	7,919,978,451	-0.2167	-0.9953%
JBP LTF	JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว	15/06/2564	18.1740	18.1923	18.1558	3,971,457,189	-0.1314	-0.7178%
MS-CORE LTF	Manulife Strength-Core Long-Term Equity กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว	15/06/2564	34.5646		34.5646	1,469,778,291	-0.3582	-1.0257%
TMBTMSMVLTF	TMB Thai Mid Small Minimum Variance LTF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว	15/06/2564	11.2179	11.2292	11.2067	264,192,841	-0.0206	-0.1833%
T-BigCapLTF	Thanachart Big Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว	15/06/2564	34.2560	34.2561	34.2560	2,467,783,236	-0.3173	-0.9178%
T-ES CHINA-A SSF	Thanachart Eastspring China A Active SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม	11/06/2564	10.5600	10.5601	10.5600	177,009,942	-0.1613	-1.5045%
T-ES-EQDSSFX	Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ	15/06/2564	12.2262	12.2263	12.2262	234,262,934	-0.0983	-0.7976%
T-ES-NF-SSF	Thanachart Eastspring General Fixed Income SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม	15/06/2564	10.0162	10.0163	10.0162	20,576,238	0.0007	0.0070%
T-ES-NF-SSF	Thanachart Eastspring General Fixed Income Super Savings Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม	15/06/2564	10.0162	10.0163	10.0162	20,576,238	0.0007	0.0070%
T-ES GCG SSF	Thanachart Eastspring Global Capital Growth SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม	14/06/2564	11.7936	11.7937	11.7936	48,454,886	0.0724	0.6177%
T-ES-GINNO-SSF	Thanachart Eastspring Global Innovation Super Savings Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม	14/06/2564	9.5436	9.5437	9.5436	7,548,402	0.1575	1.6780%
T-ES GTECH SSF	Thanachart Eastspring Global Technology SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม	11/06/2564	11.4202	11.4203	11.4202	84,677,041	0.0533	0.4689%
T-LTFD	Thanachart Long Term Equity Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล	15/06/2564	21.9581	21.9582	21.9581	2,540,731,797	-0.2100	-0.9473%
T-LowBetaLTFD	Thanachart Low Beta Long Term Equity Div กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล	15/06/2564	9.3099	9.3100	9.3099	1,717,410,601	-0.0877	-0.9332%
T-SMCapLTF	Thanachart Small Medium Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว	15/06/2564	12.8902	12.8903	12.8902	129,543,552	-0.0064	-0.0496%
UOBEQ-SSF	UOB Equity Super Savings Fund กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออม	15/06/2564	12.2045	12.2046	12.2045	809,141,991	-0.0939	-0.7635%
UOBEQ-SSFX	UOB Equity Super Savings Fund Extra กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ	15/06/2564	12.2043	12.2044	12.2043	809,141,991	-0.0940	-0.7643%
UOBLTF	UOB Long Term Equity กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	15/06/2564	38.8249	38.8250	38.8249	6,102,316,826	-0.2993	-0.7650%
UOBSD - SSF	UOB Sure Daily - SSF กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	15/06/2564	12.9159	12.9160	12.9159	4,593,727,614	0.0001	0.0008%
UGH SSF	United Global Healthcare Fund – SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	14/06/2564	17.7205	17.7206	17.7205	529,485,636	0.0177	0.1000%
UGQG SSF	United Global Quality Growth Fund - SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	14/06/2564	14.6632	14.6633	14.6632	147,881,431	0.0253	0.1728%
VALUE-D LTF	Value Plus-Div LTF กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว	15/06/2564	23.4648	23.4649	23.4648	5,528,489,317	-0.1997	-0.8439%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABAPAC-RMF	Aberdeen Standard Asia Pacific Equity RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	11/06/2564	18.9241	18.9242	18.9241	747,006,139	0.0504	0.2670%
ABSC-RMF	Aberdeen Standard Smart Cap RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	81.9467	81.9468	81.9467	4,312,966,407	-0.6950	-0.8410%
ABSI-RMF	Aberdeen Standard Smart Income RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	12.6122	12.6123	12.6122	492,254,510	-0.0003	-0.0024%
CPRMF1	Capital Protection RMF 1 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	15/06/2564	16.8266	17.8267	15.8266	44,861,912	0.0044	0.0262%
CPRMF2	Capital Protection RMF 2 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	15/06/2564	15.5066	16.5067	14.5066	57,281,991	-0.0083	-0.0535%
CPRMF3	Capital Protection RMF 3 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	15/06/2564	15.8033	16.5936	15.0131	72,693,716	-0.0071	-0.0449%
CPRMF4	Capital Protection RMF 4 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4	15/06/2564	15.8000	16.5901	15.0100	65,638,986	-0.0011	-0.0070%
CPRMF5	Capital Protection RMF 5 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5	15/06/2564	15.7044	16.4897	14.9192	68,260,428	0.0041	0.0261%
ERMF	Equity RMF กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	89.4000	89.4001	89.4000	1,537,939,073	-0.5525	-0.6142%
CG-RMF	Good Corporate Governance RMF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	11.0946	11.0947	11.0946	1,435,408,694	-0.0729	-0.6528%
GBRMF	Government Bond RMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	14.3831	14.3832	14.3831	347,233,441	-0.0002	-0.0014%
JB25RMF	JUMBO 25 RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	35.5752	35.6109	35.5396	3,338,329,045	-0.3577	-0.9955%
MS-ASM RMF	Manulife Strength-Asian Small Cap Eq RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	11.9768	11.9769	11.9768	55,021,858	0.0820	0.6894%
MS-FLEX RMF	Manulife Strength-Flexible RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	21.1605	21.1606	21.1605	50,524,301	-0.1537	-0.7211%
SVRMF	Saving RMF กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	13.1992	13.1993	13.1992	374,150,430	0.0002	0.0015%
TMBABRMF	TMB Aggregate Bond RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	10.7977	10.7978	10.7977	326,078,741	0.0000	0.0000%
TMBAGLRMF	TMB Asian Growth Leaders RMF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	16.1890	16.2053	16.1728	711,245,272	0.0022	0.0136%
TMBBFRMF	TMB Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	12.8332	12.8333	12.8332	1,746,058,104	-0.0016	-0.0125%
TMBCORMF	TMB China Opportunity RMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	21.1110	21.1322	21.0899	3,530,899,703	-0.0001	-0.0005%
TMBEAERMF	TMB Emerging Active Equity RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	8.8318	8.8407	8.8230	52,169,647	-0.0367	-0.4138%
TMBEGRMF	TMB European Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	14.5324	14.5470	14.5179	103,610,168	0.0012	0.0083%
TMBGRMF	TMB Global Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	12.1227	12.1349	12.1106	181,568,401	-0.0102	-0.0841%
TMBGINCOMERMF	TMB Global Income RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	12.0328	12.0449	12.0208	680,991,579	-0.0060	-0.0498%
TMBGPROPRMF	TMB Global Property RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	11.8523	11.8643	11.8404	56,389,126	0.0409	0.3463%
TMBGQGRMF	TMB Global Quality Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	19.1470	19.1662	19.1279	3,182,828,788	0.0306	0.1601%
TMBGOLDSRMF	TMB Gold Singapore RMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	12.1509	12.1632	12.1387	457,893,201	0.0439	0.3626%
TMBJERMF	TMB Japan Equity RMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	14.0301	14.0442	14.0161	61,219,537	0.1522	1.0967%
TMBMRMF	TMB Money RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	13.0512	13.0513	13.0512	3,932,098,693	0.0000	0.0000%
TMBPIPRMF	TMB Property Income Plus RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	15.6485	15.6642	15.6329	1,205,649,950	0.1362	0.8780%
TMB50RMF	TMB SET50 RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	40.4400	40.4805	40.3996	3,592,144,911	-0.3689	-0.9040%
TMBTMSMVRMF	TMB Thai Mid Small Minimum Variance RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	11.1999	11.2112	11.1887	79,563,636	-0.0207	-0.1845%
TMBUS500RMF	TMB US500 RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	27.2616	27.2890	27.2343	896,723,084	0.0678	0.2493%
T-ES CHINA-A RMF	Thanachart Eastspring China A Active RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ	11/06/2564	10.6292	10.6293	10.6292	588,187,589	-0.1617	-1.4985%
T-ES-GCG-RMF	Thanachart Eastspring Global Capital Growth RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	10.9774	10.9775	10.9774	102,543,628	0.0675	0.6187%
T-ES-GINNO-RMF	Thanachart Eastspring Global Innovation Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	9.6516	9.6517	9.6516	33,503,198	0.1705	1.7983%
T-NERMF	Thanachart Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	65.5941	65.5942	65.5941	1,676,199,984	-0.5718	-0.8642%
T-NFRMF	Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	16.8483	16.8484	16.8483	5,441,818,444	0.0005	0.0030%
T-GlobalBondRMF	Thanachart Global Bond Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	11.0747	11.0748	11.0747	74,671,688	-0.0046	-0.0415%
T-GlobalEQRMF	Thanachart Global Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	11/06/2564	17.6768	17.6769	17.6768	218,094,354	0.0644	0.3657%
T-HealthcareRMF	Thanachart Global Healthcare Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	13.2267	13.2268	13.2267	194,684,596	0.0203	0.1537%
T-NGRMF	Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	15.7724	15.7725	15.7724	2,533,187,892	-0.0004	-0.0025%
T-LowBetaRMF	Thanachart Low Beta RMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	15.3506	15.3507	15.3506	2,358,292,552	-0.1448	-0.9345%
T-NMIXRMF	Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	38.6567	38.6568	38.6567	1,636,987,805	-0.2812	-0.7222%
T-NMRMF	Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	13.9536	13.9537	13.9536	901,732,709	0.0000	0.0000%
T-PropertyRMF	Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	11.8345	11.8642	11.8049	87,430,629	0.0879	0.7483%
T-SET50RMF	Thanachart SET50 Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/06/2564	9.4375	9.4518	9.4233	112,475,018	-0.0859	-0.9020%
UHCRMF	United Global Healthcare RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	14.6921	14.6922	14.6921	618,344,771	0.0144	0.0981%
UGQGRMF	United Global Quality Growth RMF ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	15.4441	15.4442	15.4441	692,729,892	0.0260	0.1686%
UIFRMF	United Income Focus RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	10.6105	10.6106	10.6105	80,250,490	0.0132	0.1246%
UJSMRMF	United Japan Small and Mid Cap Fund RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	14/06/2564	10.8924	10.8925	10.8924	15,638,733	0.0864	0.7996%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุน กรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง