TMB
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
1AM-DAILY 1 A.M. Daily กองทุนเปิดวรรณเดลี่ 07/07/2563 12.3235 12.3236 12.3235 2,469,625,648 0.0001 0.0008% 3
ABCC Aberdeen Standard Cash Creation กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น 07/07/2563 17.9904 17.9905 17.9904 1,100,338,567 0.0001 0.0006% 2
K-Cash K Cash Management กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 07/07/2563 13.1942 13.1943 13.1942 73,297,667,724 0.0004 0.0030% 2
K-Fixed K Fixed Income Fund กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 07/07/2563 12.6624 12.6625 12.6624 46,752,231,812 0.0002 0.0016% 4
KTSTPLUS-A Krung Thai Short Term Fixed Income Plus (Class A) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) 07/07/2563 10.6041 10.6042 10.6041 43,092,442,855 0.0000 0.0000% 3
KFAFIX-A Krungsri Active Fixed Income Fund-A กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า 07/07/2563 10.9232 10.9233 10.9232 28,103,462,867 -0.0044 -0.0403% 4
MS-MONEY Manulife Strength-Money Market กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต 07/07/2563 11.6530 11.6531 11.6530 92,520,572 0.0000 0.0000% 1
PRINCIPAL iDAILY-A Principal Daily Income Fund – Accumulation กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม – ชนิดสะสมมูลค่า 07/07/2563 11.4960 11.4961 11.4960 640,272,101 -0.0002 -0.0017%
TGOV3M1 THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/1 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1 30/06/2563 13.2982 103,837,494 0.0052 0.0391%
TGOV3M2 THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/2 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2 30/06/2563 13.2346 86,496,684 0.0029 0.0219%
TISCOSTF TISCO Short Term Government Bond กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 07/07/2563 12.9293 12.9294 12.9293 3,172,226,627 0.0003 0.0023% 2
TMBCB TMB Corporate Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 07/07/2563 17.2313 17.2314 17.2313 85,078,694 -0.0045 -0.0261% 3
TMBMF TMB Money กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 07/07/2563 22.0156 22.0157 22.0156 4,064,570,495 0.0003 0.0014% 3
TMBTM TMB Treasury Money กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 07/07/2563 13.8509 13.8510 13.8509 20,722,398,063 0.0003 0.0022% 4
TCMF Thai Cash Management กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 07/07/2563 15.1440 15.1441 15.1440 3,069,757,881 0.0007 0.0046% 4
TFIF Thai Fixed Income กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ 07/07/2563 13.5711 13.5712 13.5711 459,052,277 -0.0138 -0.1016% 1
T-CASH Thanachart Cash Management Fund กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน 07/07/2563 13.5751 13.5752 13.5751 16,822,889,574 0.0008 0.0059% 4
T-DPlus Thanachart Daily Income Plus Fund กองทุนเปิดธนชาตเดลี่ อินคัม พลัส 07/07/2563 10.4336 10.4337 10.4336 1,169,023,304 0.0003 0.0029% 2
TFixed2Y1AI Thanachart Fixed Income 2Y1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 10.4132 741,444,440 0.0076 0.0730%
TFixed2Y2AI Thanachart Fixed Income 2Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 10.3938 766,704,948 0.0179 0.1725%
TFixed2Y3AI Thanachart Fixed Income 2Y3 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 10.4037 337,270,127 0.0191 0.1839%
TFixed2Y5AI Thanachart Fixed Income 2Y5 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 10.3085 1,039,229,295 0.0039 0.0378%
TFixed3Y1AI Thanachart Fixed Income 3Y1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 10.5608 854,835,992 0.0292 0.2773%
TFixed3Y11M1AI Thanachart Fixed Income 3Y11M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 8.6360 829,551,647 0.0017 0.0197%
TFixed3Y2AI Thanachart Fixed Income 3Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 10.4518 1,206,396,007 0.0172 0.1648%
T-Fixed3YR11 Thanachart Fixed Income 3YR11 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR11 30/06/2563 10.7757 1,345,039,720 0.0103 0.0957%
T-Fixed3YR12 Thanachart Fixed Income 3YR12 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR12 30/06/2563 10.6266 2,308,155,242 0.0005 0.0047%
T-Fixed3YR13 Thanachart Fixed Income 3YR13 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13 30/06/2563 10.6007 2,606,484,140 0.0126 0.1190%
T-Fixed3YR14 Thanachart Fixed Income 3YR14 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14 30/06/2563 10.5827 851,373,139 0.0105 0.0993%
TFixed4Y10M1AI Thanachart Fixed Income 4Y10M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/06/2563 10.6225 3,603,474,475 -0.0180 -0.1692%
T-FixFIF1Y32 Thanachart Fixed Income FIF 1Y32 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y32 30/06/2563 10.2037 10.2037 403,973,615 -0.0004 -0.0039%
T-FixFIF1Y33 Thanachart Fixed Income FIF 1Y33 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y33 30/06/2563 10.1720 356,840,378 0.0209 0.2059%
T-FixFIF1Y34 Thanachart Fixed Income FIF 1Y34 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y34 30/06/2563 10.1419 686,044,889 0.0250 0.2471%
T-FixFIF1Y35 Thanachart Fixed Income FIF 1Y35 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y35 30/06/2563 10.1355 563,160,797 0.0084 0.0829%
T-FixFIF1Y36 Thanachart Fixed Income FIF 1Y36 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y36 30/06/2563 10.1412 545,309,561 0.0067 0.0661%
T-FixFIF1Y37 Thanachart Fixed Income FIF 1Y37 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y37 30/06/2563 10.1331 615,083,489 0.0103 0.1018%
T-FixFIF1Y38 Thanachart Fixed Income FIF 1Y38 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y38 30/06/2563 10.1095 2,101,768,007 0.0131 0.1297%
T-FixFIF1Y39 Thanachart Fixed Income FIF 1Y39 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y39 30/06/2563 10.0949 629,349,997 0.0139 0.1379%
T-FixFIF1Y40 Thanachart Fixed Income FIF 1Y40 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y40 30/06/2563 10.1015 179,827,868 0.0094 0.0931%
T-FixFIF1Y41 Thanachart Fixed Income FIF 1Y41 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41 30/06/2563 10.0735 209,258,042 0.0129 0.1282%
TFIX-3M#2 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#2 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2 30/06/2563 13.3508 482,212,469 0.0054 0.0405%
TFIX-3M#3 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#3 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 30/06/2563 13.3192 212,867,154 0.0056 0.0421%
TFIX-3M#4 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#4 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4 30/06/2563 13.1984 74,859,510 0.0022 0.0167%
TFIX-3M#5 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#5 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5 30/06/2563 13.1711 80,617,732 0.0051 0.0387%
T-IncomePlus Thanachart Income Plus Fund กองทุนเปิดธนชาต Income Plus 07/07/2563 11.4323 11.4324 11.4323 32,142,322,717 0.0000 0.0000% 3
T-MONEY Thanachart Money Market Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน 07/07/2563 12.0855 12.0856 12.0855 6,845,703,816 0.0002 0.0017% 3
T-TSARN Thanachart Thanasarn Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธนสาร 07/07/2563 11.2741 11.2742 11.2741 2,610,345,461 -0.0007 -0.0062% 5
T-TSB Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ 07/07/2563 21.4695 21.4696 21.4695 4,589,610,310 -0.0008 -0.0037% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
ONE-ULTRA ONE Ultra Income กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ 03/07/2563 9.3391 465,950,694 0.0118 0.1265% 3
TINC-A TISCO Income Plus กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส 07/07/2563 11.5255 11.5832 11.5255 4,905,351,302 -0.0136 -0.1179%
TMBAALF TMB Asset Allocation Long Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว 07/07/2563 12.9359 12.9360 12.9359 1,472,427,490 -0.0009 -0.0070% 4
TMBAAMF TMB Asset Allocation Medium Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง 07/07/2563 12.6573 12.6574 12.6573 663,054,068 -0.0014 -0.0111% 5
TMBAASF TMB Asset Allocation Short Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น 07/07/2563 12.5077 12.5078 12.5077 742,764,062 -0.0009 -0.0072% 4
TMBINCOME TMB Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส 07/07/2563 10.0918 10.0919 10.0918 128,957,990 -0.0037 -0.0367% 4
TBF Thai Balanced กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ 07/07/2563 8.9554 9.0451 8.9554 480,199,797 -0.0046 -0.0513% 2
MIX-D1585 Thai Mixed 15/85 - Dividend กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล 07/07/2563 9.5015 9.5966 9.5015 89,066,792 -0.0007 -0.0074% 1
T-CSD Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล 07/07/2563 5.5358 5.5359 5.5358 2,276,265,454 -0.0072 -0.1299% 2
T-DMixed Thanachart Dynamic Mixed Fund กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ 07/07/2563 7.5636 7.5637 7.5636 192,313,917 -0.0104 -0.1373% 1
T-MultiIncome Thanachart Multi Income Fund กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม 07/07/2563 9.1213 9.1214 9.1213 7,120,009,559 -0.0020 -0.0219%
T-Mixed7030 Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30 07/07/2563 9.9931 9.9932 9.9931 138,980,851 -0.0100 -0.1000% 1
T-STSD Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล 07/07/2563 9.5794 9.5795 9.5794 340,032,531 -0.0101 -0.1053% 3
T-TTW1 Thanachart Tuntawee 1 กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 07/07/2563 8.1027 8.1028 8.1027 284,640,926 -0.0101 -0.1245% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
JB25 JUMBO 25 กองทุนเปิด JUMBO 25 07/07/2563 37.0169 37.0540 36.9799 6,762,892,737 -0.0752 -0.2027% 4
K-MIDSMALL K Mid Small Cap Equity กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 07/07/2563 12.6229 12.7492 12.6229 1,448,415,295 -0.0493 -0.3890% 4
K STAR Equity-A(A) K STAR Equity-A(A) กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน 07/07/2563 36.4035 36.5856 36.4035 5,190,330,070 -0.0866 -0.2373%
KFDYNAMIC Krungsri Dynamic Fund กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 07/07/2563 29.3098 29.4564 29.1633 1,278,791,722 -0.0767 -0.2610% 3
TISCOHD TISCO High Dividend Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน 07/07/2563 13.1120 13.2432 13.1120 443,937,411 -0.0526 -0.3996% 3
TMB50 TMB SET50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 07/07/2563 89.3365 89.4259 89.2472 13,458,821,337 -0.0632 -0.0707% 4
TMB50DV TMB SET50 Dividend กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 07/07/2563 7.5121 7.5197 7.5046 1,959,887,247 -0.0051 -0.0678% 4
TMB-THAICG TMB Thai Equity CG กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 07/07/2563 7.6240 7.6241 7.6240 875,757,788 -0.0024 -0.0315%
TMBTMSMV TMB Thai Mid Small Minimum Variance กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 07/07/2563 9.2692 9.2693 9.2692 74,387,437 -0.0198 -0.2132% 3
TEF Thai Equity กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ 07/07/2563 62.3768 63.0007 62.3768 1,453,004,114 0.0066 0.0106% 3
TEF-DIV Thai Equity – Dividend กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล 07/07/2563 8.7495 8.8371 8.7495 246,598,863 0.0011 0.0126% 3
VFOCUS-D Thai Value Focus Equity - Dividend กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 07/07/2563 7.3278 7.4012 7.3278 1,781,421,846 -0.0071 -0.0968% 2
T-DIV Thanachart Dividend Stock Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 07/07/2563 8.0577 8.0578 8.0577 7,537,293,567 -0.0224 -0.2772% 3
T-DIV2 Thanachart Dividend Stock Fund 2 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 07/07/2563 8.0396 8.0397 8.0396 2,860,747,006 -0.0222 -0.2754% 3
T-EQUITY Thanachart Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน 07/07/2563 11.1499 11.1500 11.1499 1,253,799,348 -0.0143 -0.1281% 2
T-NFPLUS Thanachart Fundamental Plus กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส 07/07/2563 35.3029 35.3030 34.9499 522,700,482 -0.0879 -0.2484% 4
T-LowBeta Thanachart Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Low Beta 07/07/2563 17.6631 17.6632 17.6631 3,650,809,717 -0.1022 -0.5753% 3
T-PPSD Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล 07/07/2563 12.8192 12.8193 12.8192 835,004,968 -0.0327 -0.2544% 3
T-PrimeLowBeta Thanachart Prime Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta 07/07/2563 10.4403 10.4404 10.4403 1,958,783,987 -0.0601 -0.5724% 4
T-PrimePlusAI Thanachart Prime Plus Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/07/2563 7.6957 7.6958 7.6957 3,359,523,268 -0.0033 -0.0429%
T-Privilege Thanachart Privilege Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ 07/07/2563 10.4328 10.4329 10.4328 319,640,702 -0.0542 -0.5168% 3
T-SET50Acc Thanachart SET50 Accumulate Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า 07/07/2563 8.5891 8.6021 8.5762 46,133,779 -0.0058 -0.0675%
T-SET50 Thanachart SET50 Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 07/07/2563 12.2677 12.2862 12.2493 1,662,570,688 -0.0056 -0.0456% 3
T-SM Cap Thanachart Small Medium Cap Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap 07/07/2563 11.6212 11.6213 11.6212 122,142,512 -0.0538 -0.4608% 3
T-SmartBeta Thanachart Smart Beta Fund กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta 07/07/2563 8.0147 8.0148 8.0147 2,037,835,286 -0.0161 -0.2005%
T-FinanceTH Thanachart Thai Financial Sector Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ 07/07/2563 10.7884 10.7885 10.7884 62,216,065 -0.0956 -0.8784% 4
TSF Tisco Strategic Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ 07/07/2563 53.8832 54.4221 53.8832 1,415,969,358 0.1820 0.3389% 5
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
ABAGS Aberdeen Standard American Growth - Smaller Coms กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ 03/07/2563 11.8564 12.0343 11.8564 244,214,696 0.0654 0.5547% 2
ABIG Aberdeen Standard India Growth กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ 03/07/2563 14.3713 14.5870 14.3713 385,518,661 0.1801 1.2691% 4
ASIA-E All Asia Equity กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ 02/07/2563 8.8955 9.0290 8.8955 17,151,999 0.1875 2.1532% 3
ADR-D Asian Debt Regional Bond - Dividend กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล 02/07/2563 8.4371 8.5216 8.4371 35,024,713 0.0014 0.0166% 2
ASIA-B Asian USD Bond กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย 03/07/2563 23.1770 23.4089 23.1770 191,758,657 0.0038 0.0164% 5
BRIC BRIC 40 กองทุนเปิด บริค 40 02/07/2563 8.3863 8.5122 8.3863 86,404,185 0.2976 3.6792% 4
EHD Euro High Dividend กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ 03/07/2563 8.6621 8.7921 8.6621 203,071,670 -0.0578 -0.6629% 2
GC Greater China กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า 02/07/2563 16.7494 17.0007 16.7494 21,187,462 0.7391 4.6164% 5
JSM Japan Small and Mid Cap กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 03/07/2563 17.3499 17.6103 17.3499 755,371,179 0.1801 1.0489% 4
KGT5YA K Guaranteed 5 Years A กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 01/07/2563 10.3024 10.3024 2,026,733,788 -0.0048 -0.0466%
KT-ASEAN-A KTAM ASEAN Equity-A กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 03/07/2563 10.1943 10.3473 10.1943 356,108,158 0.1775 1.7720% 5
KT-FINANCE KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ 03/07/2563 16.4717 16.7189 16.4717 448,715,105 -0.1253 -0.7550% 4
KFMINCOM-A Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า 03/07/2563 10.2879 725,341,574 -0.0026 -0.0253%
MS-ASIAN SM Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 07/07/2563 15.3405 15.5707 15.3405 736,678,085 0.1706 1.1246% 2
ONE-EUROEQ ONE-European Equity กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ 03/07/2563 10.4005 54,412,793 -0.0618 -0.5907%
PRINCIPAL APEQ Principal Asia Pacific Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ 02/07/2563 11.8930 12.0715 11.8930 40,911,771 0.2414 2.0718% 5
PRINCIPAL GSA Principal Global Silver Age Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ 30/06/2563 10.8514 11.0143 10.8514 228,175,659 0.1119 1.0419% 2
PRINCIPAL GSCEQ-R Principal Global Small Cap Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 01/07/2563 11.2483 11.4171 11.2483 65,006,824 0.0103 0.0917% 2
PRINCIPAL KOS Principal Korea Stock Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี 02/07/2563 6.9350 7.0391 6.9350 13,655,389 0.1146 1.6803% 1
T-GlobalBond THANACHART GLOBAL BOND FUND กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ 02/07/2563 16.8247 16.8248 16.8247 1,150,686,580 0.0313 0.1864% 3
T-GlobalEnergy THANACHART GLOBAL ENERGY FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 02/07/2563 3.5969 3.5970 3.5969 50,751,960 0.0689 1.9529%
T-GlobalValue THANACHART GLOBAL VALUE FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ 02/07/2563 6.7276 6.7277 6.7276 58,364,915 0.1248 1.8901% 2
T-INFRA THANACHART INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE FUND OF FUND กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ 02/07/2563 11.3056 11.3057 11.3056 174,491,122 0.0830 0.7396%
T-PREMIUM BRAND THANACHART PREMIUM BRANDS FUND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ 02/07/2563 9.7316 9.7317 9.7316 62,374,494 0.1952 2.0469% 2
TMBASIAB TMB Asian Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 03/07/2563 10.9492 10.9493 10.9492 215,075,057 0.0072 0.0658% 3
TMBCHEQ TMB China Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index 07/07/2563 6.8217 6.8286 6.8149 1,440,755,919 0.4659 7.3303% 2
TMBCOF TMB China Opportunity กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity 03/07/2563 21.9072 21.9073 21.9072 4,670,851,972 0.3835 1.7818% 5
TMB-ES-GSBOND TMB EASTSPRING Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 03/07/2563 9.6013 9.6014 9.6013 5,779,345,844 0.0009 0.0094%
TMBAGLF TMB Eastspring Asia Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 03/07/2563 12.6833 12.6834 12.6833 3,660,539,287 0.0937 0.7443% 3
TMB-ES-CHINA-A TMB Eastspring China A Active กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 03/07/2563 11.0942 11.0943 11.0942 1,875,988,688 0.2100 1.9294%
TMB-ES-GCORE TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 03/07/2563 9.9760 9.9761 9.9760 503,212,766 0.0015 0.0150%
TMB-ES-IALLO TMB Eastspring Income Allocation กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 03/07/2563 9.3367 9.3368 9.3367 1,501,653,995 0.0147 0.1577%
TMBEAE TMB Emerging Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 03/07/2563 7.8946 7.8947 7.8946 4,292,153,190 0.0399 0.5080% 2
TMBEBF TMB Emerging Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 03/07/2563 10.1361 10.1362 10.1361 97,029,353 0.0054 0.0533% 3
TMBEMEQ TMB Emerging Markets Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 03/07/2563 9.6772 9.6870 9.6675 418,551,820 0.0150 0.1552% 3
TMBEG TMB European Growth กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 03/07/2563 12.2379 12.2380 12.2379 224,781,793 -0.0039 -0.0319% 3
TMBGER TMB German Equity กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 03/07/2563 12.3186 12.3187 12.3186 295,759,025 -0.0821 -0.6621% 3
TMBGF TMB Global Bond กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 03/07/2563 13.5687 13.5688 13.5687 3,976,425,843 0.0004 0.0029% 4
TMBGDF TMB Global Bond Dividend กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 03/07/2563 10.1454 10.1455 10.1353 67,686,554 0.0010 0.0099% 3
TMBGINCOME TMB Global Income กองทุนเปิดทหารไทย Global Income 03/07/2563 11.3161 11.3162 11.3161 19,241,667,225 0.0009 0.0080% 3
TMBGINFRA TMB Global Infrastructure Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 03/07/2563 11.8356 11.8357 11.8356 359,380,578 -0.0452 -0.3804%
TMBGQG TMB Global Quality Growth กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 03/07/2563 16.2464 16.2465 16.2464 13,386,093,541 0.0017 0.0105% 5
TMBGRR TMB Global Real Return กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 03/07/2563 8.8927 8.8928 8.8927 79,539,121 0.0006 0.0067% 1
TMBINDAE TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity 03/07/2563 8.0078 8.0079 8.0078 478,968,787 0.0722 0.9098%
TMBJPNAE TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity 03/07/2563 10.1206 10.1207 10.1206 597,230,159 -0.0913 -0.8941% 2
TMBJE TMB Japan Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity 07/07/2563 12.6061 12.6062 12.6061 762,026,066 0.1553 1.2473% 4
TMBUSBLUECHIP TMB US Blue Chip Equity กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 03/07/2563 18.4946 18.4947 18.4946 238,018,396 -0.1246 -0.6692% 4
TMBUSO TMB US Opportunities กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/07/2563 8.7421 8.7509 8.7334 21,168,494 0.0610 0.7027% 1
TMBUS500 TMB US500 Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index 03/07/2563 21.4279 21.4280 21.4065 2,047,909,111 0.0014 0.0065% 3
TMBWDEQ TMB World Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index 03/07/2563 14.1384 14.1526 14.1243 605,982,249 -0.1613 -1.1280% 4
T-CHChallenge#1 Thanachart China Challenge Fund#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 07/07/2563 7.6662 7.6662 124,210,968 0.2664 3.6001%
T-ES-CHINA-A Thanachart Eastspring China A Active กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 02/07/2563 10.8730 10.8731 10.8730 4,194,113,002 0.3457 3.2838%
T-ES-GTECH Thanachart Eastspring Global Technology กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี 02/07/2563 11.0937 11.0938 11.0937 6,827,750,698 0.0538 0.4873%
T-EuropeEQ Thanachart Europe Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ 03/07/2563 9.8851 9.8852 9.8851 23,962,204 -0.0483 -0.4862% 2
T-GlobalEQ Thanachart Global Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund 02/07/2563 19.4135 19.4136 19.4135 444,279,955 0.0992 0.5136% 5
T-Healthcare Thanachart Global Healthcare Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ 02/07/2563 11.2519 11.2520 11.2519 506,766,696 0.0293 0.2611% 4
T-INCOMEAI Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/07/2563 10.3925 10.3926 10.3925 310,655,285 0.1271 1.2381% 2
T-GlobalESG Thanachart Global Sustainable Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน 02/07/2563 9.8459 9.8460 9.8459 1,193,089,772 0.0729 0.7459%
T-JPChallenge1 Thanachart Japan Challenge Fund 1 กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์1 07/07/2563 9.3151 9.3152 9.3151 79,545,604 0.1902 2.0844%
T-JapanEQ Thanachart Japan Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ 03/07/2563 9.7569 9.7570 9.7569 127,042,400 -0.0875 -0.8888% 1
T-MAP Thanachart Multi Asset Portfolio กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio 02/07/2563 12.7912 12.7913 12.7912 40,278,188 0.2443 1.9471% 2
TGINC-A Tisco Global Income Plus A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน 02/07/2563 11.0056 11.1158 11.0056 3,072,723,459 0.0556 0.5078%
USHY US High Yield กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ 02/07/2563 11.1973 11.3094 11.1973 114,564,131 0.0573 0.5144%
USHY-A US High Yield-A กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 02/07/2563 11.1973 11.3094 11.1973 114,564,131 0.0574 0.5153%
UAI United Asia Pacific Income กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ 02/07/2563 9.5494 9.6927 9.5494 35,885,446 0.1456 1.5483% 1
UES United European Small Cap กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ 03/07/2563 9.5915 9.7355 9.5915 187,795,290 -0.0642 -0.6649% 1
UFIN-A United Flexible Income A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) 02/07/2563 11.2325 11.3449 11.2325 5,573,642,415 0.0865 0.7761% 5
UFIN-N United Flexible Income N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) 02/07/2563 11.2326 11.3450 11.2326 5,573,642,415 0.0865 0.7761% 5
UGD United Global Durable Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ 02/07/2563 11.6115 11.7858 11.6115 700,433,763 0.0403 0.3483% 3
UDB-N United Global Dynamic Bond N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 03/07/2563 10.9596 10.9597 10.9596 2,295,688,744 0.0123 0.1124%
UGH United Global Healthcare กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 02/07/2563 14.9634 15.1880 14.9634 566,765,744 0.0872 0.5862% 2
UGQG United Global Quality Growth ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ 02/07/2563 11.7454 11.9217 11.7454 2,848,681,873 0.0698 0.5978%
UGSE United Global Security Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์ 02/07/2563 12.6089 12.7981 12.6089 36,206,369 0.2218 1.7906% 3
UIF-A United Income Focus-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 02/07/2563 10.3249 10.4799 10.3249 5,836,026,557 0.0364 0.3538% 1
UIF-N United Income Focus-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 02/07/2563 10.3261 10.4811 10.3261 5,836,026,557 0.0365 0.3547% 1
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
PRINCIPAL iPROP-D Principal Property Income Fund - Dividend กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม – ชนิดจ่ายเงินปันผล 07/07/2563 12.1573 12.2790 12.1573 20,016,525,480 0.0685 0.5666% 4
TMB-ES-APPF TMB EASTSPRING Asia Pacific Property กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible 07/07/2563 8.2599 8.2600 8.2599 3,362,507,088 0.0143 0.1734%
TMBGPROP TMB Global Property Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property 03/07/2563 8.3289 8.3290 8.3289 459,295,232 0.0005 0.0060%
TMBGOLD TMB Gold กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 03/07/2563 21.9064 21.9284 21.8845 814,069,394 0.0341 0.1559% 2
TMBGOLDS TMB Gold Singapore กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 07/07/2563 11.8473 11.8474 11.8473 1,280,765,392 0.0159 0.1344% 4
TMBOIL TMB Oil กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์ 03/07/2563 2.4094 2.4119 2.4070 357,470,502 0.0038 0.1580%
TMBPIPF TMB Property Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 07/07/2563 11.2355 11.2356 11.2243 32,917,480,360 0.0867 0.7777% 3
T-AsianProp Thanachart Asian Property Fund กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 02/07/2563 8.7714 8.7715 8.7245 848,962,026 0.1483 1.7198% 2
T-IncomePropAI Thanachart Global Income Property Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/07/2563 10.1403 10.1404 10.1403 136,351,609 0.1159 1.1562%
TGoldRMF-H Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H 07/07/2563 10.9620 10.9620 198,278,177 0.0113 0.1032% 3
TGoldRMF-UH Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency UNhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH 07/07/2563 10.7734 10.7734 86,178,132 0.0502 0.4681% 4
TGoldBullion-H Thanachart Gold Bullion-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H 07/07/2563 11.6891 11.6891 619,082,007 0.0114 0.0976% 2
TGoldBullion-UH Thanachart Gold Bullion-Currency Unhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH 07/07/2563 11.7182 11.7182 249,345,096 0.0542 0.4647% 3
T-Property Thanachart Property Sector Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ 07/07/2563 11.8954 11.9252 11.8657 1,066,289,768 0.0077 0.0648% 3
T-PropInfraFlex Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 07/07/2563 10.6535 10.6802 10.6269 1,799,534,735 -0.0020 -0.0188% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
70/30-D LTF 70/30 - Div Long Term Equity กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 07/07/2563 16.5015 16.5016 16.5015 842,582,983 0.0002 0.0012% 3
ABLTF Aberdeen Standard Long Term Equity กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 07/07/2563 38.8188 38.8189 38.7218 8,808,502,028 -0.2277 -0.5832% 3
ABLTF 70/30 Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 70/30 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 07/07/2563 9.5420 9.5421 9.5181 435,558,422 -0.0344 -0.3592% 5
BIG CAP-D LTF Big Cap Div Long Term Equity กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว 07/07/2563 17.0732 17.0733 17.0732 861,727,785 -0.0162 -0.0948% 2
CG-LTF Good Corporate Governance LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 07/07/2563 48.9077 49.3969 48.9077 11,534,905,353 0.0057 0.0117% 4
JB25 LTF JUMBO 25 Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 07/07/2563 20.6773 20.6981 20.6566 7,856,347,849 -0.0434 -0.2095% 3
JBP LTF JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 07/07/2563 17.7352 17.7530 17.7175 4,055,269,941 -0.0267 -0.1503% 4
MS-CORE LTF Manulife Strength-Core Long-Term Equity กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว 07/07/2563 30.5660 30.5660 1,323,443,384 -0.3088 -1.0002% 5
TMBTMSMVLTF TMB Thai Mid Small Minimum Variance LTF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว 07/07/2563 9.2761 9.2855 9.2668 210,609,114 -0.0217 -0.2334% 3
T-BigCapLTF Thanachart Big Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว 07/07/2563 31.0406 31.0407 31.0406 2,429,623,318 -0.0415 -0.1335% 3
T-ES-EQDSSFX Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ 07/07/2563 10.7363 10.7363 207,080,250 -0.0193 -0.1794%
T-LTFD Thanachart Long Term Equity Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล 07/07/2563 20.3538 20.3539 20.3538 2,469,271,869 -0.0529 -0.2592% 3
T-LowBetaLTFD Thanachart Low Beta Long Term Equity Div กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล 07/07/2563 8.8189 8.8190 8.8189 1,655,073,210 -0.0509 -0.5739% 3
T-SMCapLTF Thanachart Small Medium Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว 07/07/2563 8.9135 8.9136 8.9135 74,922,586 -0.0394 -0.4401% 3
UOBEQ-SSF UOB Equity Super Savings Fund กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออม 07/07/2563 10.7058 10.7059 10.7058 619,917,603 0.0022 0.0206%
UOBEQ-SSFX UOB Equity Super Savings Fund Extra กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ 07/07/2563 10.7058 10.7059 10.7058 619,917,603 0.0021 0.0196%
UOBLTF UOB Long Term Equity กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว 07/07/2563 34.0358 34.0359 34.0358 5,673,375,794 -0.0180 -0.0529% 4
VALUE-D LTF Value Plus-Div LTF กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 07/07/2563 21.1611 21.1612 21.1611 5,203,453,696 -0.0385 -0.1816% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating
Factsheet
ABAPAC-RMF Aberdeen Standard Asia Pacific Equity RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 13.9357 13.9358 13.9357 400,682,848 0.1484 1.0764% 3
ABSC-RMF Aberdeen Standard Smart Cap RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 75.0701 75.0702 75.0701 4,128,896,081 -0.4514 -0.5977% 3
ABSI-RMF Aberdeen Standard Smart Income RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 12.6250 12.6251 12.6250 511,386,068 -0.0006 -0.0048% 1
CPRMF1 Capital Protection RMF 1 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 07/07/2563 16.7644 17.7645 15.7644 44,757,579 -0.0089 -0.0531% 2
CPRMF2 Capital Protection RMF 2 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 07/07/2563 15.4157 16.4158 14.4157 56,976,952 -0.0061 -0.0396% 3
CPRMF3 Capital Protection RMF 3 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 07/07/2563 15.7590 16.5471 14.9710 72,931,415 -0.0056 -0.0355% 3
CPRMF4 Capital Protection RMF 4 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4 07/07/2563 15.7377 16.5247 14.9508 84,508,698 -0.0067 -0.0426% 4
CPRMF5 Capital Protection RMF 5 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 07/07/2563 15.6426 16.4248 14.8605 68,038,649 -0.0087 -0.0556% 4
ERMF Equity RMF กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 80.4957 80.4958 80.4957 1,451,037,336 -0.1961 -0.2430% 2
CG-RMF Good Corporate Governance RMF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 9.5807 9.5808 9.5807 1,216,714,620 0.0005 0.0052% 3
GBRMF Government Bond RMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 14.2868 14.2869 14.2868 350,694,648 -0.0017 -0.0119% 1
JB25RMF JUMBO 25 RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 33.2841 33.3175 33.2508 3,181,434,115 -0.0698 -0.2093% 3
MS-ASM RMF Manulife Strength-Asian Small Cap Eq RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 8.6003 8.6004 8.6003 44,263,642 0.0955 1.1229% 1
MS-FLEX RMF Manulife Strength-Flexible RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 19.8461 19.8462 19.8461 45,345,499 -0.1116 -0.5592% 4
SVRMF Saving RMF กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 13.1303 13.1304 13.1303 367,393,236 0.0016 0.0122% 2
TMBABRMF TMB Aggregate Bond RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 10.5926 10.5927 10.5926 262,631,427 0.0000 0.0000% 2
TMBAGLRMF TMB Asian Growth Leaders RMF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 11.7149 11.7267 11.7032 187,208,797 0.0846 0.7274% 2
TMBBFRMF TMB Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 12.5980 12.5981 12.5980 1,639,080,647 -0.0013 -0.0103% 3
TMBCORMF TMB China Opportunity RMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 19.8444 19.8643 19.8246 1,351,285,579 0.3366 1.7255% 5
TMBEAERMF TMB Emerging Active Equity RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 6.9513 6.9584 6.9443 28,502,882 0.0348 0.5031%
TMBEGRMF TMB European Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 11.7196 11.7314 11.7079 56,478,947 -0.0037 -0.0316% 3
TMBGRMF TMB Global Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 11.9936 12.0057 11.9816 168,851,701 0.0010 0.0083% 3
TMBGINCOMERMF TMB Global Income RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 11.0615 11.0727 11.0504 515,816,003 0.0010 0.0090% 3
TMBGPROPRMF TMB Global Property RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 8.7034 8.7122 8.6947 24,452,072 0.0009 0.0103%
TMBGQGRMF TMB Global Quality Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 15.1627 15.1780 15.1475 1,486,586,888 0.0017 0.0112% 5
TMBGOLDSRMF TMB Gold Singapore RMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 11.7480 11.7598 11.7363 426,373,427 0.0154 0.1313% 4
TMBJERMF TMB Japan Equity RMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 10.9450 10.9560 10.9341 44,617,789 0.1334 1.2339% 5
TMBMRMF TMB Money RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 13.0526 13.0527 13.0526 4,037,385,794 0.0000 0.0000% 2
TMBPIPRMF TMB Property Income Plus RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 15.2129 15.2282 15.1977 1,179,335,551 0.1081 0.7157% 1
TMB50RMF TMB SET50 RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 37.6381 37.6758 37.6005 3,456,605,243 -0.0294 -0.0781% 3
TMBTMSMVRMF TMB Thai Mid Small Minimum Variance RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 9.2611 9.2705 9.2518 67,823,845 -0.0222 -0.2391% 3
TMBUS500RMF TMB US500 RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 20.2901 20.3105 20.2698 525,229,927 0.0011 0.0054% 3
T-NERMF Thanachart Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 57.6505 57.6506 57.6505 1,499,623,171 -0.1111 -0.1923% 2
T-NFRMF Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 16.6061 16.6062 16.6061 4,975,402,504 -0.0018 -0.0108% 4
T-GlobalBondRMF Thanachart Global Bond Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/07/2563 10.6124 10.6125 10.6124 77,412,807 0.0280 0.2645% 2
T-GlobalEQRMF Thanachart Global Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/07/2563 13.7078 13.7079 13.7078 95,911,846 0.0689 0.5052% 4
T-HealthcareRMF Thanachart Global Healthcare Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/07/2563 11.2524 11.2525 11.2524 131,088,223 0.0282 0.2512% 3
T-NGRMF Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 15.7933 15.7934 15.7933 2,585,656,808 -0.0023 -0.0146% 2
T-LowBetaRMF Thanachart Low Beta RMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 14.5314 14.5315 14.5314 2,344,392,201 -0.0838 -0.5734% 4
T-NMIXRMF Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 35.6120 35.6121 35.6120 1,592,338,095 -0.0451 -0.1265% 4
T-NMRMF Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 13.9392 13.9393 13.9392 851,683,293 0.0006 0.0043% 4
T-PropertyRMF Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 12.6940 12.7258 12.6623 99,664,628 0.0074 0.0583% 2
T-SET50RMF Thanachart SET50 Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 07/07/2563 8.6699 8.6830 8.6569 70,774,919 -0.0055 -0.0634%
UHCRMF United Global Healthcare RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/07/2563 12.3642 12.3643 12.3642 415,543,628 0.0733 0.5964% 2
UGQGRMF United Global Quality Growth RMF ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/07/2563 12.3615 12.3616 12.3615 266,504,852 0.0759 0.6178%
UIFRMF United Income Focus RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/07/2563 9.6203 9.6204 9.6203 80,197,523 0.0335 0.3494% 1
UJSMRMF United Japan Small and Mid Cap Fund RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 03/07/2563 8.9951 8.9952 8.9951 11,127,842 0.0910 1.0220%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุน กรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง