TMB
มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating		 Factsheet
1AM-DAILY 1 A.M. Daily กองทุนเปิดวรรณเดลี่ 19/11/2563 12.3276 12.3277 12.3276 3,081,936,835 0.0000 0.0000% 3
ABCC Aberdeen Standard Cash Creation กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น 19/11/2563 17.9950 17.9951 17.9950 1,027,711,270 0.0001 0.0006% 2
K-Cash K Cash Management กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 18/11/2563 13.2101 13.2102 13.2101 56,935,222,208 0.0002 0.0015% 2
K-Fixed K Fixed Income Fund กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 19/11/2563 12.8439 12.8440 12.8439 46,759,771,518 0.0025 0.0195% 5
KTSTPLUS-A Krung Thai Short Term Fixed Income Plus (Class A) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) 19/11/2563 10.6308 10.6309 10.6308 43,733,758,401 0.0006 0.0056% 3
KFAFIX-A Krungsri Active Fixed Income Fund-A กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า 18/11/2563 11.0149 11.0150 11.0149 26,483,682,814 0.0012 0.0109% 4
MS-MONEY Manulife Strength-Money Market กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต 19/11/2563 11.6516 11.6517 11.6516 54,748,413 0.0001 0.0009% 1
PRINCIPAL iDAILY-A Principal Daily Income Fund – Accumulation กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม – ชนิดสะสมมูลค่า 19/11/2563 11.5079 11.5080 11.5079 557,122,888 0.0003 0.0026%
TGOV3M1 THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/1 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1 04/11/2563 13.3132 13.3133 13.3132 96,684,708 0.0002 0.0015%
TGOV3M2 THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/2 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2 19/11/2563 13.2502 79,124,272 0.0001 0.0008%
TISCOSTF TISCO Short Term Government Bond กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 18/11/2563 12.9401 12.9402 12.9401 3,327,295,484 0.0005 0.0039% 2
TMBCB TMB Corporate Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 19/11/2563 17.2536 17.2537 17.2536 93,294,340 0.0015 0.0087% 2
TMBMF TMB Money กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 19/11/2563 22.0275 22.0276 22.0275 4,669,621,148 0.0000 0.0000% 3
TMB-T-ES-DPLUS TMB Thanachart Eastspring Daily Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส 18/11/2563 10.4547 10.4548 10.4547 1,069,119,442 0.0009 0.0086% 2
TMB-T-ES-IPLUS TMB Thanachart Eastspring Inc Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส 19/11/2563 11.4832 11.4833 11.4832 30,567,747,555 0.0007 0.0061% 3
TMBTM TMB Treasury Money กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ 19/11/2563 13.8597 13.8598 13.8597 20,280,170,578 0.0001 0.0007% 4
TCMF Thai Cash Management กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 19/11/2563 15.1711 15.1712 15.1711 3,090,193,153 0.0002 0.0013% 4
TFIF Thai Fixed Income กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ 19/11/2563 13.6368 13.6369 13.6368 313,819,117 0.0015 0.0110% 1
T-CASH Thanachart Cash Management Fund กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน 19/11/2563 13.5954 13.5955 13.5954 18,591,154,289 0.0003 0.0022% 4
TFixed2Y2AI Thanachart Fixed Income 2Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/10/2563 10.4558 762,749,061 0.0117 0.1120%
TFixed2Y3AI Thanachart Fixed Income 2Y3 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/10/2563 10.4682 335,190,202 0.0137 0.1310%
TFixed2Y5AI Thanachart Fixed Income 2Y5 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/10/2563 10.3813 1,033,224,653 0.0197 0.1901%
TFixed3Y1AI Thanachart Fixed Income 3Y1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/10/2563 10.6470 849,887,910 0.0229 0.2155%
TFixed3Y11M1AI Thanachart Fixed Income 3Y11M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/10/2563 8.6844 834,203,882 0.0212 0.2447%
TFixed3Y2AI Thanachart Fixed Income 3Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2563 10.5585 10.5585 1,218,707,762 0.0023 0.0218%
T-Fixed3YR12 Thanachart Fixed Income 3YR12 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR12 30/10/2563 10.7103 2,311,648,739 0.0189 0.1768%
T-Fixed3YR13 Thanachart Fixed Income 3YR13 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13 30/10/2563 10.6646 2,590,122,498 0.0140 0.1314%
T-Fixed3YR14 Thanachart Fixed Income 3YR14 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14 30/10/2563 10.6528 846,504,735 0.0167 0.1570%
TFixed4Y10M1AI Thanachart Fixed Income 4Y10M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/10/2563 10.7378 3,599,243,033 0.0282 0.2633%
T-FixFIF1Y38 Thanachart Fixed Income FIF 1Y38 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y38 10/11/2563 10.1601 10.1601 2,112,290,572 0.0001 0.0010%
T-FixFIF1Y39 Thanachart Fixed Income FIF 1Y39 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y39 18/11/2563 10.1508 10.1508 632,834,059 0.0092 0.0907%
T-FixFIF1Y40 Thanachart Fixed Income FIF 1Y40 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y40 30/10/2563 10.1375 180,469,226 0.0087 0.0859%
T-FixFIF1Y41 Thanachart Fixed Income FIF 1Y41 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41 30/10/2563 10.1081 209,976,967 0.0074 0.0733%
TFIX-3M#2 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#2 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2 16/11/2563 13.3679 13.3680 13.3679 206,159,848 0.0000 0.0000%
TFIX-3M#3 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#3 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 18/11/2563 13.3357 212,488,289 0.0001 0.0008%
TFIX-3M#4 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#4 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4 30/10/2563 13.2099 70,523,851 0.0039 0.0295%
TFIX-3M#5 Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#5 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5 30/10/2563 13.1857 13.1858 13.1857 81,249,114 0.0001 0.0008%
T-MONEY Thanachart Money Market Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน 19/11/2563 12.0911 12.0912 12.0911 8,211,213,167 -0.0001 -0.0008% 3
T-TSARN Thanachart Thanasarn Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธนสาร 19/11/2563 11.2256 11.2257 11.2256 2,349,402,163 0.0016 0.0143% 4
T-TSB Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ 18/11/2563 21.5593 21.5594 21.5593 3,859,187,953 0.0033 0.0153% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating		 Factsheet
ONE-ULTRA ONE Ultra Income กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ 18/11/2563 9.2948 9.4343 437,817,043 -0.0019 -0.0204% 4
TINC-A TISCO Income Plus กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส 19/11/2563 11.3236 11.3803 11.3236 3,798,071,796 0.0256 0.2266%
TMBAALF TMB Asset Allocation Long Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว 19/11/2563 12.5971 12.6602 12.5971 1,150,227,406 0.0031 0.0246% 4
TMBAAMF TMB Asset Allocation Medium Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง 18/11/2563 12.4906 12.5532 12.4906 447,664,577 0.0021 0.0168% 4
TMBAASF TMB Asset Allocation Short Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น 18/11/2563 12.4564 12.5188 12.4564 621,069,765 0.0007 0.0056% 3
TMBINCOME TMB Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส 19/11/2563 10.1226 10.1733 10.1226 120,956,214 0.0027 0.0267% 5
TBF Thai Balanced กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ 18/11/2563 8.9903 9.0803 8.9903 455,798,870 0.0783 0.8786% 2
MIX-D1585 Thai Mixed 15/85 - Dividend กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล 18/11/2563 9.5672 9.6630 9.5672 87,645,755 0.0220 0.2305% 1
T-CSD Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล 18/11/2563 5.4064 5.4354 5.4064 2,211,748,590 0.0464 0.8657% 2
T-DMixed Thanachart Dynamic Mixed Fund กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ 18/11/2563 7.3660 7.4055 7.3660 175,020,009 0.0628 0.8599% 1
T-MultiIncome Thanachart Multi Income Fund กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม 19/11/2563 8.7677 8.8616 8.7677 3,771,813,635 0.0103 0.1176%
T-Mixed7030 Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30 19/11/2563 9.9317 9.9849 9.9317 81,329,016 -0.0023 -0.0232% 1
T-STSD Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล 19/11/2563 9.5290 9.6311 9.5290 329,219,345 0.0061 0.0641% 3
T-TTW1 Thanachart Tuntawee 1 กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 19/11/2563 7.9217 7.9218 7.9217 247,781,305 0.0028 0.0354% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating		 Factsheet
JB25 JUMBO 25 กองทุนเปิด JUMBO 25 18/11/2563 36.7014 36.7382 36.6647 4,280,762,208 0.0666 0.1818% 3
K-MIDSMALL K Mid Small Cap Equity กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 19/11/2563 12.6013 12.7274 12.6013 1,261,195,535 0.0383 0.3049% 3
K STAR Equity-A(A) K STAR Equity-A(A) กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน 19/11/2563 36.6208 36.8040 36.6208 5,168,242,287 0.0494 0.1351% 5
KFDYNAMIC Krungsri Dynamic Fund กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 18/11/2563 27.7113 27.8500 27.5727 1,156,356,786 0.0885 0.3204% 2
TISCOHD TISCO High Dividend Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน 19/11/2563 14.3880 14.5320 14.3880 419,427,918 0.1069 0.7485% 5
TMB50 TMB SET50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50 19/11/2563 88.0256 88.1137 87.9376 13,058,281,773 0.1158 0.1317% 3
TMB50DV TMB SET50 Dividend กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล 19/11/2563 7.4061 7.4136 7.3987 1,877,270,895 0.0097 0.1311% 3
TMB-THAICG TMB Thai Equity CG กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 19/11/2563 7.4843 7.5592 7.4843 699,030,920 0.0125 0.1673% 1
TMBTMSMV TMB Thai Mid Small Minimum Variance กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 19/11/2563 9.6771 9.7740 9.6771 57,535,672 0.0486 0.5048% 4
TEF Thai Equity กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ 19/11/2563 61.3560 61.9697 61.3560 1,390,918,756 0.1534 0.2506% 3
TEF-DIV Thai Equity – Dividend กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล 18/11/2563 8.5726 8.6584 8.5726 232,420,102 0.1103 1.3034% 3
VFOCUS-D Thai Value Focus Equity - Dividend กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 18/11/2563 7.1722 7.2440 7.1722 1,655,477,845 0.0886 1.2508% 2
T-DIV Thanachart Dividend Stock Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 18/11/2563 7.7577 7.8408 7.7577 4,980,040,325 0.0993 1.2966% 3
T-DIV2 Thanachart Dividend Stock Fund 2 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 19/11/2563 7.7349 7.8178 7.7349 1,798,344,457 0.0027 0.0349% 3
T-ES-GINNO Thanachart Eastspring Global Innovation Fund กองทุนเปิดธนชำต อีสท์สปริง Global Innovation 17/11/2563 10.5594 10.7179 10.5594 2,859,903,075 0.1462 1.4040%
T-EQUITY Thanachart Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน 18/11/2563 10.7828 10.8406 10.7828 1,207,108,200 0.1397 1.3126% 2
T-NFPLUS Thanachart Fundamental Plus กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส 19/11/2563 34.5134 34.5135 34.1683 460,403,968 0.0188 0.0545% 4
T-LowBeta Thanachart Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Low Beta 18/11/2563 16.9630 17.0539 16.9630 2,683,558,134 0.1293 0.7681% 2
T-PPSD Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล 19/11/2563 12.5306 12.5977 12.5306 780,616,782 0.0073 0.0583% 3
T-PrimeLowBeta Thanachart Prime Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta 19/11/2563 9.9738 10.0273 9.9738 1,144,708,290 0.0293 0.2946% 3
T-PrimePlusAI Thanachart Prime Plus Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/11/2563 7.4318 2,347,267,395 0.0063 0.0848% 2
T-Privilege Thanachart Privilege Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ 19/11/2563 10.8515 10.9097 10.8515 283,420,268 -0.0314 -0.2885% 3
T-SET50Acc Thanachart SET50 Accumulate Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า 19/11/2563 8.4495 8.4623 8.4368 49,699,580 0.0112 0.1327%
T-SET50 Thanachart SET50 Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 19/11/2563 12.1087 12.1270 12.0905 1,281,862,934 0.0151 0.1249% 3
T-SM Cap Thanachart Small Medium Cap Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap 18/11/2563 11.6917 11.8169 11.6917 77,083,230 0.1547 1.3409% 3
T-SmartBeta Thanachart Smart Beta Fund กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta 19/11/2563 7.7289 7.7704 7.7289 1,325,305,411 -0.0025 -0.0323%
T-FinanceTH Thanachart Thai Financial Sector Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ 19/11/2563 11.7306 11.7935 11.7306 56,064,330 0.1144 0.9848% 4
TSF Tisco Strategic Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ 18/11/2563 59.4265 60.0209 59.4265 1,332,808,415 1.0457 1.7912% 5
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating		 Factsheet
ABAGS Aberdeen Standard American Growth - Smaller Coms กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ 17/11/2563 13.5284 13.7314 13.5284 184,588,274 0.2273 1.7089% 2
ABIG Aberdeen Standard India Growth กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์ 17/11/2563 16.1891 16.4320 16.1891 413,650,795 0.1583 0.9875% 4
ASIA-E All Asia Equity กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้ 18/11/2563 10.0238 10.1743 10.0238 16,708,505 0.0199 0.1989% 3
ADR-D Asian Debt Regional Bond - Dividend กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล 18/11/2563 8.9615 9.0512 8.9615 35,933,104 0.0258 0.2887% 2
ASIA-B Asian USD Bond กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย 17/11/2563 23.6516 23.8882 23.6516 130,577,005 -0.0013 -0.0055% 4
BRIC BRIC 40 กองทุนเปิด บริค 40 17/11/2563 9.3603 9.5008 9.3603 78,341,958 -0.0995 -1.0518% 4
EHD Euro High Dividend กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์ 17/11/2563 9.1373 9.2745 9.1373 196,557,226 -0.0209 -0.2282% 3
GC Greater China กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า 18/11/2563 18.2143 18.4876 18.2143 459,858,311 0.0774 0.4268% 4
JSM Japan Small and Mid Cap กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ 17/11/2563 19.4706 19.7628 19.4706 735,067,968 -0.1741 -0.8862% 4
KGT5YA K Guaranteed 5 Years A กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 17/11/2563 10.2539 10.2539 1,850,776,582 0.0034 0.0332%
KT-ASEAN-A KTAM ASEAN Equity-A กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 17/11/2563 11.2129 11.3812 11.2129 421,295,842 0.0885 0.7955% 5
KT-FINANCE KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ 18/11/2563 18.5567 18.8352 18.5567 457,321,188 0.2054 1.1193% 4
KFMINCOM-A Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า 17/11/2563 10.7808 10.9426 10.7808 516,983,108 0.0247 0.2296%
MS-ASIAN SM Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 18/11/2563 16.6571 16.9071 16.6571 694,914,105 0.1561 0.9460% 2
ONE-EUROEQ ONE-European Equity กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ 16/11/2563 11.2725 11.4417 11.2725 47,786,659 0.1078 0.9655%
PRINCIPAL APEQ Principal Asia Pacific Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ 18/11/2563 14.2913 14.5058 14.2913 41,961,123 0.0602 0.4230% 5
PRINCIPAL GSA Principal Global Silver Age Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ 17/11/2563 12.0319 12.2125 12.0319 228,216,465 -0.0207 -0.1717% 2
PRINCIPAL GSCEQ-R Principal Global Small Cap Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ 17/11/2563 13.0488 13.2446 13.0488 71,086,812 -0.0155 -0.1186% 2
PRINCIPAL KOS Principal Korea Stock Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี 18/11/2563 8.6274 8.7569 8.6274 13,068,409 0.0024 0.0278% 1
T-GlobalBond THANACHART GLOBAL BOND FUND กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ 17/11/2563 17.2157 17.4000 17.2157 1,544,509,348 0.0374 0.2177% 3
T-GlobalEnergy THANACHART GLOBAL ENERGY FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 18/11/2563 4.6465 4.6963 4.6465 69,074,453 0.0143 0.3087%
T-GlobalValue THANACHART GLOBAL VALUE FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ 18/11/2563 7.7442 7.8272 7.7442 63,790,341 -0.0269 -0.3462% 2
T-INFRA THANACHART INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE FUND OF FUND กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ 18/11/2563 11.4652 11.5880 11.4652 199,794,418 -0.0832 -0.7204%
T-PREMIUM BRAND THANACHART PREMIUM BRANDS FUND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ 18/11/2563 11.4735 11.5964 11.4735 78,422,145 0.1208 1.0641% 2
TGHDIGI TISCO Global Digital Health Equity Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ 16/11/2563 16.5990 16.7651 16.5990 1,668,332,743 -0.1272 -0.7605%
TMBASIAB TMB Asian Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 17/11/2563 11.3098 11.4230 11.3098 177,830,210 0.0145 0.1284% 3
TMBCHEQ TMB China Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index 19/11/2563 7.4023 7.4098 7.3949 1,851,964,514 0.0696 0.9492% 3
TMBCOF TMB China Opportunity กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity 18/11/2563 24.0670 24.4281 24.0670 8,423,591,847 0.1198 0.5003% 5
TMB-ES GCG TMB EASTSPRING Global Capital Growth Fund ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth 17/11/2563 10.4971 10.6547 10.4971 2,296,477,814 -0.0663 -0.6276%
TMB-ES-GSBOND TMB EASTSPRING Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 18/11/2563 9.8978 9.9969 9.8978 4,790,150,241 0.0004 0.0040%
TMBAGLF TMB Eastspring Asia Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 18/11/2563 15.6366 15.8713 15.6366 3,308,208,897 0.1306 0.8423% 4
TMB-ES-CHINA-A TMB Eastspring China A Active กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active 17/11/2563 12.7226 12.9135 12.7226 5,437,653,461 0.0071 0.0558%
TMB-ES-GCORE TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 18/11/2563 11.1184 11.2853 11.1184 289,464,241 0.0371 0.3348%
TMB-ES-GINNO TMB Eastspring Global Innovation Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 17/11/2563 10.4376 10.5943 10.4376 2,988,743,293 0.1591 1.5479%
TMB-ES-IALLO TMB Eastspring Income Allocation กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 17/11/2563 9.9475 10.0471 9.9475 1,295,946,715 0.0242 0.2439%
TMBEAE TMB Emerging Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 18/11/2563 8.8449 8.9777 8.8449 3,876,997,386 0.0072 0.0815% 2
TMBEBF TMB Emerging Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 18/11/2563 10.6317 10.7381 10.6317 89,360,949 0.0089 0.0838% 3
TMBEMEQ TMB Emerging Markets Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index 17/11/2563 11.0069 11.0180 10.9959 438,534,634 0.0048 0.0436% 3
TMBEG TMB European Growth กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 17/11/2563 13.1459 13.3432 13.1459 234,462,663 -0.0059 -0.0449% 4
TMBGER TMB German Equity กองทุนเปิดทหารไทย German Equity 18/11/2563 13.0081 13.1383 13.0081 258,013,883 0.0711 0.5496% 3
TMBGF TMB Global Bond กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 18/11/2563 13.8549 13.9936 13.8549 6,555,601,253 0.0091 0.0657% 4
TMBGDF TMB Global Bond Dividend กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 18/11/2563 10.2051 10.3073 10.1949 69,457,281 0.0076 0.0745% 4
TMBGINCOME TMB Global Income กองทุนเปิดทหารไทย Global Income 18/11/2563 11.8522 11.9708 11.8522 18,682,584,928 0.0226 0.1910% 3
TMBGINFRA TMB Global Infrastructure Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 18/11/2563 12.3308 12.5159 12.3308 336,557,680 -0.0235 -0.1902% 2
TMBGQG TMB Global Quality Growth กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth 17/11/2563 17.9500 18.2194 17.9500 16,367,855,853 -0.1179 -0.6525% 5
TMBGRR TMB Global Real Return กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 18/11/2563 9.1783 9.2702 9.1783 81,185,646 0.0329 0.3597% 1
TMBINDAE TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity 18/11/2563 9.9361 10.0852 9.9361 461,253,022 0.0782 0.7933%
TMBJPNAE TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity 18/11/2563 11.1366 11.3038 11.1366 502,056,831 -0.0227 -0.2034% 2
TMBJE TMB Japan Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity 19/11/2563 14.2089 14.3511 14.2089 336,003,138 -0.0753 -0.5272% 4
TMBUSBLUECHIP TMB US Blue Chip Equity กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity 18/11/2563 20.9178 21.2317 20.9178 426,316,494 0.0050 0.0239% 4
TMBUSO TMB US Opportunities กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 17/11/2563 10.0380 10.0481 10.0280 24,077,041 -0.0625 -0.6188% 1
TMBUS500 TMB US500 Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index 18/11/2563 24.2606 24.5033 24.2363 2,584,217,448 -0.2714 -1.1063% 3
TMBWDEQ TMB World Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index 17/11/2563 15.9182 15.9342 15.9023 572,564,502 0.1039 0.6570% 4
T-CHChallenge#1 Thanachart China Challenge Fund#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 18/11/2563 7.6546 7.6546 105,744,012 0.0374 0.4910%
T-ES-CHINA-A Thanachart Eastspring China A Active กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 17/11/2563 12.7682 12.9598 12.7682 7,704,418,785 0.0160 0.1255%
T-ES GCG Thanachart Eastspring Global Capital Growth Fund ธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth 18/11/2563 10.6647 10.8248 10.6647 4,176,162,608 -0.0679 -0.6327%
T-ES-GTECH Thanachart Eastspring Global Technology กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี 17/11/2563 12.9841 13.1926 12.9841 5,567,982,968 -0.0134 -0.1031%
T-EuropeEQ Thanachart Europe Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ 18/11/2563 10.2057 10.3150 10.2057 27,136,869 -0.0108 -0.1057% 2
T-GlobalEQ Thanachart Global Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund 16/11/2563 21.7201 21.9526 21.7201 689,505,046 0.0497 0.2293% 5
T-Healthcare Thanachart Global Healthcare Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ 18/11/2563 12.0602 12.1893 12.0602 447,241,320 -0.2194 -1.7867% 3
T-INCOMEAI Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/11/2563 11.0728 11.2210 11.0728 269,480,720 0.0450 0.4081% 2
T-GlobalESG Thanachart Global Sustainable Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน 18/11/2563 11.0087 11.1855 11.0087 648,051,491 -0.0733 -0.6614%
T-JPChallenge1 Thanachart Japan Challenge Fund 1 กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์1 19/11/2563 10.7138 10.7712 10.7138 55,786,838 0.0329 0.3080%
T-JapanEQ Thanachart Japan Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ 17/11/2563 10.7769 10.8923 10.7769 132,447,705 -0.0365 -0.3375% 2
T-MAP Thanachart Multi Asset Portfolio กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio 18/11/2563 14.1584 14.3100 14.1584 42,633,921 0.0733 0.5204% 2
TGINC-A Tisco Global Income Plus A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน 16/11/2563 11.6361 11.7526 11.6361 2,885,416,204 0.0504 0.4350%
USHY US High Yield กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ 18/11/2563 11.8221 11.9404 11.8221 108,786,992 0.0193 0.1635%
USHY-A US High Yield-A กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 18/11/2563 11.8220 11.9403 11.8220 108,786,992 0.0192 0.1627%
UAI United Asia Pacific Income กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์ 17/11/2563 10.4234 10.5799 10.4234 37,690,323 0.0342 0.3292% 2
UESG United Equity Sustainable Global Fund ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ 18/11/2563 10.1039 10.2556 10.1039 644,951,956 -0.0453 -0.4463%
UES United European Small Cap กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์ 17/11/2563 10.8063 10.9685 10.8063 196,581,039 -0.0398 -0.3670% 1
UFIN-A United Flexible Income A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) 17/11/2563 10.9021 11.0112 10.9021 4,582,284,329 0.0103 0.0946% 5
UFIN-N United Flexible Income N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) 16/11/2563 10.8919 11.0009 10.8919 4,606,125,240 0.0259 0.2384% 5
UGD United Global Durable Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ 18/11/2563 13.0397 13.2354 13.0397 567,873,613 -0.0637 -0.4861% 2
UDB-N United Global Dynamic Bond N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 17/11/2563 11.1984 11.3105 11.1984 2,203,987,680 0.0078 0.0697%
UGH United Global Healthcare กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ 18/11/2563 16.2239 16.4674 16.2239 549,922,601 -0.2521 -1.5301% 3
UGQG United Global Quality Growth ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ 18/11/2563 12.8577 13.0507 12.8577 2,270,339,006 -0.0794 -0.6137%
UGSE United Global Security Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์ 17/11/2563 13.9616 14.1711 13.9616 34,209,773 -0.0416 -0.2971% 3
UIF-A United Income Focus-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 18/11/2563 10.6660 10.8261 10.6660 4,613,573,475 -0.0075 -0.0703% 1
UIF-N United Income Focus-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 17/11/2563 10.6748 10.8350 10.6748 4,618,773,797 0.0107 0.1003% 1
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating		 Factsheet
PRINCIPAL iPROP-D Principal Property Income Fund - Dividend กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม – ชนิดจ่ายเงินปันผล 18/11/2563 11.4553 11.5700 11.4553 19,616,545,568 0.0334 0.2924% 4
TMB-ES-APPF TMB EASTSPRING Asia Pacific Property กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible 18/11/2563 8.6965 8.7836 8.6965 2,965,550,961 0.0071 0.0817%
TMBGPROP TMB Global Property Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property 18/11/2563 9.0573 9.1480 9.0573 421,454,673 -0.1270 -1.3828%
TMBGOLD TMB Gold กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 18/11/2563 22.3442 22.3666 22.3219 862,573,564 -0.0394 -0.1760% 2
TMBGOLDS TMB Gold Singapore กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 19/11/2563 12.2483 12.2484 12.2483 1,386,363,504 -0.1789 -1.4396% 4
TMBOIL TMB Oil กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์ 18/11/2563 2.4137 2.4162 2.4113 335,704,664 0.0253 1.0593%
TMBPIPF TMB Property Income Plus กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 18/11/2563 10.5809 10.6868 10.5703 27,100,414,230 -0.0953 -0.8926% 3
T-AsianProp Thanachart Asian Property Fund กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ 17/11/2563 9.5067 9.6085 9.4558 723,495,538 0.1594 1.7053% 2
T-IncomePropAI Thanachart Global Income Property Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/11/2563 10.6496 10.7921 10.6496 138,747,602 -0.0650 -0.6066%
TGoldRMF-H Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H 19/11/2563 11.4015 11.4016 11.4015 173,605,258 -0.1491 -1.2908% 3
TGoldRMF-UH Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency UNhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH 18/11/2563 11.0190 11.0191 11.0190 57,004,298 0.0027 0.0245% 4
TGoldBullion-H Thanachart Gold Bullion-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H 19/11/2563 12.1610 12.1741 12.1285 500,989,782 -0.1596 -1.2954% 2
TGoldBullion-UH Thanachart Gold Bullion-Currency Unhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH 19/11/2563 11.8716 11.8844 11.8398 150,725,707 -0.1088 -0.9082% 3
T-Property Thanachart Property Sector Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ 18/11/2563 10.3357 10.4722 10.3099 732,058,018 0.0031 0.0300% 2
T-PropInfraFlex Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล 18/11/2563 9.4384 9.5631 9.4148 1,227,768,904 -0.0115 -0.1217% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating		 Factsheet
70/30-D LTF 70/30 - Div Long Term Equity กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 19/11/2563 16.2413 16.2414 16.2413 823,573,963 0.0285 0.1758% 4
ABLTF Aberdeen Standard Long Term Equity กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 18/11/2563 38.8969 38.8970 38.7997 8,708,406,095 0.4375 1.1376% 3
ABLTF 70/30 Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 70/30 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 19/11/2563 9.5476 9.5477 9.5237 440,235,907 -0.0173 -0.1809% 4
BIG CAP-D LTF Big Cap Div Long Term Equity กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว 18/11/2563 16.7540 16.7541 16.7540 839,178,003 0.2057 1.2430% 2
CG-LTF Good Corporate Governance LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 18/11/2563 48.0013 48.4814 48.0013 11,215,828,387 0.6147 1.2972% 4
JB25 LTF JUMBO 25 Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 19/11/2563 20.1289 20.1491 20.1088 7,583,082,490 0.0362 0.1802% 3
JBP LTF JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 19/11/2563 17.3494 17.3668 17.3321 3,936,350,575 0.0219 0.1264% 4
MS-CORE LTF Manulife Strength-Core Long-Term Equity กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว 19/11/2563 30.8879 30.8879 1,319,009,857 0.0525 0.1703% 5
TMBTMSMVLTF TMB Thai Mid Small Minimum Variance LTF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว 18/11/2563 9.6499 9.6597 9.6403 220,882,598 0.0484 0.5041% 5
T-BigCapLTF Thanachart Big Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว 18/11/2563 30.3820 30.3821 30.3820 2,329,459,547 0.3939 1.3135% 3
T-ES CHINA-A SSF Thanachart Eastspring China A Active SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม 18/11/2563 10.2470 10.2471 10.2470 11,881,271 0.0037 0.0361%
T-ES-EQDSSFX Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ 18/11/2563 10.5357 10.5358 10.5357 202,654,984 0.1371 1.3184%
T-ES GCG SSF Thanachart Eastspring Global Capital Growth SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม 18/11/2563 10.3006 10.3007 10.3006 2,841,447 -0.0586 -0.5657%
T-ES GTECH SSF Thanachart Eastspring Global Technology SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม 16/11/2563 10.4133 10.4134 10.4133 4,939,511 0.0722 0.6982%
T-LTFD Thanachart Long Term Equity Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล 18/11/2563 19.8406 19.8407 19.8406 2,374,643,297 0.2632 1.3444% 3
T-LowBetaLTFD Thanachart Low Beta Long Term Equity Div กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล 19/11/2563 8.4510 8.4511 8.4510 1,581,539,166 -0.0158 -0.1866% 4
T-SMCapLTF Thanachart Small Medium Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว 18/11/2563 9.0342 9.0343 9.0342 82,918,077 0.1143 1.2814% 3
UOBEQ-SSF UOB Equity Super Savings Fund กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออม 19/11/2563 10.4379 10.4380 10.4379 631,681,467 0.0381 0.3664%
UOBEQ-SSFX UOB Equity Super Savings Fund Extra กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ 19/11/2563 10.4379 10.4380 10.4379 631,681,467 0.0381 0.3664%
UOBLTF UOB Long Term Equity กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว 19/11/2563 33.3116 33.3117 33.3116 5,493,128,023 0.1158 0.3488% 4
UOBSD - SSF UOB Sure Daily - SSF กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 18/11/2563 12.9007 12.9008 12.9007 4,546,458,286 0.0001 0.0008%
UGH SSF United Global Healthcare Fund – SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 18/11/2563 16.2241 16.2242 16.2241 549,922,601 -0.2520 -1.5295%
UGQG SSF United Global Quality Growth Fund - SSF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 18/11/2563 12.8579 12.8580 12.8579 14,057,170 -0.0794 -0.6137%
VALUE-D LTF Value Plus-Div LTF กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว 19/11/2563 20.7505 20.7506 20.7505 5,058,214,671 0.1184 0.5739% 3
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน ณ วันที่ ราคา ขาย รับซื้อคืน ขนาดกองทุน เปลี่ยน % Change Morningstar
Rating		 Factsheet
ABAPAC-RMF Aberdeen Standard Asia Pacific Equity RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 16.2809 16.2810 16.2809 517,454,775 0.1653 1.0257% 4
ABSC-RMF Aberdeen Standard Smart Cap RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 74.9971 74.9972 74.9971 4,062,433,022 -0.1876 -0.2495% 3
ABSI-RMF Aberdeen Standard Smart Income RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 12.6201 12.6202 12.6201 501,697,785 0.0002 0.0016% 1
CPRMF1 Capital Protection RMF 1 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 19/11/2563 16.6983 17.6984 15.6983 44,581,186 0.0014 0.0084% 2
CPRMF2 Capital Protection RMF 2 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 19/11/2563 15.3526 16.3527 14.3526 56,743,756 0.0021 0.0137% 3
CPRMF3 Capital Protection RMF 3 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 19/11/2563 15.7089 16.4945 14.9235 72,699,201 0.0025 0.0159% 3
CPRMF4 Capital Protection RMF 4 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4 19/11/2563 15.6766 16.4605 14.8928 84,180,709 0.0005 0.0032% 4
CPRMF5 Capital Protection RMF 5 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 18/11/2563 15.5813 16.3605 14.8022 67,772,124 0.0156 0.1002% 4
ERMF Equity RMF กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 78.8824 78.8825 78.8824 1,393,661,595 0.1071 0.1360% 2
CG-RMF Good Corporate Governance RMF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 9.4218 9.4219 9.4218 1,204,274,528 0.0236 0.2511% 3
GBRMF Government Bond RMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 14.3270 14.3271 14.3270 344,091,491 0.0013 0.0091% 1
JB25RMF JUMBO 25 RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 32.8995 32.9325 32.8666 3,142,055,861 0.0592 0.1803% 3
MS-ASM RMF Manulife Strength-Asian Small Cap Eq RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 9.3243 9.3244 9.3243 46,900,708 0.0891 0.9648% 1
MS-FLEX RMF Manulife Strength-Flexible RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 19.8590 19.8591 19.8590 45,718,931 0.0220 0.1109% 4
SVRMF Saving RMF กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 13.1729 13.1730 13.1729 381,807,693 0.0004 0.0030% 1
TMBABRMF TMB Aggregate Bond RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 10.6718 10.6719 10.6718 276,816,844 0.0018 0.0169% 2
TMBAGLRMF TMB Asian Growth Leaders RMF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/11/2563 14.4379 14.4524 14.4235 265,848,491 0.1224 0.8550% 4
TMBBFRMF TMB Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 12.6693 12.6694 12.6693 1,649,062,795 0.0020 0.0158% 3
TMBCORMF TMB China Opportunity RMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 21.7650 21.7869 21.7432 2,156,127,566 0.1101 0.5084% 5
TMBEAERMF TMB Emerging Active Equity RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 7.7733 7.7812 7.7655 29,701,101 0.0056 0.0721%
TMBEGRMF TMB European Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 12.5620 12.5747 12.5494 60,393,837 -0.0045 -0.0358% 4
TMBGRMF TMB Global Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 12.2405 12.2528 12.2283 171,508,964 0.0072 0.0589% 3
TMBGINCOMERMF TMB Global Income RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 11.5882 11.5999 11.5766 552,090,333 0.0221 0.1911% 3
TMBGPROPRMF TMB Global Property RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 9.4778 9.4874 9.4683 25,561,591 -0.1304 -1.3572%
TMBGQGRMF TMB Global Quality Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 16.7486 16.7654 16.7319 1,919,886,756 -0.1091 -0.6472% 5
TMBGOLDSRMF TMB Gold Singapore RMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 12.1691 12.1814 12.1569 502,136,062 -0.1757 -1.4233% 4
TMBJERMF TMB Japan Equity RMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 12.3232 12.3356 12.3109 40,013,769 -0.0608 -0.4910% 4
TMBMRMF TMB Money RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 13.0500 13.0501 13.0500 3,851,578,973 0.0000 0.0000% 2
TMBPIPRMF TMB Property Income Plus RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 14.4778 14.4924 14.4633 1,112,390,540 -0.1263 -0.8648% 3
TMB50RMF TMB SET50 RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 36.9928 37.0299 36.9558 3,377,906,156 0.0479 0.1297% 3
TMBTMSMVRMF TMB Thai Mid Small Minimum Variance RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 9.6311 9.6408 9.6215 64,838,880 0.0482 0.5030% 5
TMBUS500RMF TMB US500 RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 22.9225 22.9455 22.8996 628,589,033 -0.2545 -1.0981% 3
T-ES CHINA-A RMF Thanachart Eastspring China A Active RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 10.2380 10.2381 10.2380 106,700,619 0.0063 0.0616%
T-NERMF Thanachart Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 56.5775 56.5776 56.5775 1,443,312,211 0.0389 0.0688% 3
T-NFRMF Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 16.7398 16.7399 16.7398 5,070,416,552 0.0063 0.0376% 4
T-GlobalBondRMF Thanachart Global Bond Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/11/2563 11.1589 11.1590 11.1589 78,664,639 0.0316 0.2840% 2
T-GlobalEQRMF Thanachart Global Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 16/11/2563 15.3202 15.3203 15.3202 144,938,329 0.0393 0.2572% 4
T-HealthcareRMF Thanachart Global Healthcare Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 12.0511 12.0512 12.0511 152,957,425 -0.2159 -1.7600% 3
T-NGRMF Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 15.8175 15.8176 15.8175 2,561,194,228 0.0030 0.0190% 2
T-LowBetaRMF Thanachart Low Beta RMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 13.9253 13.9254 13.9253 2,227,479,464 -0.0262 -0.1878% 3
T-NMIXRMF Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 34.8342 34.8343 34.8342 1,529,665,488 0.0128 0.0368% 4
T-NMRMF Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 13.9482 13.9483 13.9482 847,152,934 -0.0001 -0.0007% 4
T-PropertyRMF Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 11.1887 11.2168 11.1607 85,132,016 0.0127 0.1136% 2
T-SET50RMF Thanachart SET50 Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/11/2563 8.5364 8.5493 8.5236 79,376,813 0.0106 0.1243%
UHCRMF United Global Healthcare RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 13.4483 13.4484 13.4483 468,534,731 -0.2100 -1.5375% 4
UGQGRMF United Global Quality Growth RMF ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 13.5700 13.5701 13.5700 361,048,148 -0.0871 -0.6378%
UIFRMF United Income Focus RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 9.9145 9.9146 9.9145 81,151,494 -0.0054 -0.0544% 1
UJSMRMF United Japan Small and Mid Cap Fund RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 18/11/2563 9.9849 9.9850 9.9849 12,934,913 -0.0470 -0.4685%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุน กรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

สนใจรับข้อมูลการลงทุน

สนใจรับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ