• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
1AM-DAILY	1 A.M. Daily กองทุนเปิดวรรณเดลี่	07/07/2563	12.3235	12.3236	12.3235	2,469,625,648	0.0001	0.0008%
ABCC	Aberdeen Standard Cash Creation กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น	07/07/2563	17.9904	17.9905	17.9904	1,100,338,567	0.0001	0.0006%
K-Cash	K Cash Management กองทุนเปิดเค บริหารเงิน	07/07/2563	13.1942	13.1943	13.1942	73,297,667,724	0.0004	0.0030%
K-Fixed	K Fixed Income Fund กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้	07/07/2563	12.6624	12.6625	12.6624	46,752,231,812	0.0002	0.0016%
KTSTPLUS-A	Krung Thai Short Term Fixed Income Plus (Class A) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)	07/07/2563	10.6041	10.6042	10.6041	43,092,442,855	0.0000	0.0000%
KFAFIX-A	Krungsri Active Fixed Income Fund-A กองทุนเปิด กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ - สะสมมูลค่า	07/07/2563	10.9232	10.9233	10.9232	28,103,462,867	-0.0044	-0.0403%
MS-MONEY	Manulife Strength-Money Market กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต	07/07/2563	11.6530	11.6531	11.6530	92,520,572	0.0000	0.0000%
PRINCIPAL iDAILY-A	Principal Daily Income Fund – Accumulation กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม – ชนิดสะสมมูลค่า	07/07/2563	11.4960	11.4961	11.4960	640,272,101	-0.0002	-0.0017%
TGOV3M1	THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/1 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1	30/06/2563	13.2982			103,837,494	0.0052	0.0391%
TGOV3M2	THANACHART CAPITAL PROTECTION GOVERNMENT BOND 3M/2 FUND กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2	30/06/2563	13.2346			86,496,684	0.0029	0.0219%
TISCOSTF	TISCO Short Term Government Bond กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	07/07/2563	12.9293	12.9294	12.9293	3,172,226,627	0.0003	0.0023%
TMBCB	TMB Corporate Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์	07/07/2563	17.2313	17.2314	17.2313	85,078,694	-0.0045	-0.0261%
TMBMF	TMB Money กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี	07/07/2563	22.0156	22.0157	22.0156	4,064,570,495	0.0003	0.0014%
TMBTM	TMB Treasury Money กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ	07/07/2563	13.8509	13.8510	13.8509	20,722,398,063	0.0003	0.0022%
TCMF	Thai Cash Management กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์	07/07/2563	15.1440	15.1441	15.1440	3,069,757,881	0.0007	0.0046%
TFIF	Thai Fixed Income กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้	07/07/2563	13.5711	13.5712	13.5711	459,052,277	-0.0138	-0.1016%
T-CASH	Thanachart Cash Management Fund กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน	07/07/2563	13.5751	13.5752	13.5751	16,822,889,574	0.0008	0.0059%
T-DPlus	Thanachart Daily Income Plus Fund กองทุนเปิดธนชาตเดลี่ อินคัม พลัส	07/07/2563	10.4336	10.4337	10.4336	1,169,023,304	0.0003	0.0029%
TFixed2Y1AI	Thanachart Fixed Income 2Y1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/06/2563	10.4132			741,444,440	0.0076	0.0730%
TFixed2Y2AI	Thanachart Fixed Income 2Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/06/2563	10.3938			766,704,948	0.0179	0.1725%
TFixed2Y3AI	Thanachart Fixed Income 2Y3 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/06/2563	10.4037			337,270,127	0.0191	0.1839%
TFixed2Y5AI	Thanachart Fixed Income 2Y5 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 2Y5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/06/2563	10.3085			1,039,229,295	0.0039	0.0378%
TFixed3Y1AI	Thanachart Fixed Income 3Y1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/06/2563	10.5608			854,835,992	0.0292	0.2773%
TFixed3Y11M1AI	Thanachart Fixed Income 3Y11M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/06/2563	8.6360			829,551,647	0.0017	0.0197%
TFixed3Y2AI	Thanachart Fixed Income 3Y2 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/06/2563	10.4518			1,206,396,007	0.0172	0.1648%
T-Fixed3YR11	Thanachart Fixed Income 3YR11 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR11	30/06/2563	10.7757			1,345,039,720	0.0103	0.0957%
T-Fixed3YR12	Thanachart Fixed Income 3YR12 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR12	30/06/2563	10.6266			2,308,155,242	0.0005	0.0047%
T-Fixed3YR13	Thanachart Fixed Income 3YR13 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13	30/06/2563	10.6007			2,606,484,140	0.0126	0.1190%
T-Fixed3YR14	Thanachart Fixed Income 3YR14 Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR14	30/06/2563	10.5827			851,373,139	0.0105	0.0993%
TFixed4Y10M1AI	Thanachart Fixed Income 4Y10M1 Fund (Not for Retail Investors) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	30/06/2563	10.6225			3,603,474,475	-0.0180	-0.1692%
T-FixFIF1Y32	Thanachart Fixed Income FIF 1Y32 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y32	30/06/2563	10.2037		10.2037	403,973,615	-0.0004	-0.0039%
T-FixFIF1Y33	Thanachart Fixed Income FIF 1Y33 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y33	30/06/2563	10.1720			356,840,378	0.0209	0.2059%
T-FixFIF1Y34	Thanachart Fixed Income FIF 1Y34 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y34	30/06/2563	10.1419			686,044,889	0.0250	0.2471%
T-FixFIF1Y35	Thanachart Fixed Income FIF 1Y35 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y35	30/06/2563	10.1355			563,160,797	0.0084	0.0829%
T-FixFIF1Y36	Thanachart Fixed Income FIF 1Y36 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y36	30/06/2563	10.1412			545,309,561	0.0067	0.0661%
T-FixFIF1Y37	Thanachart Fixed Income FIF 1Y37 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y37	30/06/2563	10.1331			615,083,489	0.0103	0.1018%
T-FixFIF1Y38	Thanachart Fixed Income FIF 1Y38 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y38	30/06/2563	10.1095			2,101,768,007	0.0131	0.1297%
T-FixFIF1Y39	Thanachart Fixed Income FIF 1Y39 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y39	30/06/2563	10.0949			629,349,997	0.0139	0.1379%
T-FixFIF1Y40	Thanachart Fixed Income FIF 1Y40 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y40	30/06/2563	10.1015			179,827,868	0.0094	0.0931%
T-FixFIF1Y41	Thanachart Fixed Income FIF 1Y41 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y41	30/06/2563	10.0735			209,258,042	0.0129	0.1282%
TFIX-3M#2	Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#2 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2	30/06/2563	13.3508			482,212,469	0.0054	0.0405%
TFIX-3M#3	Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#3 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3	30/06/2563	13.3192			212,867,154	0.0056	0.0421%
TFIX-3M#4	Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#4 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4	30/06/2563	13.1984			74,859,510	0.0022	0.0167%
TFIX-3M#5	Thanachart Fixed Income Fund-3 Month#5 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5	30/06/2563	13.1711			80,617,732	0.0051	0.0387%
T-IncomePlus	Thanachart Income Plus Fund กองทุนเปิดธนชาต Income Plus	07/07/2563	11.4323	11.4324	11.4323	32,142,322,717	0.0000	0.0000%
T-MONEY	Thanachart Money Market Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน	07/07/2563	12.0855	12.0856	12.0855	6,845,703,816	0.0002	0.0017%
T-TSARN	Thanachart Thanasarn Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธนสาร	07/07/2563	11.2741	11.2742	11.2741	2,610,345,461	-0.0007	-0.0062%
T-TSB	Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ	07/07/2563	21.4695	21.4696	21.4695	4,589,610,310	-0.0008	-0.0037%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ONE-ULTRA	ONE Ultra Income กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์	03/07/2563	9.3391			465,950,694	0.0118	0.1265%
TINC-A	TISCO Income Plus กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส	07/07/2563	11.5255	11.5832	11.5255	4,905,351,302	-0.0136	-0.1179%
TMBAALF	TMB Asset Allocation Long Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว	07/07/2563	12.9359	12.9360	12.9359	1,472,427,490	-0.0009	-0.0070%
TMBAAMF	TMB Asset Allocation Medium Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง	07/07/2563	12.6573	12.6574	12.6573	663,054,068	-0.0014	-0.0111%
TMBAASF	TMB Asset Allocation Short Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น	07/07/2563	12.5077	12.5078	12.5077	742,764,062	-0.0009	-0.0072%
TMBINCOME	TMB Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส	07/07/2563	10.0918	10.0919	10.0918	128,957,990	-0.0037	-0.0367%
TBF	Thai Balanced กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์	07/07/2563	8.9554	9.0451	8.9554	480,199,797	-0.0046	-0.0513%
MIX-D1585	Thai Mixed 15/85 - Dividend กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล	07/07/2563	9.5015	9.5966	9.5015	89,066,792	-0.0007	-0.0074%
T-CSD	Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล	07/07/2563	5.5358	5.5359	5.5358	2,276,265,454	-0.0072	-0.1299%
T-DMixed	Thanachart Dynamic Mixed Fund กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์	07/07/2563	7.5636	7.5637	7.5636	192,313,917	-0.0104	-0.1373%
T-MultiIncome	Thanachart Multi Income Fund กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม	07/07/2563	9.1213	9.1214	9.1213	7,120,009,559	-0.0020	-0.0219%
T-Mixed7030	Thanachart Opportunities Mixed 70/30 Fund กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ มิกซ์ 70/30	07/07/2563	9.9931	9.9932	9.9931	138,980,851	-0.0100	-0.1000%
T-STSD	Thanachart Sa-Thien Sab Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล	07/07/2563	9.5794	9.5795	9.5794	340,032,531	-0.0101	-0.1053%
T-TTW1	Thanachart Tuntawee 1 กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1	07/07/2563	8.1027	8.1028	8.1027	284,640,926	-0.0101	-0.1245%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
JB25	JUMBO 25 กองทุนเปิด JUMBO 25	07/07/2563	37.0169	37.0540	36.9799	6,762,892,737	-0.0752	-0.2027%
K-MIDSMALL	K Mid Small Cap Equity กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน	07/07/2563	12.6229	12.7492	12.6229	1,448,415,295	-0.0493	-0.3890%
K STAR Equity-A(A)	K STAR Equity-A(A) กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน	07/07/2563	36.4035	36.5856	36.4035	5,190,330,070	-0.0866	-0.2373%
KFDYNAMIC	Krungsri Dynamic Fund กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค	07/07/2563	29.3098	29.4564	29.1633	1,278,791,722	-0.0767	-0.2610%
TISCOHD	TISCO High Dividend Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน	07/07/2563	13.1120	13.2432	13.1120	443,937,411	-0.0526	-0.3996%
TMB50	TMB SET50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50	07/07/2563	89.3365	89.4259	89.2472	13,458,821,337	-0.0632	-0.0707%
TMB50DV	TMB SET50 Dividend กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล	07/07/2563	7.5121	7.5197	7.5046	1,959,887,247	-0.0051	-0.0678%
TMB-THAICG	TMB Thai Equity CG กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย	07/07/2563	7.6240	7.6241	7.6240	875,757,788	-0.0024	-0.0315%
TMBTMSMV	TMB Thai Mid Small Minimum Variance กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance	07/07/2563	9.2692	9.2693	9.2692	74,387,437	-0.0198	-0.2132%
TEF	Thai Equity กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์	07/07/2563	62.3768	63.0007	62.3768	1,453,004,114	0.0066	0.0106%
TEF-DIV	Thai Equity – Dividend กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล	07/07/2563	8.7495	8.8371	8.7495	246,598,863	0.0011	0.0126%
VFOCUS-D	Thai Value Focus Equity - Dividend กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล	07/07/2563	7.3278	7.4012	7.3278	1,781,421,846	-0.0071	-0.0968%
T-DIV	Thanachart Dividend Stock Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล	07/07/2563	8.0577	8.0578	8.0577	7,537,293,567	-0.0224	-0.2772%
T-DIV2	Thanachart Dividend Stock Fund 2 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2	07/07/2563	8.0396	8.0397	8.0396	2,860,747,006	-0.0222	-0.2754%
T-EQUITY	Thanachart Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน	07/07/2563	11.1499	11.1500	11.1499	1,253,799,348	-0.0143	-0.1281%
T-NFPLUS	Thanachart Fundamental Plus กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส	07/07/2563	35.3029	35.3030	34.9499	522,700,482	-0.0879	-0.2484%
T-LowBeta	Thanachart Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Low Beta	07/07/2563	17.6631	17.6632	17.6631	3,650,809,717	-0.1022	-0.5753%
T-PPSD	Thanachart Perm Poon Sab-Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล	07/07/2563	12.8192	12.8193	12.8192	835,004,968	-0.0327	-0.2544%
T-PrimeLowBeta	Thanachart Prime Low Beta กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta	07/07/2563	10.4403	10.4404	10.4403	1,958,783,987	-0.0601	-0.5724%
T-PrimePlusAI	Thanachart Prime Plus Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	07/07/2563	7.6957	7.6958	7.6957	3,359,523,268	-0.0033	-0.0429%
T-Privilege	Thanachart Privilege Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ	07/07/2563	10.4328	10.4329	10.4328	319,640,702	-0.0542	-0.5168%
T-SET50Acc	Thanachart SET50 Accumulate Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า	07/07/2563	8.5891	8.6021	8.5762	46,133,779	-0.0058	-0.0675%
T-SET50	Thanachart SET50 Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50	07/07/2563	12.2677	12.2862	12.2493	1,662,570,688	-0.0056	-0.0456%
T-SM Cap	Thanachart Small Medium Cap Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap	07/07/2563	11.6212	11.6213	11.6212	122,142,512	-0.0538	-0.4608%
T-SmartBeta	Thanachart Smart Beta Fund กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta	07/07/2563	8.0147	8.0148	8.0147	2,037,835,286	-0.0161	-0.2005%
T-FinanceTH	Thanachart Thai Financial Sector Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์	07/07/2563	10.7884	10.7885	10.7884	62,216,065	-0.0956	-0.8784%
TSF	Tisco Strategic Fund กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์	07/07/2563	53.8832	54.4221	53.8832	1,415,969,358	0.1820	0.3389%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABAGS	Aberdeen Standard American Growth - Smaller Coms กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์	03/07/2563	11.8564	12.0343	11.8564	244,214,696	0.0654	0.5547%
ABIG	Aberdeen Standard India Growth กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์	03/07/2563	14.3713	14.5870	14.3713	385,518,661	0.1801	1.2691%
ASIA-E	All Asia Equity กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้	02/07/2563	8.8955	9.0290	8.8955	17,151,999	0.1875	2.1532%
ADR-D	Asian Debt Regional Bond - Dividend กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล	02/07/2563	8.4371	8.5216	8.4371	35,024,713	0.0014	0.0166%
ASIA-B	Asian USD Bond กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย	03/07/2563	23.1770	23.4089	23.1770	191,758,657	0.0038	0.0164%
BRIC	BRIC 40 กองทุนเปิด บริค 40	02/07/2563	8.3863	8.5122	8.3863	86,404,185	0.2976	3.6792%
EHD	Euro High Dividend กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์	03/07/2563	8.6621	8.7921	8.6621	203,071,670	-0.0578	-0.6629%
GC	Greater China กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า	02/07/2563	16.7494	17.0007	16.7494	21,187,462	0.7391	4.6164%
JSM	Japan Small and Mid Cap กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	03/07/2563	17.3499	17.6103	17.3499	755,371,179	0.1801	1.0489%
KGT5YA	K Guaranteed 5 Years A กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A	01/07/2563	10.3024		10.3024	2,026,733,788	-0.0048	-0.0466%
KT-ASEAN-A	KTAM ASEAN Equity-A กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	03/07/2563	10.1943	10.3473	10.1943	356,108,158	0.1775	1.7720%
KT-FINANCE	KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	03/07/2563	16.4717	16.7189	16.4717	448,715,105	-0.1253	-0.7550%
KFMINCOM-A	Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า	03/07/2563	10.2879			725,341,574	-0.0026	-0.0253%
MS-ASIAN SM	Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ	07/07/2563	15.3405	15.5707	15.3405	736,678,085	0.1706	1.1246%
ONE-EUROEQ	ONE-European Equity กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้	03/07/2563	10.4005			54,412,793	-0.0618	-0.5907%
PRINCIPAL APEQ	Principal Asia Pacific Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้	02/07/2563	11.8930	12.0715	11.8930	40,911,771	0.2414	2.0718%
PRINCIPAL GSA	Principal Global Silver Age Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ	30/06/2563	10.8514	11.0143	10.8514	228,175,659	0.1119	1.0419%
PRINCIPAL GSCEQ-R	Principal Global Small Cap Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้	01/07/2563	11.2483	11.4171	11.2483	65,006,824	0.0103	0.0917%
PRINCIPAL KOS	Principal Korea Stock Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี	02/07/2563	6.9350	7.0391	6.9350	13,655,389	0.1146	1.6803%
T-GlobalBond	THANACHART GLOBAL BOND FUND กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์	02/07/2563	16.8247	16.8248	16.8247	1,150,686,580	0.0313	0.1864%
T-GlobalEnergy	THANACHART GLOBAL ENERGY FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์	02/07/2563	3.5969	3.5970	3.5969	50,751,960	0.0689	1.9529%
T-GlobalValue	THANACHART GLOBAL VALUE FUND กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์	02/07/2563	6.7276	6.7277	6.7276	58,364,915	0.1248	1.8901%
T-INFRA	THANACHART INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE FUND OF FUND กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์	02/07/2563	11.3056	11.3057	11.3056	174,491,122	0.0830	0.7396%
T-PREMIUM BRAND	THANACHART PREMIUM BRANDS FUND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์	02/07/2563	9.7316	9.7317	9.7316	62,374,494	0.1952	2.0469%
TMBASIAB	TMB Asian Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond	03/07/2563	10.9492	10.9493	10.9492	215,075,057	0.0072	0.0658%
TMBCHEQ	TMB China Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index	07/07/2563	6.8217	6.8286	6.8149	1,440,755,919	0.4659	7.3303%
TMBCOF	TMB China Opportunity กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	03/07/2563	21.9072	21.9073	21.9072	4,670,851,972	0.3835	1.7818%
TMB-ES-GSBOND	TMB EASTSPRING Global Smart Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond	03/07/2563	9.6013	9.6014	9.6013	5,779,345,844	0.0009	0.0094%
TMBAGLF	TMB Eastspring Asia Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity	03/07/2563	12.6833	12.6834	12.6833	3,660,539,287	0.0937	0.7443%
TMB-ES-CHINA-A	TMB Eastspring China A Active กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active	03/07/2563	11.0942	11.0943	11.0942	1,875,988,688	0.2100	1.9294%
TMB-ES-GCORE	TMB Eastspring Global Core Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity	03/07/2563	9.9760	9.9761	9.9760	503,212,766	0.0015	0.0150%
TMB-ES-IALLO	TMB Eastspring Income Allocation กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation	03/07/2563	9.3367	9.3368	9.3367	1,501,653,995	0.0147	0.1577%
TMBEAE	TMB Emerging Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity	03/07/2563	7.8946	7.8947	7.8946	4,292,153,190	0.0399	0.5080%
TMBEBF	TMB Emerging Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond	03/07/2563	10.1361	10.1362	10.1361	97,029,353	0.0054	0.0533%
TMBEMEQ	TMB Emerging Markets Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index	03/07/2563	9.6772	9.6870	9.6675	418,551,820	0.0150	0.1552%
TMBEG	TMB European Growth กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท	03/07/2563	12.2379	12.2380	12.2379	224,781,793	-0.0039	-0.0319%
TMBGER	TMB German Equity กองทุนเปิดทหารไทย German Equity	03/07/2563	12.3186	12.3187	12.3186	295,759,025	-0.0821	-0.6621%
TMBGF	TMB Global Bond กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund	03/07/2563	13.5687	13.5688	13.5687	3,976,425,843	0.0004	0.0029%
TMBGDF	TMB Global Bond Dividend กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล	03/07/2563	10.1454	10.1455	10.1353	67,686,554	0.0010	0.0099%
TMBGINCOME	TMB Global Income กองทุนเปิดทหารไทย Global Income	03/07/2563	11.3161	11.3162	11.3161	19,241,667,225	0.0009	0.0080%
TMBGINFRA	TMB Global Infrastructure Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity	03/07/2563	11.8356	11.8357	11.8356	359,380,578	-0.0452	-0.3804%
TMBGQG	TMB Global Quality Growth กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth	03/07/2563	16.2464	16.2465	16.2464	13,386,093,541	0.0017	0.0105%
TMBGRR	TMB Global Real Return กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น	03/07/2563	8.8927	8.8928	8.8927	79,539,121	0.0006	0.0067%
TMBINDAE	TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity	03/07/2563	8.0078	8.0079	8.0078	478,968,787	0.0722	0.9098%
TMBJPNAE	TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	03/07/2563	10.1206	10.1207	10.1206	597,230,159	-0.0913	-0.8941%
TMBJE	TMB Japan Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity	07/07/2563	12.6061	12.6062	12.6061	762,026,066	0.1553	1.2473%
TMBUSBLUECHIP	TMB US Blue Chip Equity กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity	03/07/2563	18.4946	18.4947	18.4946	238,018,396	-0.1246	-0.6692%
TMBUSO	TMB US Opportunities กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์	02/07/2563	8.7421	8.7509	8.7334	21,168,494	0.0610	0.7027%
TMBUS500	TMB US500 Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index	03/07/2563	21.4279	21.4280	21.4065	2,047,909,111	0.0014	0.0065%
TMBWDEQ	TMB World Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index	03/07/2563	14.1384	14.1526	14.1243	605,982,249	-0.1613	-1.1280%
T-CHChallenge#1	Thanachart China Challenge Fund#1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1	07/07/2563	7.6662		7.6662	124,210,968	0.2664	3.6001%
T-ES-CHINA-A	Thanachart Eastspring China A Active กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active	02/07/2563	10.8730	10.8731	10.8730	4,194,113,002	0.3457	3.2838%
T-ES-GTECH	Thanachart Eastspring Global Technology กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี	02/07/2563	11.0937	11.0938	11.0937	6,827,750,698	0.0538	0.4873%
T-EuropeEQ	Thanachart Europe Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้	03/07/2563	9.8851	9.8852	9.8851	23,962,204	-0.0483	-0.4862%
T-GlobalEQ	Thanachart Global Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund	02/07/2563	19.4135	19.4136	19.4135	444,279,955	0.0992	0.5136%
T-Healthcare	Thanachart Global Healthcare Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์	02/07/2563	11.2519	11.2520	11.2519	506,766,696	0.0293	0.2611%
T-INCOMEAI	Thanachart Global Income Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	02/07/2563	10.3925	10.3926	10.3925	310,655,285	0.1271	1.2381%
T-GlobalESG	Thanachart Global Sustainable Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน	02/07/2563	9.8459	9.8460	9.8459	1,193,089,772	0.0729	0.7459%
T-JPChallenge1	Thanachart Japan Challenge Fund 1 กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์1	07/07/2563	9.3151	9.3152	9.3151	79,545,604	0.1902	2.0844%
T-JapanEQ	Thanachart Japan Equity Fund กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้	03/07/2563	9.7569	9.7570	9.7569	127,042,400	-0.0875	-0.8888%
T-MAP	Thanachart Multi Asset Portfolio กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio	02/07/2563	12.7912	12.7913	12.7912	40,278,188	0.2443	1.9471%
TGINC-A	Tisco Global Income Plus A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน	02/07/2563	11.0056	11.1158	11.0056	3,072,723,459	0.0556	0.5078%
USHY	US High Yield กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	02/07/2563	11.1973	11.3094	11.1973	114,564,131	0.0573	0.5144%
USHY-A	US High Yield-A กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	02/07/2563	11.1973	11.3094	11.1973	114,564,131	0.0574	0.5153%
UAI	United Asia Pacific Income กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์	02/07/2563	9.5494	9.6927	9.5494	35,885,446	0.1456	1.5483%
UES	United European Small Cap กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์	03/07/2563	9.5915	9.7355	9.5915	187,795,290	-0.0642	-0.6649%
UFIN-A	United Flexible Income A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)	02/07/2563	11.2325	11.3449	11.2325	5,573,642,415	0.0865	0.7761%
UFIN-N	United Flexible Income N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)	02/07/2563	11.2326	11.3450	11.2326	5,573,642,415	0.0865	0.7761%
UGD	United Global Durable Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์	02/07/2563	11.6115	11.7858	11.6115	700,433,763	0.0403	0.3483%
UDB-N	United Global Dynamic Bond N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	03/07/2563	10.9596	10.9597	10.9596	2,295,688,744	0.0123	0.1124%
UGH	United Global Healthcare กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	02/07/2563	14.9634	15.1880	14.9634	566,765,744	0.0872	0.5862%
UGQG	United Global Quality Growth ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์	02/07/2563	11.7454	11.9217	11.7454	2,848,681,873	0.0698	0.5978%
UGSE	United Global Security Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์	02/07/2563	12.6089	12.7981	12.6089	36,206,369	0.2218	1.7906%
UIF-A	United Income Focus-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	02/07/2563	10.3249	10.4799	10.3249	5,836,026,557	0.0364	0.3538%
UIF-N	United Income Focus-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	02/07/2563	10.3261	10.4811	10.3261	5,836,026,557	0.0365	0.3547%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
PRINCIPAL iPROP-D	Principal Property Income Fund - Dividend กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม – ชนิดจ่ายเงินปันผล	07/07/2563	12.1573	12.2790	12.1573	20,016,525,480	0.0685	0.5666%
TMB-ES-APPF	TMB EASTSPRING Asia Pacific Property กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	07/07/2563	8.2599	8.2600	8.2599	3,362,507,088	0.0143	0.1734%
TMBGPROP	TMB Global Property Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property	03/07/2563	8.3289	8.3290	8.3289	459,295,232	0.0005	0.0060%
TMBGOLD	TMB Gold กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์	03/07/2563	21.9064	21.9284	21.8845	814,069,394	0.0341	0.1559%
TMBGOLDS	TMB Gold Singapore กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์	07/07/2563	11.8473	11.8474	11.8473	1,280,765,392	0.0159	0.1344%
TMBOIL	TMB Oil กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์	03/07/2563	2.4094	2.4119	2.4070	357,470,502	0.0038	0.1580%
TMBPIPF	TMB Property Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส	07/07/2563	11.2355	11.2356	11.2243	32,917,480,360	0.0867	0.7777%
T-AsianProp	Thanachart Asian Property Fund กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้	02/07/2563	8.7714	8.7715	8.7245	848,962,026	0.1483	1.7198%
T-IncomePropAI	Thanachart Global Income Property Fund Not for Retail Investors กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	02/07/2563	10.1403	10.1404	10.1403	136,351,609	0.1159	1.1562%
TGoldRMF-H	Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H	07/07/2563	10.9620		10.9620	198,278,177	0.0113	0.1032%
TGoldRMF-UH	Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Currency UNhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH	07/07/2563	10.7734		10.7734	86,178,132	0.0502	0.4681%
TGoldBullion-H	Thanachart Gold Bullion-Currency Hedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H	07/07/2563	11.6891		11.6891	619,082,007	0.0114	0.0976%
TGoldBullion-UH	Thanachart Gold Bullion-Currency Unhedged กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH	07/07/2563	11.7182		11.7182	249,345,096	0.0542	0.4647%
T-Property	Thanachart Property Sector Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์	07/07/2563	11.8954	11.9252	11.8657	1,066,289,768	0.0077	0.0648%
T-PropInfraFlex	Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	07/07/2563	10.6535	10.6802	10.6269	1,799,534,735	-0.0020	-0.0188%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
70/30-D LTF	70/30 - Div Long Term Equity กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว	07/07/2563	16.5015	16.5016	16.5015	842,582,983	0.0002	0.0012%
ABLTF	Aberdeen Standard Long Term Equity กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	07/07/2563	38.8188	38.8189	38.7218	8,808,502,028	-0.2277	-0.5832%
ABLTF 70/30	Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 70/30 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30	07/07/2563	9.5420	9.5421	9.5181	435,558,422	-0.0344	-0.3592%
BIG CAP-D LTF	Big Cap Div Long Term Equity กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว	07/07/2563	17.0732	17.0733	17.0732	861,727,785	-0.0162	-0.0948%
CG-LTF	Good Corporate Governance LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	07/07/2563	48.9077	49.3969	48.9077	11,534,905,353	0.0057	0.0117%
JB25 LTF	JUMBO 25 Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว	07/07/2563	20.6773	20.6981	20.6566	7,856,347,849	-0.0434	-0.2095%
JBP LTF	JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว	07/07/2563	17.7352	17.7530	17.7175	4,055,269,941	-0.0267	-0.1503%
MS-CORE LTF	Manulife Strength-Core Long-Term Equity กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว	07/07/2563	30.5660		30.5660	1,323,443,384	-0.3088	-1.0002%
TMBTMSMVLTF	TMB Thai Mid Small Minimum Variance LTF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว	07/07/2563	9.2761	9.2855	9.2668	210,609,114	-0.0217	-0.2334%
T-BigCapLTF	Thanachart Big Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว	07/07/2563	31.0406	31.0407	31.0406	2,429,623,318	-0.0415	-0.1335%
T-ES-EQDSSFX	Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ	07/07/2563	10.7363		10.7363	207,080,250	-0.0193	-0.1794%
T-LTFD	Thanachart Long Term Equity Dividend Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล	07/07/2563	20.3538	20.3539	20.3538	2,469,271,869	-0.0529	-0.2592%
T-LowBetaLTFD	Thanachart Low Beta Long Term Equity Div กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล	07/07/2563	8.8189	8.8190	8.8189	1,655,073,210	-0.0509	-0.5739%
T-SMCapLTF	Thanachart Small Medium Cap Long Term Equity Fund กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว	07/07/2563	8.9135	8.9136	8.9135	74,922,586	-0.0394	-0.4401%
UOBEQ-SSF	UOB Equity Super Savings Fund กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออม	07/07/2563	10.7058	10.7059	10.7058	619,917,603	0.0022	0.0206%
UOBEQ-SSFX	UOB Equity Super Savings Fund Extra กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ	07/07/2563	10.7058	10.7059	10.7058	619,917,603	0.0021	0.0196%
UOBLTF	UOB Long Term Equity กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	07/07/2563	34.0358	34.0359	34.0358	5,673,375,794	-0.0180	-0.0529%
VALUE-D LTF	Value Plus-Div LTF กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว	07/07/2563	21.1611	21.1612	21.1611	5,203,453,696	-0.0385	-0.1816%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABAPAC-RMF	Aberdeen Standard Asia Pacific Equity RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	13.9357	13.9358	13.9357	400,682,848	0.1484	1.0764%
ABSC-RMF	Aberdeen Standard Smart Cap RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	75.0701	75.0702	75.0701	4,128,896,081	-0.4514	-0.5977%
ABSI-RMF	Aberdeen Standard Smart Income RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	12.6250	12.6251	12.6250	511,386,068	-0.0006	-0.0048%
CPRMF1	Capital Protection RMF 1 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	07/07/2563	16.7644	17.7645	15.7644	44,757,579	-0.0089	-0.0531%
CPRMF2	Capital Protection RMF 2 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	07/07/2563	15.4157	16.4158	14.4157	56,976,952	-0.0061	-0.0396%
CPRMF3	Capital Protection RMF 3 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	07/07/2563	15.7590	16.5471	14.9710	72,931,415	-0.0056	-0.0355%
CPRMF4	Capital Protection RMF 4 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4	07/07/2563	15.7377	16.5247	14.9508	84,508,698	-0.0067	-0.0426%
CPRMF5	Capital Protection RMF 5 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5	07/07/2563	15.6426	16.4248	14.8605	68,038,649	-0.0087	-0.0556%
ERMF	Equity RMF กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	80.4957	80.4958	80.4957	1,451,037,336	-0.1961	-0.2430%
CG-RMF	Good Corporate Governance RMF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	9.5807	9.5808	9.5807	1,216,714,620	0.0005	0.0052%
GBRMF	Government Bond RMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	14.2868	14.2869	14.2868	350,694,648	-0.0017	-0.0119%
JB25RMF	JUMBO 25 RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	33.2841	33.3175	33.2508	3,181,434,115	-0.0698	-0.2093%
MS-ASM RMF	Manulife Strength-Asian Small Cap Eq RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	8.6003	8.6004	8.6003	44,263,642	0.0955	1.1229%
MS-FLEX RMF	Manulife Strength-Flexible RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	19.8461	19.8462	19.8461	45,345,499	-0.1116	-0.5592%
SVRMF	Saving RMF กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	13.1303	13.1304	13.1303	367,393,236	0.0016	0.0122%
TMBABRMF	TMB Aggregate Bond RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	10.5926	10.5927	10.5926	262,631,427	0.0000	0.0000%
TMBAGLRMF	TMB Asian Growth Leaders RMF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	11.7149	11.7267	11.7032	187,208,797	0.0846	0.7274%
TMBBFRMF	TMB Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	12.5980	12.5981	12.5980	1,639,080,647	-0.0013	-0.0103%
TMBCORMF	TMB China Opportunity RMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	19.8444	19.8643	19.8246	1,351,285,579	0.3366	1.7255%
TMBEAERMF	TMB Emerging Active Equity RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	6.9513	6.9584	6.9443	28,502,882	0.0348	0.5031%
TMBEGRMF	TMB European Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	11.7196	11.7314	11.7079	56,478,947	-0.0037	-0.0316%
TMBGRMF	TMB Global Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	11.9936	12.0057	11.9816	168,851,701	0.0010	0.0083%
TMBGINCOMERMF	TMB Global Income RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	11.0615	11.0727	11.0504	515,816,003	0.0010	0.0090%
TMBGPROPRMF	TMB Global Property RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	8.7034	8.7122	8.6947	24,452,072	0.0009	0.0103%
TMBGQGRMF	TMB Global Quality Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	15.1627	15.1780	15.1475	1,486,586,888	0.0017	0.0112%
TMBGOLDSRMF	TMB Gold Singapore RMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	11.7480	11.7598	11.7363	426,373,427	0.0154	0.1313%
TMBJERMF	TMB Japan Equity RMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	10.9450	10.9560	10.9341	44,617,789	0.1334	1.2339%
TMBMRMF	TMB Money RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	13.0526	13.0527	13.0526	4,037,385,794	0.0000	0.0000%
TMBPIPRMF	TMB Property Income Plus RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	15.2129	15.2282	15.1977	1,179,335,551	0.1081	0.7157%
TMB50RMF	TMB SET50 RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	37.6381	37.6758	37.6005	3,456,605,243	-0.0294	-0.0781%
TMBTMSMVRMF	TMB Thai Mid Small Minimum Variance RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	9.2611	9.2705	9.2518	67,823,845	-0.0222	-0.2391%
TMBUS500RMF	TMB US500 RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	20.2901	20.3105	20.2698	525,229,927	0.0011	0.0054%
T-NERMF	Thanachart Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	57.6505	57.6506	57.6505	1,499,623,171	-0.1111	-0.1923%
T-NFRMF	Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	16.6061	16.6062	16.6061	4,975,402,504	-0.0018	-0.0108%
T-GlobalBondRMF	Thanachart Global Bond Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	02/07/2563	10.6124	10.6125	10.6124	77,412,807	0.0280	0.2645%
T-GlobalEQRMF	Thanachart Global Equity Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	02/07/2563	13.7078	13.7079	13.7078	95,911,846	0.0689	0.5052%
T-HealthcareRMF	Thanachart Global Healthcare Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ	02/07/2563	11.2524	11.2525	11.2524	131,088,223	0.0282	0.2512%
T-NGRMF	Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	15.7933	15.7934	15.7933	2,585,656,808	-0.0023	-0.0146%
T-LowBetaRMF	Thanachart Low Beta RMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	14.5314	14.5315	14.5314	2,344,392,201	-0.0838	-0.5734%
T-NMIXRMF	Thanachart Mixed Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	35.6120	35.6121	35.6120	1,592,338,095	-0.0451	-0.1265%
T-NMRMF	Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	13.9392	13.9393	13.9392	851,683,293	0.0006	0.0043%
T-PropertyRMF	Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	12.6940	12.7258	12.6623	99,664,628	0.0074	0.0583%
T-SET50RMF	Thanachart SET50 Retirement Mutual Fund กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	07/07/2563	8.6699	8.6830	8.6569	70,774,919	-0.0055	-0.0634%
UHCRMF	United Global Healthcare RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	02/07/2563	12.3642	12.3643	12.3642	415,543,628	0.0733	0.5964%
UGQGRMF	United Global Quality Growth RMF ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	02/07/2563	12.3615	12.3616	12.3615	266,504,852	0.0759	0.6178%
UIFRMF	United Income Focus RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	02/07/2563	9.6203	9.6204	9.6203	80,197,523	0.0335	0.3494%
UJSMRMF	United Japan Small and Mid Cap Fund RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	03/07/2563	8.9951	8.9952	8.9951	11,127,842	0.0910	1.0220%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุน กรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง