ABAGS |
Aberdeen Standard American Growth - Smaller Coms
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
|
04/12/2562 |
11.3887 |
11.5596 |
11.3887 |
426,171,086 |
-0.0414 |
-0.3622%
|
|
|
ABIG |
Aberdeen Standard India Growth
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์
|
04/12/2562 |
15.8339 |
16.0715 |
15.8339 |
497,203,801 |
0.0705 |
0.4472%
|
|
|
ASIA-E |
All Asia Equity
กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้
|
04/12/2562 |
8.7914 |
8.9234 |
8.7914 |
16,824,368 |
-0.0197 |
-0.2236%
|
|
|
ADR-D |
Asian Debt Regional Bond - Dividend
กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
|
04/12/2562 |
8.4294 |
8.5138 |
8.4294 |
39,607,895 |
0.0001 |
0.0012%
|
|
|
ASIA-B |
Asian USD Bond
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
|
04/12/2562 |
23.3014 |
23.5345 |
23.3014 |
227,046,686 |
0.0032 |
0.0137%
|
|
|
BRIC |
BRIC 40
กองทุนเปิด บริค 40
|
04/12/2562 |
7.6735 |
7.7887 |
7.6735 |
125,990,955 |
0.1000 |
1.3204%
|
|
|
EHD |
Euro High Dividend
กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์
|
04/12/2562 |
9.7477 |
9.8940 |
9.7477 |
259,461,506 |
0.1266 |
1.3159%
|
|
|
GC |
Greater China
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
|
04/12/2562 |
14.2821 |
14.4964 |
14.2821 |
19,301,447 |
-0.0543 |
-0.3788%
|
|
|
JSM |
Japan Small and Mid Cap
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
|
04/12/2562 |
20.1598 |
20.4623 |
20.1598 |
1,116,211,144 |
0.0891 |
0.4439%
|
|
|
KGT5YA |
K Guaranteed 5 Years A
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A
|
03/12/2562 |
10.6291 |
|
10.6291 |
2,494,837,114 |
0.0092 |
0.0866%
|
|
|
KT-ASEAN-A |
KTAM ASEAN Equity-A
กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
|
04/12/2562 |
11.5635 |
11.7371 |
11.5635 |
609,040,505 |
0.0009 |
0.0078%
|
|
|
KT-FINANCE |
KTAM World Financial Services
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์
|
04/12/2562 |
19.0149 |
19.3002 |
19.0149 |
193,238,625 |
0.2531 |
1.3490%
|
|
|
KFMINCOM-A |
Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า
|
04/12/2562 |
10.6838 |
10.8442 |
10.6838 |
873,888,329 |
0.0070 |
0.0656%
|
|
|
MS-ASIAN SM |
Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
|
04/12/2562 |
13.8322 |
14.0398 |
13.8322 |
776,935,032 |
-0.0396 |
-0.2855%
|
|
|
ONE-EUROEQ |
ONE-European Equity
กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
|
03/12/2562 |
11.0890 |
11.2554 |
11.0890 |
99,992,909 |
-0.0598 |
-0.5364%
|
|
|
PRINCIPAL APEQ |
Principal Asia Pacific Equity Fund
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้
|
04/12/2562 |
12.1789 |
12.3617 |
12.1789 |
59,369,543 |
-0.1048 |
-0.8532%
|
|
|
PRINCIPAL GSA |
Principal Global Silver Age Fund
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
|
03/12/2562 |
11.3951 |
11.5661 |
11.3951 |
270,293,787 |
-0.0824 |
-0.7179%
|
|
|
PRINCIPAL GSCEQ-R |
Principal Global Small Cap Equity Fund
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้
|
03/12/2562 |
12.1750 |
12.3577 |
12.1750 |
87,344,926 |
-0.0217 |
-0.1779%
|
|
|
PRINCIPAL KOS |
Principal Korea Stock Fund
กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี
|
04/12/2562 |
6.8664 |
6.9695 |
6.8664 |
21,367,671 |
-0.0874 |
-1.2569%
|
|
|
TMBASIAB |
TMB Asian Bond
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond
|
04/12/2562 |
10.8661 |
10.9749 |
10.8661 |
71,063,292 |
0.0150 |
0.1382%
|
|
|
TMBAGLF |
TMB Asian Growth Leaders
กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders
|
04/12/2562 |
11.8685 |
12.0466 |
11.8685 |
4,081,680,103 |
-0.0128 |
-0.1077%
|
|
|
TMBCHEQ |
TMB China Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
|
06/12/2562 |
5.7710 |
5.7769 |
5.7652 |
1,748,977,043 |
0.1193 |
2.1109%
|
|
|
TMBCOF |
TMB China Opportunity
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity
|
04/12/2562 |
18.3382 |
18.6134 |
18.3382 |
4,038,583,074 |
-0.1295 |
-0.7012%
|
|
|
TMB-ES-GCORE |
TMB Eastspring Global Core Equity
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity
|
04/12/2562 |
10.2101 |
10.3634 |
10.2101 |
1,283,333,039 |
0.1271 |
1.2605%
|
|
|
TMB-ES-IALLO |
TMB Eastspring Income Allocation
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
|
04/12/2562 |
10.2165 |
10.3188 |
10.2165 |
1,701,573,843 |
0.0176 |
0.1726%
|
|
|
TMBEAE |
TMB Emerging Active Equity
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity
|
04/12/2562 |
9.2623 |
9.4013 |
9.2623 |
7,173,501,922 |
0.0527 |
0.5722%
|
|
|
TMBEBF |
TMB Emerging Bond
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond
|
04/12/2562 |
10.3193 |
10.4226 |
10.3193 |
384,169,425 |
0.0081 |
0.0786%
|
|
|
TMBEMEQ |
TMB Emerging Markets Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index
|
04/12/2562 |
9.5547 |
9.5644 |
9.5451 |
481,706,747 |
0.0799 |
0.8433%
|
|
|
TMBEG |
TMB European Growth
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
|
04/12/2562 |
12.7191 |
12.9100 |
12.7191 |
253,404,289 |
0.1638 |
1.3046%
|
|
|
TMBGER |
TMB German Equity
กองทุนเปิดทหารไทย German Equity
|
04/12/2562 |
12.9366 |
13.0661 |
12.9366 |
470,443,142 |
0.1370 |
1.0703%
|
|
|
TMBGF |
TMB Global Bond
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
|
04/12/2562 |
13.1671 |
13.2989 |
13.1671 |
1,795,174,940 |
-0.0162 |
-0.1229%
|
|
|
TMBGDF |
TMB Global Bond Dividend
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
|
04/12/2562 |
9.8575 |
9.9562 |
9.8476 |
91,382,338 |
-0.0118 |
-0.1196%
|
|
|
TMBGINCOME |
TMB Global Income
กองทุนเปิดทหารไทย Global Income
|
04/12/2562 |
11.4127 |
11.5269 |
11.4127 |
26,735,798,286 |
-0.0004 |
-0.0035%
|
|
|
TMBGINFRA |
TMB Global Infrastructure Equity
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
|
04/12/2562 |
12.7424 |
12.9336 |
12.7424 |
486,327,292 |
0.1059 |
0.8380%
|
|
|
TMBGQG |
TMB Global Quality Growth
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth
|
04/12/2562 |
15.2034 |
15.4316 |
15.2034 |
10,954,202,821 |
0.0557 |
0.3677%
|
|
|
TMBGRR |
TMB Global Real Return
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
|
04/12/2562 |
9.3518 |
9.4454 |
9.3518 |
127,991,833 |
0.0139 |
0.1489%
|
|
|
TMBINDAE |
TMB India Active Equity
กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
|
04/12/2562 |
9.2916 |
9.4311 |
9.2916 |
770,764,015 |
0.0658 |
0.7132%
|
|
|
TMBJPNAE |
TMB Japan Active Equity
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
|
04/12/2562 |
11.8792 |
12.0575 |
11.8792 |
876,597,504 |
0.1821 |
1.5568%
|
|
|
TMBJE |
TMB Japan Equity
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
|
06/12/2562 |
13.0043 |
13.1344 |
13.0043 |
519,997,060 |
0.1322 |
1.0270%
|
|
|
TMBUSBLUECHIP |
TMB US Blue Chip Equity
กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity
|
04/12/2562 |
16.1806 |
16.4234 |
16.1806 |
236,222,853 |
0.1787 |
1.1167%
|
|
|
TMBUSO |
TMB US Opportunities
กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
|
03/12/2562 |
10.2441 |
10.2544 |
10.2339 |
27,675,517 |
-0.1134 |
-1.0949%
|
|
|
TMBUS500 |
TMB US500 Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index
|
04/12/2562 |
21.4130 |
21.6272 |
21.3916 |
1,530,573,881 |
0.1281 |
0.6018%
|
|
|
TMBWDEQ |
TMB World Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index
|
04/12/2562 |
14.0665 |
14.0807 |
14.0524 |
559,963,503 |
0.1874 |
1.3502%
|
|
|
|
Tisco Global Income Plus A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน
|
03/12/2562 |
10.9207 |
11.0300 |
10.9207 |
2,573,960,155 |
-0.0212 |
-0.1938%
|
|
|
USHY |
US High Yield
กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์
|
04/12/2562 |
11.3718 |
11.4856 |
11.3718 |
216,065,784 |
0.0183 |
0.1612%
|
|
|
USHY-A |
US High Yield-A
กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
|
04/12/2562 |
11.3718 |
11.4856 |
11.3718 |
216,065,784 |
0.0183 |
0.1612%
|
|
|
UAI |
United Asia Pacific Income
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์
|
04/12/2562 |
10.2324 |
10.3860 |
10.2324 |
47,379,877 |
-0.0256 |
-0.2496%
|
|
|
UES |
United European Small Cap
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์
|
04/12/2562 |
11.0296 |
11.1951 |
11.0296 |
428,073,092 |
0.1471 |
1.3517%
|
|
|
UFIN-A |
United Flexible Income A
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
|
03/12/2562 |
11.9002 |
12.0193 |
11.9002 |
7,328,322,484 |
-0.0321 |
-0.2690%
|
|
|
UFIN-N |
United Flexible Income N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
|
03/12/2562 |
11.9003 |
12.0194 |
11.9003 |
7,328,322,484 |
-0.0322 |
-0.2699%
|
|
|
UGD |
United Global Durable Equities
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
|
04/12/2562 |
12.5882 |
12.7771 |
12.5882 |
533,289,942 |
0.0563 |
0.4493%
|
|
|
UDB-N |
United Global Dynamic Bond N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
|
04/12/2562 |
10.6482 |
10.7547 |
10.6482 |
2,642,686,384 |
0.0394 |
0.3714%
|
|
|
UGH |
United Global Healthcare
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
|
04/12/2562 |
14.0649 |
14.2760 |
14.0649 |
620,050,851 |
0.0829 |
0.5929%
|
|
|
UGSE |
United Global Security Equities
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์
|
03/12/2562 |
12.0045 |
12.1847 |
12.0045 |
34,662,708 |
-0.1197 |
-0.9873%
|
|
|
UIF-A |
United Income Focus-A
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
|
04/12/2562 |
11.2249 |
11.3934 |
11.2249 |
5,276,972,506 |
0.0113 |
0.1008%
|
|
|
UIF-N |
United Income Focus-N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
|
04/12/2562 |
11.2250 |
11.3935 |
11.2250 |
5,276,972,506 |
0.0113 |
0.1008%
|
|
|
UJRES |
United Japan Real Estate Securities
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์
|
04/12/2562 |
11.8004 |
11.9775 |
11.8004 |
126,546,634 |
0.0280 |
0.2378%
|
|
|