ABAGS |
Aberdeen American Growth - Smaller Coms
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
|
18/02/2562 |
11.4382 |
11.6099 |
11.4382 |
546,779,979 |
0.0082 |
0.0717%
|
|
|
ABIG |
Aberdeen India Growth
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อินเดีย โกรท ฟันด์
|
18/02/2562 |
14.7731 |
14.9948 |
14.7731 |
509,332,697 |
0.0359 |
0.2436%
|
|
|
ASIA-E |
All Asia Equity
กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้
|
20/02/2562 |
8.6385 |
8.7682 |
8.6385 |
17,658,564 |
0.0166 |
0.1925%
|
|
|
ADR-D |
Asian Debt Regional Bond - Dividend
กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล
|
20/02/2562 |
8.5333 |
8.6187 |
8.5333 |
45,715,138 |
0.0398 |
0.4686%
|
|
|
ASIA-B |
Asian USD Bond
กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย
|
20/02/2562 |
21.8080 |
22.0262 |
21.8080 |
198,644,549 |
0.0448 |
0.2059%
|
|
|
BRIC |
BRIC 40
กองทุนเปิด บริค 40
|
20/02/2562 |
7.9707 |
8.0904 |
7.9707 |
166,800,093 |
0.0786 |
0.9959%
|
|
|
CIMB-PRINCIPAL GSA |
CIMB-Principal Global Silver Age
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
|
15/02/2562 |
10.9508 |
11.1152 |
10.9508 |
381,392,296 |
0.1289 |
1.1911%
|
|
|
CPAM APDE |
CPAM Asia Pacific Dynamic Equity
กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้
|
20/02/2562 |
12.0014 |
12.1815 |
12.0014 |
86,154,770 |
0.1544 |
1.3033%
|
|
|
CPAM GSCEQ-R |
CPAM Global Small Cap Equity-R
กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
|
15/02/2562 |
11.6999 |
11.8755 |
11.6999 |
158,124,332 |
0.0642 |
0.5518%
|
|
|
CPAM KOEQ |
CPAM Korea Equity
กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้
|
20/02/2562 |
8.2693 |
8.3934 |
8.2693 |
15,526,201 |
0.1534 |
1.8901%
|
|
|
GC |
Greater China
กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
|
20/02/2562 |
13.6507 |
13.8556 |
13.6507 |
18,602,072 |
0.0940 |
0.6934%
|
|
|
JSM |
Japan Small and Mid Cap
กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
|
20/02/2562 |
19.1606 |
19.4481 |
19.1606 |
1,294,682,563 |
0.0687 |
0.3598%
|
|
|
KGT5YA |
K Guaranteed 5 Years A
กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A
|
18/02/2562 |
10.1840 |
|
10.1840 |
4,109,863,184 |
0.0028 |
0.0275%
|
|
|
KT-ASEAN-A |
KTAM ASEAN Equity-A
กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
|
20/02/2562 |
11.7295 |
11.9055 |
11.7295 |
414,535,964 |
0.1634 |
1.4127%
|
|
|
KT-FINANCE |
KTAM World Financial Services
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์
|
20/02/2562 |
16.9163 |
17.1701 |
16.9163 |
972,710,366 |
0.0143 |
0.0846%
|
|
|
KFMINCOM-A |
Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า
|
20/02/2562 |
10.2325 |
10.3861 |
10.2325 |
1,616,507,350 |
0.0261 |
0.2557%
|
|
|
MS-FFI3Y |
Manulife Strength - Foreign Fixed Inc 3Y
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y
|
20/02/2562 |
10.5331 |
|
|
1,711,166,437 |
-0.0388 |
-0.3670%
|
|
|
MS-ASIAN SM |
Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
|
20/02/2562 |
14.1829 |
14.3957 |
14.1829 |
1,099,229,511 |
0.0499 |
0.3531%
|
|
|
ONE-EUROEQ |
ONE-European Equity
กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
|
20/02/2562 |
10.0870 |
10.2384 |
10.0870 |
361,086,990 |
0.0531 |
0.5292%
|
|
|
TMBASIAB |
TMB Asian Bond
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond
|
20/02/2562 |
10.2673 |
10.3701 |
10.2673 |
144,334,010 |
0.0184 |
0.1795%
|
|
|
TMBAGLF |
TMB Asian Growth Leaders
กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders
|
20/02/2562 |
11.7291 |
11.9051 |
11.7291 |
4,357,159,150 |
0.1834 |
1.5885%
|
|
|
TMBCHEQ |
TMB China Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index
|
21/02/2562 |
5.2669 |
5.2723 |
5.2616 |
1,894,682,442 |
0.0005 |
0.0095%
|
|
|
TMBCOF |
TMB China Opportunity
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity
|
20/02/2562 |
15.9809 |
16.2207 |
15.9809 |
5,684,950,288 |
-0.0255 |
-0.1593%
|
|
|
TMBEAE |
TMB Emerging Active Equity
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity
|
20/02/2562 |
9.3802 |
9.5210 |
9.3802 |
8,879,777,276 |
0.0074 |
0.0790%
|
|
|
TMBEBF |
TMB Emerging Bond
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond
|
20/02/2562 |
9.9348 |
10.0342 |
9.9348 |
680,394,906 |
0.0111 |
0.1119%
|
|
|
TMBEMEQ |
TMB Emerging Markets Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index
|
20/02/2562 |
9.8237 |
9.8336 |
9.8139 |
535,636,606 |
0.0807 |
0.8283%
|
|
|
TMBEG |
TMB European Growth
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
|
20/02/2562 |
11.0868 |
11.2532 |
11.0868 |
282,160,131 |
0.0268 |
0.2423%
|
|
|
TMBGER |
TMB German Equity
กองทุนเปิดทหารไทย German Equity
|
20/02/2562 |
11.2768 |
11.3897 |
11.2768 |
679,299,038 |
0.1001 |
0.8956%
|
|
|
TMBGF |
TMB Global Bond
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund
|
20/02/2562 |
12.5946 |
12.7206 |
12.5820 |
595,035,304 |
0.0108 |
0.0858%
|
|
|
TMBGDF |
TMB Global Bond Dividend
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
|
20/02/2562 |
9.6683 |
9.7651 |
9.6586 |
105,592,528 |
0.0069 |
0.0714%
|
|
|
TMBGINCOME |
TMB Global Income
กองทุนเปิดทหารไทย Global Income
|
20/02/2562 |
11.0177 |
11.1280 |
11.0177 |
31,150,667,118 |
0.0034 |
0.0309%
|
|
|
TMBGINFRA |
TMB Global Infrastructure Equity
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
|
20/02/2562 |
12.0012 |
12.1813 |
12.0012 |
1,218,139,950 |
0.1063 |
0.8937%
|
|
|
TMBGQG |
TMB Global Quality Growth
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth
|
20/02/2562 |
13.7627 |
13.9692 |
13.7627 |
9,520,746,754 |
0.0676 |
0.4936%
|
|
|
TMBGRR |
TMB Global Real Return
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
|
20/02/2562 |
9.3812 |
9.4751 |
9.3812 |
168,934,380 |
0.0541 |
0.5800%
|
|
|
TMBINDAE |
TMB India Active Equity
กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity
|
20/02/2562 |
8.6175 |
8.7469 |
8.6175 |
792,856,429 |
0.1030 |
1.2097%
|
|
|
TMBJPNAE |
TMB Japan Active Equity
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
|
20/02/2562 |
11.2772 |
11.4465 |
11.2772 |
1,005,407,628 |
0.0175 |
0.1554%
|
|
|
TMBJE |
TMB Japan Equity
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity
|
21/02/2562 |
11.8529 |
11.9715 |
11.8529 |
1,206,247,973 |
0.0355 |
0.3004%
|
|
|
TMBUSBLUECHIP |
TMB US Blue Chip Equity
กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity
|
20/02/2562 |
15.0814 |
15.3077 |
15.0814 |
439,057,268 |
0.0451 |
0.2999%
|
|
|
TMBUSO |
TMB US Opportunities
กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
|
18/02/2562 |
9.8632 |
9.8732 |
9.8533 |
43,174,799 |
-0.0039 |
-0.0395%
|
|
|
TMBUS500 |
TMB US500 Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index
|
20/02/2562 |
19.2900 |
19.4830 |
19.2707 |
1,329,121,812 |
0.0545 |
0.2833%
|
|
|
TMBWDEQ |
TMB World Equity Index
กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index
|
20/02/2562 |
13.0938 |
13.1070 |
13.0807 |
603,309,652 |
-0.0159 |
-0.1213%
|
|
|
TGINC-A |
Tisco Global Income Plus A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน
|
18/02/2562 |
10.1237 |
|
|
2,252,422,168 |
-0.0038 |
-0.0375%
|
|
|
USHY |
US High Yield
กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์
|
20/02/2562 |
11.0395 |
11.1500 |
11.0395 |
350,999,844 |
0.0069 |
0.0625%
|
|
|
USHY-A |
US High Yield-A
กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
|
20/02/2562 |
11.0395 |
11.1500 |
11.0395 |
350,999,844 |
0.0069 |
0.0625%
|
|
|
UAI |
United Asia Pacific Income
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์
|
20/02/2562 |
10.1893 |
10.3422 |
10.1893 |
78,201,942 |
0.1036 |
1.0272%
|
|
|
UES |
United European Small Cap
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์
|
20/02/2562 |
10.0550 |
10.2059 |
10.0550 |
512,236,102 |
-0.0089 |
-0.0884%
|
|
|
UFIN-A |
United Flexible Income A
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
|
15/02/2562 |
10.9278 |
11.0372 |
10.9278 |
2,079,248,710 |
0.0200 |
0.1834%
|
|
|
UFIN-N |
United Flexible Income N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
|
15/02/2562 |
10.9278 |
11.0372 |
10.9278 |
2,079,248,710 |
0.0199 |
0.1824%
|
|
|
UGD |
United Global Durable Equities
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์
|
20/02/2562 |
11.3099 |
11.4797 |
11.3099 |
444,881,530 |
0.0522 |
0.4637%
|
|
|
UDB-N |
United Global Dynamic Bond N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
|
20/02/2562 |
10.0235 |
10.1238 |
10.0235 |
916,412,146 |
0.0210 |
0.2099%
|
|
|
UGH |
United Global Healthcare
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
|
20/02/2562 |
12.8650 |
13.0581 |
12.8650 |
826,833,409 |
-0.0284 |
-0.2203%
|
|
|
UGSE |
United Global Security Equities
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์
|
15/02/2562 |
10.7843 |
10.9462 |
10.7843 |
55,966,390 |
0.0767 |
0.7163%
|
|
|
UIF-A |
United Income Focus-A
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
|
20/02/2562 |
10.8168 |
10.9792 |
10.8168 |
6,615,705,294 |
0.0157 |
0.1454%
|
|
|
UIF-N |
United Income Focus-N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
|
20/02/2562 |
10.8168 |
10.9792 |
10.8168 |
6,615,705,294 |
0.0156 |
0.1444%
|
|
|
UJRES |
United Japan Real Estate Securities
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์
|
20/02/2562 |
10.4946 |
10.6521 |
10.4946 |
262,192,506 |
0.1351 |
1.3041%
|
|
|