• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
1AM-DAILY	1 A.M. Daily กองทุนเปิดวรรณเดลี่	15/07/2562	12.2276	12.2277	12.2276	1,160,069,924	0.0013	0.0106%
ABCC	Aberdeen Standard Cash Creation กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น	15/07/2562	17.8568	17.8569	17.8568	1,487,392,856	0.0016	0.0090%
MS-MONEY	Manulife Strength-Money Market กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต	15/07/2562	11.5760	11.5761	11.5760	88,677,873	0.0011	0.0095%
PRINCIPAL iDAILY-A	Principal Daily Income Fund – Accumulation กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม – ชนิดสะสมมูลค่า	15/07/2562	11.3811	11.3812	11.3811	978,989,656	0.0014	0.0123%
TISCOSTF	TISCO Short Term Government Bond กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	15/07/2562	12.8211	12.8212	12.8211	2,753,360,748	0.0010	0.0078%
TMBABF	TMB Aggregate Bond กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์	15/07/2562	11.4397	11.4398	11.4397	51,649,600,772	0.0033	0.0289%
TMBBF	TMB Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล	15/07/2562	12.6791	12.6792	12.6791	21,425,319,734	0.0023	0.0181%
TMBCB	TMB Corporate Bond กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์	15/07/2562	17.1050	17.1051	17.1050	135,043,262	-0.0042	-0.0245%
TMBMF	TMB Money กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี	15/07/2562	21.8266	21.8267	21.8266	3,883,693,740	0.0025	0.0115%
TMBTHANAPLUS	TMB Thanaplus กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส	15/07/2562	12.0422	12.0423	12.0422	93,474,371,701	0.0023	0.0191%
TMBTM	TMB Treasury Money กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ	15/07/2562	13.7245	13.7246	13.7245	13,975,229,268	0.0016	0.0117%
TMBUSB	TMB Ultra - Short Bond กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน	15/07/2562	10.6276	10.6277	10.6276	74,378,549,758	0.0023	0.0216%
TCMF	Thai Cash Management กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์	15/07/2562	14.9927	14.9928	14.9927	3,374,099,911	0.0017	0.0113%
TFIF	Thai Fixed Income กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้	15/07/2562	15.9769	15.9770	15.9769	2,085,764,261	0.0034	0.0213%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ONE-ULTRA	ONE Ultra Income กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์	12/07/2562	9.9338	10.0829		640,249,134	0.0282	0.2847%
PRINCIPAL iBALANCED	Principal Balanced Income Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม	15/07/2562	13.1507	13.2823	13.1507	256,598,190	-0.0334	-0.2533%
TMBAALF	TMB Asset Allocation Long Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว	15/07/2562	14.8568	14.9312	14.8568	1,203,366,189	-0.0475	-0.3187%
TMBAAMF	TMB Asset Allocation Medium Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง	15/07/2562	13.4917	13.5593	13.4917	752,995,338	-0.0291	-0.2152%
TMBAASF	TMB Asset Allocation Short Term กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น	15/07/2562	12.9085	12.9731	12.9085	1,006,143,744	-0.0195	-0.1508%
TMBINCOME	TMB Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส	15/07/2562	10.6800	10.7335	10.6800	236,222,306	0.1355	1.2850%
TBF	Thai Balanced กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์	15/07/2562	12.1327	12.2541	12.1327	723,730,868	-0.0176	-0.1449%
MIX-D1585	Thai Mixed 15/85 - Dividend กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล	15/07/2562	10.4568	10.5615	10.4568	109,738,043	-0.0018	-0.0172%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABSM	Aberdeen Standard Small Cap กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ	15/07/2562	49.2118	49.7040	49.2118	5,550,903,255	-0.1373	-0.2782%
EHD	Euro High Dividend กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์	12/07/2562	9.5282	9.6712	9.5282	196,229,612	0.0172	0.1808%
JB25	JUMBO 25 กองทุนเปิด JUMBO 25	15/07/2562	45.9748	46.0209	45.9288	7,663,579,205	-0.0355	-0.0772%
K-MIDSMALL	K Mid Small Cap Equity กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน	15/07/2562	15.0594	15.2101	15.0594	2,316,652,454	-0.1110	-0.7317%
K STAR Equity-A(A)	K STAR Equity-A(A) กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน	15/07/2562	43.3546	43.5715	43.3546	3,869,214,422	-0.1393	-0.3203%
KFDYNAMIC	Krungsri Dynamic Fund กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค	15/07/2562	36.8963	37.0809	36.7118	2,073,225,006	0.1274	0.3465%
TISCOHD	TISCO High Dividend Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน	15/07/2562	15.8165	15.9748	15.8165	1,018,383,995	0.0064	0.0405%
TISCOMS	TISCO Mid/Small Cap Equity กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้	15/07/2562	15.3438	15.4973	15.3438	2,628,452,360	-0.0241	-0.1568%
TMB50	TMB SET50 กองทุนเปิดทหารไทย SET50	15/07/2562	109.3185	109.4279	109.2092	16,697,269,616	-0.0618	-0.0565%
TMB50DV	TMB SET50 Dividend กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล	15/07/2562	9.1892	9.1985	9.1800	2,022,215,060	-0.0052	-0.0566%
TMB-THAICG	TMB Thai Equity CG กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย	15/07/2562	9.6492	9.7458	9.6492	1,501,238,883	-0.0060	-0.0621%
TMBTMSMV	TMB Thai Mid Small Minimum Variance กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance	15/07/2562	11.2875	11.4005	11.2875	244,397,135	-0.0621	-0.5472%
TEF	Thai Equity กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์	15/07/2562	77.6362	78.4127	77.6362	1,595,122,689	-0.1375	-0.1768%
TEF-DIV	Thai Equity – Dividend กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล	15/07/2562	10.8993	11.0084	10.8993	344,641,907	-0.0177	-0.1621%
VFOCUS-D	Thai Value Focus Equity - Dividend กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล	15/07/2562	9.8201	9.9184	9.8201	2,811,129,527	-0.0192	-0.1951%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABAGS	Aberdeen Standard American Growth - Smaller Coms กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์	12/07/2562	11.0960	11.2625	11.0960	501,512,673	0.0617	0.5592%
ABIG	Aberdeen Standard India Growth กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์	12/07/2562	16.0781	16.3194	16.0781	510,251,922	0.1224	0.7671%
ASIA-E	All Asia Equity กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้	12/07/2562	8.5531	8.6815	8.5531	16,385,887	0.0557	0.6555%
ADR-D	Asian Debt Regional Bond - Dividend กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล	12/07/2562	8.5980	8.6841	8.5980	43,889,839	-0.0065	-0.0755%
ASIA-B	Asian USD Bond กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย	12/07/2562	22.8262	23.0546	22.8262	196,896,958	0.0079	0.0346%
BRIC	BRIC 40 กองทุนเปิด บริค 40	12/07/2562	7.9844	8.1043	7.9844	161,822,253	0.0699	0.8832%
GC	Greater China กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า	12/07/2562	13.7801	13.9869	13.7801	18,636,726	0.1037	0.7582%
JSM	Japan Small and Mid Cap กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์	12/07/2562	19.1726	19.4603	19.1726	1,205,585,509	-0.0899	-0.4667%
KGT5YA	K Guaranteed 5 Years A กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A	11/07/2562	10.5143		10.5143	3,059,048,999	-0.0270	-0.2561%
KT-ASEAN-A	KTAM ASEAN Equity-A กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า	12/07/2562	12.2836	12.4680	12.2836	576,929,877	-0.0154	-0.1252%
KT-FINANCE	KTAM World Financial Services กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์	12/07/2562	18.1690	18.4416	18.1690	631,277,911	0.0687	0.3796%
KFMINCOM-A	Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า	12/07/2562	10.6419	10.8016	10.6419	1,129,109,220	-0.0042	-0.0395%
MS-FFI3Y	Manulife Strength - Foreign Fixed Inc 3Y กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y	12/07/2562	10.7687			1,749,438,088	0.0648	0.6054%
MS-ASIAN SM	Manulife Strength-Asian Small Cap Eq FIF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ	12/07/2562	14.1863	14.3992	14.1863	871,566,402	0.0729	0.5165%
ONE-EUROEQ	ONE-European Equity กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้	12/07/2562	10.5343	10.6924	10.5343	230,733,991	0.0349	0.3324%
PRINCIPAL APEQ	Principal Asia Pacific Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้	12/07/2562	12.5544	12.7428	12.5544	73,874,220	-0.0120	-0.0955%
PRINCIPAL GSA	Principal Global Silver Age Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ	11/07/2562	11.0585	11.2245	11.0585	302,197,997	-0.0066	-0.0596%
PRINCIPAL GSCEQ-R	Principal Global Small Cap Equity Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้	11/07/2562	11.9647	12.1443	11.9647	112,298,412	0.0504	0.4230%
PRINCIPAL KOS	Principal Korea Stock Fund กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี	12/07/2562	7.2252	7.3337	7.2252	14,368,508	0.0368	0.5119%
TMBASIAB	TMB Asian Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond	12/07/2562	10.7460	10.8536	10.7460	173,151,079	-0.0004	-0.0037%
TMBAGLF	TMB Asian Growth Leaders กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders	12/07/2562	11.7437	11.9200	11.7437	4,391,719,814	-0.0305	-0.2590%
TMBCHEQ	TMB China Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index	15/07/2562	5.9043	5.9103	5.8984	1,793,819,783	0.0105	0.1782%
TMBCOF	TMB China Opportunity กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity	12/07/2562	17.7433	18.0096	17.7433	5,383,326,951	0.0493	0.2786%
TMBEAE	TMB Emerging Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity	12/07/2562	9.4336	9.5752	9.4336	8,388,043,454	-0.0145	-0.1535%
TMBEBF	TMB Emerging Bond กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond	12/07/2562	10.4370	10.5415	10.4370	428,363,806	0.0082	0.0786%
TMBEMEQ	TMB Emerging Markets Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index	12/07/2562	9.8169	9.8268	9.8071	532,713,039	0.0883	0.9076%
TMBEG	TMB European Growth กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท	12/07/2562	11.9719	12.1516	11.9719	268,674,386	0.0263	0.2202%
TMBGER	TMB German Equity กองทุนเปิดทหารไทย German Equity	12/07/2562	12.1274	12.2488	12.1274	667,012,125	-0.0076	-0.0626%
TMBGF	TMB Global Bond กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund	12/07/2562	13.0362	13.1667	13.0232	826,680,696	0.0014	0.0107%
TMBGDF	TMB Global Bond Dividend กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล	12/07/2562	9.8443	9.9428	9.8345	103,913,822	-0.0011	-0.0112%
TMBGINCOME	TMB Global Income กองทุนเปิดทหารไทย Global Income	12/07/2562	11.3958	11.5099	11.3958	30,915,060,223	0.0143	0.1256%
TMBGINFRA	TMB Global Infrastructure Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity	12/07/2562	12.7893	12.9812	12.7893	590,735,341	0.0224	0.1755%
TMBGQG	TMB Global Quality Growth กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth	12/07/2562	15.2320	15.4606	15.2320	9,126,646,140	0.0557	0.3670%
TMBGRR	TMB Global Real Return กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น	12/07/2562	9.3780	9.4719	9.3780	137,176,104	0.0018	0.0192%
TMBINDAE	TMB India Active Equity กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity	12/07/2562	9.2187	9.3571	9.2187	975,611,481	-0.0170	-0.1841%
TMBJPNAE	TMB Japan Active Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	12/07/2562	10.7859	10.9478	10.7859	967,453,077	-0.0174	-0.1611%
TMBJE	TMB Japan Equity กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity	15/07/2562	12.0509	12.1715	12.0509	1,547,535,801	0.0027	0.0224%
TMBUSBLUECHIP	TMB US Blue Chip Equity กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity	12/07/2562	16.2403	16.4840	16.2403	302,719,395	0.0155	0.0955%
TMBUSO	TMB US Opportunities กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์	11/07/2562	10.2268	10.2371	10.2166	37,957,989	0.0241	0.2362%
TMBUS500	TMB US500 Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index	12/07/2562	20.7983	21.0064	20.7775	1,379,809,168	0.1127	0.5448%
TMBWDEQ	TMB World Equity Index กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index	12/07/2562	13.8511	13.8651	13.8372	544,273,364	0.1229	0.8952%
TGINC-A	Tisco Global Income Plus A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน	11/07/2562	10.9284	11.0378	10.9284	2,290,206,395	0.0048	0.0439%
USHY	US High Yield กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์	12/07/2562	11.3032	11.4163	11.3032	254,882,840	0.0090	0.0797%
USHY-A	US High Yield-A กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ	12/07/2562	11.3032	11.4163	11.3032	254,882,840	0.0091	0.0806%
UAI	United Asia Pacific Income กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์	12/07/2562	10.5660	10.7246	10.5660	56,839,015	0.0192	0.1820%
UES	United European Small Cap กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์	12/07/2562	10.4258	10.5823	10.4258	480,610,923	0.0504	0.4858%
UFIN-A	United Flexible Income A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)	11/07/2562	11.9746	12.0944	11.9746	5,090,679,070	0.0465	0.3898%
UFIN-N	United Flexible Income N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)	11/07/2562	11.9746	12.0944	11.9746	5,090,679,070	0.0465	0.3898%
UGD	United Global Durable Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์	12/07/2562	12.3933	12.5793	12.3933	380,724,374	0.0534	0.4327%
UDB-N	United Global Dynamic Bond N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	12/07/2562	10.4153	10.5195	10.4153	1,206,435,976	-0.0371	-0.3549%
UGH	United Global Healthcare กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์	12/07/2562	12.8157	13.0080	12.8157	782,430,079	-0.0300	-0.2335%
UGSE	United Global Security Equities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์	11/07/2562	11.6748	11.8500	11.6748	37,962,274	-0.0629	-0.5359%
UIF-A	United Income Focus-A กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	12/07/2562	11.0632	11.2292	11.0632	5,524,720,517	0.0213	0.1929%
UIF-N	United Income Focus-N กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ	12/07/2562	11.0633	11.2294	11.0633	5,524,720,517	0.0214	0.1938%
UJRES	United Japan Real Estate Securities กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ ฟันด์	12/07/2562	11.0194	11.1848	11.0194	233,118,162	-0.0039	-0.0354%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
PRINCIPAL iPROP-D	Principal Property Income Fund - Dividend กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม – ชนิดจ่ายเงินปันผล	15/07/2562	13.6435	13.7800	13.6435	21,727,318,844	-0.1256	-0.9122%
TMB-ES-APPF	TMB EASTSPRING Asia Pacific Property กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible	15/07/2562	10.6148	10.7210	10.6148	5,456,566,089	-0.0230	-0.2162%
TMBGPROP	TMB Global Property Fund กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property	12/07/2562	10.4587	10.5634	10.4587	1,201,264,644	-0.0064	-0.0612%
TMBGOLD	TMB Gold กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์	12/07/2562	17.5800	17.5977	17.5624	667,264,540	0.2521	1.4549%
TMBGOLDS	TMB Gold Singapore กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์	15/07/2562	9.7030	9.7128	9.6933	1,900,783,663	0.0460	0.4763%
TMBOIL	TMB Oil กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์	12/07/2562	3.4734	3.4770	3.4699	472,227,908	0.0226	0.6549%
TMBPIPF	TMB Property Income Plus กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส	15/07/2562	12.7993	12.9274	12.7865	38,095,771,215	-0.1558	-1.2026%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
70/30-D LTF	70/30 - Div Long Term Equity กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว	15/07/2562	19.3988	19.3989	19.3988	935,336,147	-0.0289	-0.1488%
ABLTF	Aberdeen Standard Long Term Equity กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	15/07/2562	51.0285	51.0286	50.9009	11,944,658,351	-0.0416	-0.0815%
ABLTF 70/30	Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 70/30 กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30	15/07/2562	11.1599	11.1600	11.1320	461,715,531	-0.0110	-0.0985%
BIG CAP-D LTF	Big Cap Div Long Term Equity กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว	15/07/2562	22.6252	22.6253	22.6252	1,162,369,502	0.0085	0.0376%
CG-LTF	Good Corporate Governance LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว	15/07/2562	60.6783	61.2852	60.6783	12,795,584,523	-0.0976	-0.1606%
JB25 LTF	JUMBO 25 Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว	15/07/2562	26.0277	26.0538	26.0017	8,681,213,241	-0.0212	-0.0814%
JBP LTF	JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว	15/07/2562	21.1786	21.1999	21.1574	4,689,651,848	-0.0130	-0.0613%
MS-CORE LTF	Manulife Strength-Core Long-Term Equity กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว	15/07/2562	36.8790	36.8791	36.8790	1,227,061,774	-0.1038	-0.2807%
TMBTMSMVLTF	TMB Thai Mid Small Minimum Variance LTF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว	15/07/2562	11.2619	11.2733	11.2506	158,672,233	-0.0859	-0.7570%
UOBLTF	UOB Long Term Equity กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว	15/07/2562	44.3829	44.3830	44.3829	5,462,060,824	-0.0874	-0.1965%
VALUE-D LTF	Value Plus-Div LTF กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว	15/07/2562	26.4544	26.4545	26.4544	6,090,215,458	-0.0516	-0.1947%

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ณ วันที่	ราคา	ขาย	รับซื้อคืน	ขนาดกองทุน	เปลี่ยน	% Change	Morningstar Rating	Factsheet
ABAPAC-RMF	Aberdeen Standard Asia Pacific Equity RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	13.5737	13.5738	13.5737	373,605,513	0.0773	0.5727%
ABSC-RMF	Aberdeen Standard Smart Cap RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	96.9588	96.9589	96.9588	5,352,455,249	-0.1034	-0.1065%
ABSI-RMF	Aberdeen Standard Smart Income RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	12.5287	12.5288	12.5287	472,705,761	0.0008	0.0064%
CPRMF1	Capital Protection RMF 1 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1	15/07/2562	16.7757	17.7758	15.7757	44,871,655	-0.0275	-0.1637%
CPRMF2	Capital Protection RMF 2 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2	15/07/2562	15.1859	16.1860	14.1859	56,422,368	0.0023	0.0151%
CPRMF3	Capital Protection RMF 3 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3	15/07/2562	15.9317	16.7284	15.1351	93,800,814	0.0010	0.0063%
CPRMF4	Capital Protection RMF 4 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4	15/07/2562	15.8228	16.6140	15.0317	85,218,752	-0.0013	-0.0082%
CPRMF5	Capital Protection RMF 5 กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5	15/07/2562	15.6312	16.4129	14.8496	68,067,168	-0.0218	-0.1393%
ERMF	Equity RMF กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	101.3774	101.3775	101.3774	1,817,734,601	-0.2250	-0.2215%
CG-RMF	Good Corporate Governance RMF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	11.8992	11.8993	11.8992	1,198,560,936	-0.0194	-0.1628%
GBRMF	Government Bond RMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	14.3297	14.3298	14.3297	317,721,631	0.0014	0.0098%
JB25RMF	JUMBO 25 RMF กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	41.5387	41.5803	41.4972	3,570,329,120	-0.0336	-0.0808%
MS-ASM RMF	Manulife Strength-Asian Small Cap Eq RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	7.9989	7.9990	7.9989	42,959,531	0.0408	0.5127%
MS-FLEX RMF	Manulife Strength-Flexible RMF กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	21.9758	21.9759	21.9758	47,467,481	-0.0308	-0.1400%
SVRMF	Saving RMF กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	13.3278	13.3279	13.3278	367,345,519	0.0013	0.0098%
TMBABRMF	TMB Aggregate Bond RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	10.4768	10.4769	10.4768	235,589,186	0.0029	0.0277%
TMBAGLRMF	TMB Asian Growth Leaders RMF กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	10.8674	10.8784	10.8565	149,918,193	-0.0265	-0.2433%
TMBBFRMF	TMB Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	12.4717	12.4718	12.4717	1,575,140,750	0.0037	0.0297%
TMBCORMF	TMB China Opportunity RMF กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	16.1453	16.1615	16.1292	552,005,277	0.0413	0.2565%
TMBEAERMF	TMB Emerging Active Equity RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	8.3131	8.3215	8.3048	31,560,989	-0.0114	-0.1369%
TMBEGRMF	TMB European Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	11.5710	11.5827	11.5594	54,315,795	0.0245	0.2122%
TMBGRMF	TMB Global Bond RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	11.5817	11.5934	11.5701	155,524,363	-0.0004	-0.0035%
TMBGINCOMERMF	TMB Global Income RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	11.1643	11.1756	11.1531	406,074,188	0.0134	0.1202%
TMBGPROPRMF	TMB Global Property RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	10.8963	10.9073	10.8854	17,429,698	0.0001	0.0009%
TMBGQGRMF	TMB Global Quality Growth RMF กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	14.2011	14.2154	14.1869	735,956,146	0.0518	0.3661%
TMBGOLDSRMF	TMB Gold Singapore RMF กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	9.6044	9.6141	9.5948	378,573,381	0.0455	0.4760%
TMBJERMF	TMB Japan Equity RMF กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	10.5775	10.5882	10.5669	43,225,311	0.0013	0.0123%
TMBMRMF	TMB Money RMF กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	12.9665	12.9666	12.9665	3,298,693,248	0.0012	0.0093%
TMBPIPRMF	TMB Property Income Plus RMF กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	16.2632	16.2796	16.2469	864,075,965	-0.1940	-1.1788%
TMB50RMF	TMB SET50 RMF กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	46.4074	46.4539	46.3610	3,852,874,359	-0.0292	-0.0629%
TMBTMSMVRMF	TMB Thai Mid Small Minimum Variance RMF กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ	15/07/2562	11.2537	11.2651	11.2424	65,910,807	-0.0892	-0.7864%
TMBUS500RMF	TMB US500 RMF กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	19.7659	19.7858	19.7461	427,576,224	0.1095	0.5571%
UHCRMF	United Global Healthcare RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	10.5188	10.5189	10.5188	303,118,332	-0.0230	-0.2182%
UIFRMF	United Income Focus RMF กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	12/07/2562	10.3640	10.3641	10.3640	85,508,990	0.0198	0.1914%

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุน กรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความรอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง