TMB

Risk Averse Portfolio

สำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 1

ประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยง

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (ต่อปี)

2.18%

ความผันผวน (ต่อปี)

1.30%

กองทุนตราสารหนี้ไทย
กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
พอร์ตลงทุนพอร์ตลงทุน
Risk Averse Portfolio ระดับความเสี่ยง
ของกองทุน
Q2/2562 Q3/2562
Local Fixed Income (ตราสารหนี้ไทย) 85% 85%
TMB Aggregate Bond Fund (ธนไพบูลย์) 4 30% 30%
TMB Bond Fund (ธนไพศาล) 4 30% 30%
TMB Thana Plus Fund (ธนพลัส) 4 25% 25%
Foreign Fixed Income (ตราสารหนี้ต่างประเทศ) 15% 15%
TMB Global Bond Fund 4 4% 0%
TMB Global Income Fund 5 3% 11%
UOB Dynamic Bond Fund 6 8% 4%
100% 100%
กราฟแสดงพอร์ต กราฟแสดงพอร์ต

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
กราฟแสดงพอร์ต ผลการดำเนินงานของพอร์ตรายปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

พอร์ตการลงทุน
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน
กราฟแสดงพอร์ต ผลการดำเนินงานสะสมของพอร์ตย้อนหลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งพอร์ต
(วันจัดตั้งพอร์ต 1 ม.ค. 2560)
พอร์ต 1.62% 1.08% 1.92% 2.23% - - - 2.20%
เกณฑ์มาตรฐาน 1.50% 0.91% 2.00% 2.87% - - - 2.09%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

กราฟแสดงพอร์ตค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

โดยปกติค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management Fee) คิดเป็น 1.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยคำนวนเป็นรายวัน และเรียกเก็บเมื่อมีการปรับสัดส่วนการลงทุนรายไตรมาสหรือเมื่อลูกค้าทำการขายพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ในปัจจุบันสำหรับ Risk Averse Portfolio พอร์ตสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 1 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ต

Benchmark Index composition : 48% ThaiBMA Government Bond (1-3 Years) + 24% Thai BMA Short Term Bond + 8% ThaiBMA Corporate Bond (above BBB)+ 20% Barclays Global Aggregate Index

หมายเหตุ :
- การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น / ผลการดำเนินงานที่แสดงไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น / ผลการตอบแทนที่คาดหวัง และความผันผวน คำนวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ระหว่าง ม.ค. 2008 ถึง ธ.ค. 2018 / ตราสารหนี้ไทย คำนวณโดยใช้ 60% ThaiBMA Gov Bond (1-3 Year) + 30% ThaiBMA Short Term Gov Bond + 10% ThaiBMA Corp Bond / ตราสารหนี้ต่างประเทศคำนวณโดยใช้ Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to THB) / หุ้นไทยคำนวณโดยใช้ SET Index / หุ้นต่างประเทศคำนวณโดยใช้ MSCI AC Asia ex Japan และ MSCI World Index

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากการลงทุนและการปรับสัดส่วนพอร์ตอัตโนมัติ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณา ปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น เงื่อนไขในการให้บริการจัดพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (TMB Smart Port) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMB ทุกสาขา

- ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้