TMB

Balanced Portfolio

สำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 3

ประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยง

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (ต่อปี)

5.05%

ความผันผวน (ต่อปี)

7.90%

กองทุนตราสารหนี้ไทย
กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
กองทุนหุ้นไทย
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
พอร์ตลงทุนพอร์ตลงทุน
Balanced Portfolio ระดับความเสี่ยงของกองทุน Q2/2562 Q3/2562
Local Equlity (หุ้นไทย) 29% 30%
Tisco High Dividend Equity Fund 6 10% 10%
K-STAR Equity Fund – A (A) 6 10% 10%
K Mid Small Equity Fund 6 5% 0%
TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund 6 0% 6%
Krungsri Dynamic Equity Fund 6 4% 4%
Foreign Equlity (หุ้นต่างประเทศ) 18% 18%
TMB Asian Growth Leaders Fund 6 4% 0%
TMB China Opportunity Fund 6 2% 4%
KTAM ASEAN Equity 6 2% 4%
TMB India Active Equlity Fund 6 2% 2%
TMB Global Quality Growth Fund 6 8% 8%
Local Fixed Income (ตราสารหนี้ไทย) 31% 31%
TMB Aggregate Bond Fund (ธนไพบูลย์) 4 17% 17%
TMB Bond Fund (ธนไพศาล) 4 14% 14%
Foreign Fixed Income (ตราสารหนี้ต่างประเทศ) 22% 21%
TMB Global Bond Fund 4 9% 5%
TMB Global Income Fund 5 3% 10%
TMB Asian Bond Fund 4 2% 2%
UOB Dynamic Bond Fund 6 8% 4%
100% 100%
กราฟแสดงพอร์ต กราฟแสดงพอร์ต

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
กราฟแสดงพอร์ต ผลการดำเนินงานของพอร์ตรายปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

พอร์ตการลงทุน
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน
กราฟแสดงพอร์ต ผลการดำเนินงานสะสมของพอร์ตย้อนหลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งพอร์ต
(วันจัดตั้งพอร์ต 1 ม.ค. 2560)
พอร์ต 5.13% 0.88% 2.56% -0.10% - - - 4.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 3.61% 0.11% 1.27% -0.32% - - - 3.85%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

กราฟแสดงพอร์ตค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

โดยปกติค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management Fee) คิดเป็น 1.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยคำนวนเป็นรายวัน และเรียกเก็บเมื่อมีการปรับสัดส่วนการลงทุนรายไตรมาสหรือเมื่อลูกค้าทำการขายพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันสำหรับ Balanced Portfolio พอร์ตสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 3 จะคิดค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ 0.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Benchmark Index composition : 18% ThaiBMA Government Bond (1-3 Years) + 9% Thai BMA Short Term Bond +3% ThaiBMA Corporate Bond (aboveBBB)+ 20% Barclays Global Aggregate Index + 10% MSCI World Index+ 10% MSCI Asia ex Japan+30% SET Index

หมายเหตุ :
- การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น / ผลการดำเนินงานที่แสดงไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น / ผลการตอบแทนที่คาดหวัง และความผันผวน คำนวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ระหว่าง ม.ค. 2008 ถึง ธ.ค. 2018 / ตราสารหนี้ไทย คำนวณโดยใช้ 60% ThaiBMA Gov Bond (1-3 Year) + 30% ThaiBMA Short Term Gov Bond + 10% ThaiBMA Corp Bond / ตราสารหนี้ต่างประเทศคำนวณโดยใช้ Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to THB) / หุ้นไทยคำนวณโดยใช้ SET Index / หุ้นต่างประเทศคำนวณโดยใช้ MSCI AC Asia ex Japan และ MSCI World Index

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากการลงทุนและการปรับสัดส่วนพอร์ตอัตโนมัติ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณา ปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น เงื่อนไขในการให้บริการจัดพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (TMB Smart Port) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMB ทุกสาขา

- ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้