TMB

Advanced Portfolio

สำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4

ประมาณการผลตอบแทนและความเสี่ยง

ผลตอบแทนที่คาดหวัง (ต่อปี)

6.19%

ความผันผวน (ต่อปี)

10.90%

กองทุนตราสารหนี้ไทย
กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
กองทุนหุ้นไทย
กองทุนหุ้นต่างประเทศ
กองทุนอื่นๆ
พอร์ตลงทุนพอร์ตลงทุน
Advanced Portfolio ระดับความเสี่ยง
ของกองทุน
Q2/2562 Q3/2562
Local Equlity (หุ้นไทย) 37% 40%
Tisco High Dividend Equity Fund 6 12% 12%
K-STAR Equity Fund – A(A) 6 14% 14%
K Mid Samll Equity Fund 6 7% 0%
TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund 6 0% 10%
Krungsri Dynamic Equity Fund 6 4% 4%
Foreign Equlity (หุ้นต่างประเทศ) 29% 25%
TMB Asian Growth Leaders Fund 6 7% 2%
TMB India Active Equity Fund 6 3% 3%
TMB China Opportunity Fund 6 3% 5%
TMB Global Quality Growth Fund 6 8% 8%
ONE-European Equity Fund 6 2% 2%
KTAM ASEAN Equity Fund 6 3% 5%
United Global Healthcare Fund 7 3% 0%
Orthers (อื่นๆ) 0% 3%
TMB Global Property Fund 8 0% 3%
Local Fixed Income (ตราสารหนี้ไทย) 16% 16%
TMB Aggregate Bond Fund (ธนไพบูลย์) 4 16% 16%
Foreign Fixed Income (ตราสารหนี้ต่างประเทศ) 18% 16%
TMB Global Income Fund 5 5% 10%
TMB Asian Bond Fund 4 2% 2%
UOB Dynamic Bond Fund 6 11% 4%
100% 100%
กราฟแสดงพอร์ต กราฟแสดงพอร์ต

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

YTD
3 เดือน
6 เดือน
1 ปี
ตั้งแต่จัดตั้ง
กราฟแสดงพอร์ต ผลการดำเนินงานของพอร์ตรายปี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

พอร์ตการลงทุน
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน
กราฟแสดงพอร์ต ผลการดำเนินงานสะสมของพอร์ตย้อนหลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งพอร์ต
(วันจัดตั้งพอร์ต 1 ม.ค. 2560)
พอร์ต 6.18% 0.37% 2.34% -1.77% - - - 4.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 4.22% -0.41% 0.64% -1.90% - - - 4.39%

ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

กราฟแสดงพอร์ตค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

โดยปกติค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Portfolio Management Fee) คิดเป็น 1.5% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยคำนวนเป็นรายวัน และเรียกเก็บเมื่อมีการปรับสัดส่วนการลงทุนรายไตรมาสหรือเมื่อลูกค้าทำการขายพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันสำหรับ Advanced Portfolio พอร์ตสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 4 จะคิดค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตการลงทุนที่ 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Benchmark Index composition : 9% ThaiBMA Government Bond(1-3 Years) + 4.5% Thai BMA Short Term Bond + 1.5% ThaiBMA Corporate Bond (aboveBBB)+ 15% Barclays Global Aggregate Index + 15% MSCI World Index+ 15% MSCI Asia ex Japan+40% SET Index

หมายเหตุ :
- การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น / ผลการดำเนินงานที่แสดงไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น / ผลการตอบแทนที่คาดหวัง และความผันผวน คำนวณโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ระหว่าง ม.ค. 2008 ถึง ธ.ค. 2018 / ตราสารหนี้ไทย คำนวณโดยใช้ 60% ThaiBMA Gov Bond (1-3 Year) + 30% ThaiBMA Short Term Gov Bond + 10% ThaiBMA Corp Bond / ตราสารหนี้ต่างประเทศคำนวณโดยใช้ Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged to THB) / หุ้นไทยคำนวณโดยใช้ SET Index / หุ้นต่างประเทศคำนวณโดยใช้ MSCI AC Asia ex Japan และ MSCI World Index

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากการลงทุนและการปรับสัดส่วนพอร์ตอัตโนมัติ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณา ปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น เงื่อนไขในการให้บริการจัดพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (TMB Smart Port) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMB ทุกสาขา

- ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้